JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.

CIK 810384 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$983.8M
#2485 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.3%
Các vị thế
375
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
26,41%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
44,56%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
84,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,34% Ước tính mua $40684952 · bán $43765936

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
86
Giảm
114
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
16,9%
Industrials
10,0%
Financial Services
7,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Communication Services
5,0%
Financials
4,2%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,4%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
30,5%

Danh mục đầy đủ 375 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37709458 3,83% 105519 $6650102 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36747932 3,74% 183657 $4221983 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31863674 3,24% 110118 $2739049 Giảm ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $30034438 3,05% 124764 $12461839 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26297668 2,67% 70499 $332340 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22416540 2,28% 68483 $1680907 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22108389 2,25% 20761 $4717821 Giảm ×6
IAU $21290196 2,16% 281952 $-3834875 Giảm ×6
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $15988497 1,63% 29448 $-360842 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15404267 1,57% 40779 $2828876 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15243039 1,55% 134584 $-3797836 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14710583 1,50% 61721 $2047350 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14306956 1,45% 14146 $2180535 Giảm ×6
XLK XLK $13540828 1,38% 71073 $5917152 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13060726 1,33% 10889 $3073863 Tăng ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12791775 1,30% 33184 $1192771 Giảm ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12516185 1,27% 11048 $4366503 Giảm ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12459863 1,27% 6263 $3870506 Giảm ×6
IWM $11867780 1,21% 39500 $2535537 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10429565 1,06% 199000 $-1460 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10009176 1,02% 121900 $-103872 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9756859 0,99% 18997 $257323 Giảm ×6
FLOT $9595787 0,98% 187968 $-209386 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9508463 0,97% 16880 $-75287 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8677938 0,88% 34169 $224434 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8636028 0,88% 24487 $525645 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8593691 0,87% 58604 $-171650 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8591745 0,87% 34143 $1076813 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8397578 0,85% 31066 $-1290203 Giảm ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8310777 0,84% 31911 $-975725 Giảm ×6
SCHB $7988323 0,81% 275840 $2079997 Tăng ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7544272 0,77% 9492 $588114 Giảm ×1
EFA $7483330 0,76% 72038 $432469 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7447725 0,76% 17478 $842991 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7426645 0,75% 63232 $173037 Tăng ×1
AGG $7318257 0,74% 73937 $1041289 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7028599 0,71% 42402 $-3354732 Giảm ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $6908503 0,70% 42966 $1667643 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6901937 0,70% 7178 $-97248 Giảm ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6550107 0,67% 69262 $663368 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6350994 0,65% 46422 $428931 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5775049 0,59% 15387 $2351413 Tăng ×1
BRKB $5519802 0,56% 11031 $251956 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5503878 0,56% 10606 $225521 Giảm ×1
LQD $5416198 0,55% 49658 $494319 Tăng ×1
SHLD $4756859 0,48% 79666 $-657090 Tăng ×2
SLV $4731293 0,48% 88485 $-1413232 Giảm ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4525482 0,46% 23867 $-221550 Giảm ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $4497006 0,46% 179378 $-26619 Giảm ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4407280 0,45% 6900 $2655587 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4360928 0,44% 28785 $-165449 Tăng ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $4316319 0,44% 22608 $10606 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4259375 0,43% 31154 $-1469365 Giảm ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $4206652 0,43% 67156 $577083 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4173007 0,42% 8738 $1319019 Tăng ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4143168 0,42% 137191 $479185 Giảm ×5
VBR $4118681 0,42% 16950 $403923 Giảm ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3938066 0,40% 29238 $-509763 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3927365 0,40% 73864 $-2250 Tăng ×1
FNDB $3916829 0,40% 128589 $926379 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3795228 0,39% 10155 $720013 Giảm ×3
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3762289 0,38% 29650 $2595561
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $3726253 0,38% 164188 $153815 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3677145 0,37% 21923 $-2378650 Giảm ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3646644 0,37% 36727 $-66895 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3583787 0,36% 3831 $-223574 Tăng ×1
SCHG $3548810 0,36% 104870 $975431 Tăng ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3475655 0,35% 11870 $1209436 Tăng ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $3439561 0,35% 13040 $811903 Tăng ×2
XLV XLV $3371842 0,34% 21252 $403576 Tăng ×1
SHM $3354842 0,34% 69944 $9443
IBDY $3349554 0,34% 130105 $-206139 Giảm ×6
RSPT $3337679 0,34% 51747 Tăng ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3329928 0,34% 19821 $500084
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3261731 0,33% 14208 $113957 Giảm ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3242306 0,33% 29382 $-193585 Giảm ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3188702 0,32% 14049 $1192622 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3141275 0,32% 53260 $-65373 Giảm ×2
SUB $3139337 0,32% 29486 $-5890 Giảm ×2
XLC XLC $3128303 0,32% 29201 $-130205 Giảm ×5
STIP $3068613 0,31% 30037 $-1018542 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $2852141 0,29% 30175 $-119414 Giảm ×1
IWB $2817360 0,29% 6880 $364227
SPY SPY $2814576 0,29% 3769 $248334 Giảm ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2795711 0,28% 8188 $348825 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2768518 0,28% 3664 $-506870 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 724078209) $2715354 0,28% 37536 $-158027
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2711218 0,28% 15559 $80879 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2710255 0,28% 34294 $27996 Tăng ×1
EWY $2704249 0,27% 13394 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2679967 0,27% 22816 $943503 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2626220 0,27% 9339 $846593 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2588540 0,26% 28527 $-2838699 Giảm ×6
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $2561949 0,26% 35100 $510003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2537118 0,26% 29358 $-165356 Giảm ×6
TIP $2512673 0,26% 22961 $-77748 Giảm ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2497902 0,25% 10886 $548862 Tăng ×2
RWJ $2441825 0,25% 41039 $372949 Tăng ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2418810 0,25% 48590 $-723447 Giảm ×3
MUB $2333417 0,24% 21682 $-1246 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SCHB $7988323 0,81% tăng ×6
AGG $7318257 0,74% tăng ×6
TJX $4360928 0,44% tăng ×3
COKE $4316319 0,44% tăng ×3
TSM $4173007 0,42% tăng ×4
FNDB $3916829 0,40% tăng ×6
SCHG $3548810 0,36% tăng ×6
IBM $2626220 0,27% tăng ×4
SCHF $2276323 0,23% tăng ×5
VEU $2257353 0,23% tăng ×5
RTX $2151287 0,22% tăng ×4
SCHE $1791081 0,18% tăng ×6
AMGN $1582827 0,16% tăng ×3
JMBS $1429819 0,15% tăng ×6
FELV $1360628 0,14% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
RSPT $3337679 51747 0,34%
EWY $2704249 13394 0,27%
VT $1944140 12387 0,20%
IGV $1706360 18834 0,17%
CWB $1072917 9951 0,11%
MWA $814239 31523 0,08%
SCSC $676337 12984 0,07%
AEO $673844 39177 0,07%
SPGM $603459 7044 0,06%
EMB $431473 4474 0,04%
BIZD $425161 33583 0,04%
BNDX $424634 8768 0,04%
PNTG $351358 9509 0,04%
SNDK $338786 149 0,03%
FXI $258406 8180 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ENVA Giảm -5K +$12.5M
GOOGL Giảm -2K +$6.7M
XLK Mua thêm +14K +$5.9M
CAT Giảm -4K +$4.7M
URI Giảm -138 +$4.4M
NVDA Giảm -3K +$4.2M
ASML Giảm -240 +$3.9M
IAU Giảm -3K -$3.8M
WMT Giảm -19K -$3.8M
CVX Giảm -8K -$3.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PIPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9375 $3184781 -2,7%
RSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7155 $1641929 3,7%
IBP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7875 $1380094 43,6%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36011 $1351493 -28,3%
DVAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 82924 $1275371 Không còn theo dõi
USFR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24615 $1239119 Không còn theo dõi
CWB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12848 $1146042 Không còn theo dõi
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2107 $1101350 15,0%
EMLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38223 $986918 Không còn theo dõi
INGR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6569 $903632 -20,6%
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8620 $854845 29,0%
ANF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8220 $751061 19,8%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3717 $714853 0,6%
EPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15392 $696796 Không còn theo dõi
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27350 $693049 15,7%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26115 $657837 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8955 $571060 -34,2%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7914 $564743 13,9%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4663 $533914 -5,8%
SPYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11813 $522843 Không còn theo dõi
SSBXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5657 $520614 Không còn theo dõi
JHXXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19122 $514191 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1627 $507575 12,2%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5054 $504945 18,3%
CNXC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11973 $497837 -7,3%
FOR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18954 $491288 37,4%
HI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15065 $477862 Không còn theo dõi
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4879 $469750
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5560 $435739 Không còn theo dõi
BIZD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25890 $430551 Không còn theo dõi
CE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6140 $424953 -17,2%
BIZD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27874 $416438 Không còn theo dõi
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2711 $412235 -4,9%
DBRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36338 $409893 80,6%
RDUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13535 $401854 Không còn theo dõi
SLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8552 $392280 58,1%
WLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3418 $391874 -21,0%
AVAV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1612 $389927 -12,0%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 783 $352131 -6,2%
PAHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6260 $346241 13,2%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1459 $333994 12,9%
FMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6473 $326383
BZH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16882 $324810 18,3%
CHRD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3473 $321947 5,1%
ACCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 74997 $314237 17,9%
PCH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7626 $310760 Không còn theo dõi
NOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10563 $299461 9,0%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1110 $297813 -7,9%
JPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36500 $290540 -6,5%
SIGA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53546 $286471 -18,4%
SCVL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12950 $284771 Không còn theo dõi
ACLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3976 $277803 152,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 984 $276740 -24,9%
GPK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18087 $272390 17,5%
ITM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5963 $271376 Không còn theo dõi
CALM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2821 $265456 4,4%
PHO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3999 $263094
AXTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16000 $261600 29,3%
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2152 $255722 Không còn theo dõi
AORT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6972 $255315 25,0%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5577 $252638 10,4%
SLVM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3747 $251311 -26,3%
REZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3078 $249380 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 346 $248615 -55,4%
BBW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4044 $247776 4,2%
OSCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11354 $243430 62,8%
TRNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2256 $238549 22,0%
PFFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10719 $234746 Không còn theo dõi
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 189 $229650 -87,4%
NZF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18248 $229195 -2,7%
AVAV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1480 $227757 35,1%
GEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7691 $224654 33,4%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 387 $224247 26,2%
COHU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8183 $218486 269,1%
BLBD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3750 $215813 32,6%
CIVI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4621 $211965 Không còn theo dõi
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6694 $210459
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3013 $209223 -32,3%
SLVM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4342 $209067 -12,6%
SM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6700 $208906 44,8%
SNX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1765 $206999 143,0%
JHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10713 $205797 47,8%
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4950 $204287 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1727 $204149 6,6%
PCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15398 $157830 0,4%
NIM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13821 $127982 -0,9%
NU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12094 $123843 5,6%
WTTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10373 $108917 134,3%
GRAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12217 $73546 -28,8%
PHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15500 $61225 Không còn theo dõi
CBAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52521 $43440 56,8%
BTG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11301 $40797 Không còn theo dõi