iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI)
$21,70
▼ -0,11 (-0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$21,53 – $27,50
Phạm vi 52 tuần
+0,35%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng52,8
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$42.4M
Danh mục nắm giữ
201
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.59%
TCHI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,89% | ▼ -7,89% |
| 3M | ▼ -6,00% | ▼ -5,67% |
| 6M | ▼ -6,00% | ▼ -5,67% |
| YTD | ▼ -7,24% | ▼ -6,92% |
| 1Y | ▼ -18,27% | ▼ -16,39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +35,71% | ▲ +43,10% |
Biến động 1 năm27,33%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,00
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$2.5M
12 tháng gần nhất
+$15.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 201 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO GROUP | 992 | 4,42 | ≈$1.9M | 460000 | S62180898 | 0.2421 | EQUITY | USD |
| BAIDU | 9888 | 4,09 | ≈$1.7M | 153900 | KYG070341048 | 0.081 | EQUITY | USD |
| NETEASE | 9999 | 3,89 | ≈$1.7M | 71400 | KYG6427A1022 | 0.03758 | EQUITY | USD |
| XIAOMI | 1810 | 3,87 | ≈$1.6M | 501600 | KYG9830T1067 | 0.264 | EQUITY | USD |
| TENCENT HOLDINGS | 700 | 3,86 | ≈$1.6M | 30413 | KYG875721634 | 0.01601 | EQUITY | USD |
| JD.COM CLASS A | 9618 | 3,85 | ≈$1.6M | 122550 | KYG8208B1014 | 0.0645 | EQUITY | USD |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 9988 | 3,57 | ≈$1.5M | 112100 | KYG017191142 | 0.059 | EQUITY | USD |
| PDD HOLDINGS ADS | PDD | 3,54 | ≈$1.5M | 19494 | 722304102 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024 | 2,69 | ≈$1.1M | 285300 | KYG532631028 | 0.1502 | EQUITY | USD |
| HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 1347 | 2,46 | ≈$1.0M | 73000 | HK0000218211 | 0.03842 | EQUITY | USD |
| ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308 | 2,09 | ≈$885K | 6740 | CNE100001CY9 | 0.003547 | EQUITY | USD |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | 6869 | 2,06 | ≈$873K | 39000 | CNE100001T72 | 0.02053 | EQUITY | USD |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 300750 | 1,88 | ≈$795K | 15940 | CNE100003662 | 0.008389 | EQUITY | USD |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 1888 | 1,79 | ≈$758K | 123500 | KYG5257K1076 | 0.065 | EQUITY | USD |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750 | 1,77 | ≈$751K | 10600 | CNE100006WS8 | 0.005579 | EQUITY | USD |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 9901 | 1,64 | ≈$696K | 127600 | KYG6470A1168 | 0.06716 | EQUITY | USD |
| MIDEA GROUP CLASS H | 300 | 1,45 | ≈$615K | 49100 | CNE100006M58 | 0.02584 | EQUITY | USD |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 688256 | 1,45 | ≈$613K | 3984 | CNE1000041R8 | 0.002097 | EQUITY | USD |
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 6690 | 1,41 | ≈$599K | 228000 | CNE1000048K8 | 0.12 | EQUITY | USD |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138 | 1,39 | ≈$591K | 62700 | CNE1000031P3 | 0.033 | EQUITY | USD |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 2382 | 1,32 | ≈$561K | 64600 | KYG8586D1097 | 0.034 | EQUITY | USD |
| Z AI CO LTD H | 2513 | 1,23 | ≈$520K | 5032 | CNE100007DH9 | 0.002648 | EQUITY | USD |
| KINGBOARD HOLDINGS | 148 | 1,21 | ≈$512K | 76000 | S64913189 | 0.04 | EQUITY | USD |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502 | 1,21 | ≈$511K | 8436 | CNE100002615 | 0.00444 | EQUITY | USD |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 688041 | 1,13 | ≈$478K | 13954 | CNE100005PT2 | 0.007344 | EQUITY | USD |
| SENSETIME GROUP CLASS B INC | 20 | 1,12 | ≈$473K | 2869000 | KYG8062L1041 | 1.51 | EQUITY | USD |
| GDS HOLDINGS CLASS A | 9698 | 1,02 | ≈$431K | 108300 | KYG3902L1095 | 0.057 | EQUITY | USD |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 002371 | 1,00 | ≈$422K | 4480 | CNE100000ML7 | 0.002358 | EQUITY | USD |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2018 | 0,94 | ≈$398K | 76000 | KYG2953R1149 | 0.04 | EQUITY | USD |
| BILIBILI INC | 9626 | 0,92 | ≈$390K | 25380 | KYG1098A1013 | 0.01336 | EQUITY | USD |
| HORIZON ROBOTICS | 9660 | 0,91 | ≈$385K | 718200 | KYG4602S1057 | 0.378 | EQUITY | USD |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475 | 0,83 | ≈$351K | 43700 | CNE100000TP3 | 0.023 | EQUITY | USD |
| VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP | VIPS | 0,79 | ≈$336K | 26961 | 92763W103 | 0.01419 | EQUITY | USD |
| SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | 600183 | 0,78 | ≈$329K | 15200 | CNE000000XL5 | 0.008 | EQUITY | USD |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT | 002384 | 0,77 | ≈$326K | 11400 | CNE100000N79 | 0.006 | EQUITY | USD |
| TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG | TAL | 0,74 | ≈$312K | 27379 | 874080104 | 0.01441 | EQUITY | USD |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 688012 | 0,67 | ≈$283K | 5735 | CNE100003MM9 | 0.003018 | EQUITY | USD |
| KINGSOFT | 3888 | 0,65 | ≈$276K | 90400 | KYG5264Y1089 | 0.04758 | EQUITY | USD |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD H | 9880 | 0,64 | ≈$272K | 26750 | CNE100006CQ4 | 0.01408 | EQUITY | USD |
| MIDEA GROUP A | 000333 | 0,64 | ≈$272K | 21400 | CNE100001QQ5 | 0.01126 | EQUITY | USD |
| EAST MONEY INFORMATION LTD A | 300059 | 0,63 | ≈$269K | 96052 | CNE100000MD4 | 0.05055 | EQUITY | USD |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN | 300394 | 0,62 | ≈$262K | 6615 | CNE100001XQ1 | 0.003482 | EQUITY | USD |
| SHENNAN CIRCUITS LTD A | 002916 | 0,59 | ≈$250K | 4320 | CNE100003373 | 0.002274 | EQUITY | USD |
| BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | 285 | 0,55 | ≈$231K | 76000 | HK0285041858 | 0.04 | EQUITY | USD |
| ZTE CORP H | 763 | 0,52 | ≈$220K | 76000 | CNE1000004Y2 | 0.04 | EQUITY | USD |
| MONTAGE TECHNOLOGY A | 688008 | 0,52 | ≈$220K | 7621 | CNE100003MN7 | 0.004011 | EQUITY | USD |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A | 603986 | 0,52 | ≈$219K | 3900 | CNE1000030S9 | 0.002053 | EQUITY | USD |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A | 002463 | 0,51 | ≈$217K | 11500 | CNE100000SP5 | 0.006053 | EQUITY | USD |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L | 688498 | 0,48 | ≈$202K | 798 | CNE100005VF9 | 0.00042 | EQUITY | USD |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD | 300408 | 0,47 | ≈$198K | 11400 | CNE100001Y42 | 0.006 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0114 → -0.01161 (1,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004 → 0.005 (25,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.53 → 1.51 (-1,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01185 → 0.03841 (224,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009961 → -0.0114 (14,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05392 → 0.0543 (0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05374 → 0.05392 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1295 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009113 → 0.02284 (150,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1671 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.16 → 0.05374 (-133,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 688027 — QUANTUMCTEK LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.587 → -0.16 (-89,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.568 → 0.3144 (-80,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD | Cổ phiếu/cổ phần: -1.803 → -0.1295 (-92,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01105 → 0.05545 (401,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A | Vị thế mới — 0.001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BZUFT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004211 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.574 → -0.07937 (-105,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.488 → -1.587 (6,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.392 → 1.568 (12,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03051 → 0.03336 (9,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01072 → 0.01105 (3,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A | Vị thế mới — 0.005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L | Cổ phiếu/cổ phần: 0.011 → 0.01 (-9,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL | Vị thế mới — 0.003 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009 → 0.01 (11,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006 → 0.005 (-16,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.019 → 0.018 (-5,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 002230 — IFLYTEK LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007 → 0.008 (14,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.014 → 0.011 (-21,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 002340 — GEM A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.016 → 0.017 (6,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT | Vị thế mới — 0.004 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 002459 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01205 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 002465 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.024 → 0.023 (-4,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A | Vị thế mới — 0.002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.023 → 0.021 (-8,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.024 → 0.023 (-4,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD | Vị thế mới — 0.002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 136 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.64 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 148 — KINGBOARD HOLDINGS | Vị thế mới — 0.04 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1810 — XIAOMI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.252 → 0.264 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.055 → 0.065 (18,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.51 → 1.53 (1,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 2026 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.011 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.035 → 0.034 (-2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 2513 — Z AI CO LTD H | Vị thế mới — 0.002648 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 268 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 300 — MIDEA GROUP CLASS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02284 → 0.02584 (13,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 300413 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300433 — LENS TECHNOLOGY A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.016 → 0.015 (-6,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD | Vị thế mới — 0.001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300661 — SG MICRO CORP A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L | Vị thế mới — 0.001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 300748 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A | Vị thế mới — 0.001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A | Vị thế mới — 0.002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 3800 | Vị thế đã bán — trước đó là 1.318 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3888 — KINGSOFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 600089 — TBEA LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.011 → 0.01 (-9,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005537 → 0.006537 (18,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 600584 — JCET GROUP LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006 → 0.005 (-16,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 600690 — HAIER SMART HOME LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.021 → 0.022 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.016 → 0.015 (-6,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.034 → 0.033 (-2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006 → 0.005 (-16,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 601567 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.126 → 0.12 (-4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A | Vị thế mới — 0.00057 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688037 — KINGSEMI LTD A | Vị thế mới — 0.0005963 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A | Vị thế mới — 0.001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L | Vị thế mới — 0.003263 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC | Vị thế mới — 0.0005953 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 688223 — JINKO SOLAR LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 688303 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.012 → 0.01 (-16,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME | Vị thế mới — 0.0008963 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD | Vị thế mới — 0.0006742 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 688568 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 688599 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD | Vị thế mới — 0.0004342 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9618 — JD.COM CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0615 → 0.0645 (4,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9626 — BILIBILI INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9660 — HORIZON ROBOTICS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.27 → 0.378 (40,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 968 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.26 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.059 → 0.057 (-3,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01158 → 0.01408 (21,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9888 — BAIDU | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0565 → 0.081 (43,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 992 — LENOVO GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.058 → 0.059 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9999 — NETEASE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | CNH | Vị thế mới — 1.574 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3265 → 1.392 (326,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -1.803 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | MURU6 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000001579 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PDD — PDD HOLDINGS ADS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01011 → 0.01026 (1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | CNH | Vị thế đã bán — trước đó là -0.006496 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009672 → -0.01021 (5,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009826 → 0.01072 (9,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1089 → 0.1251 (14,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Mới | CNH | Vị thế mới — -0.006496 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000007895 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.000007895 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009535 → -0.01019 (6,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01011 → 0.0105 (3,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007751 → -0.009535 (23,0%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09176 → 0.1089 (18,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007133 → -0.007751 (8,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009778 → 0.01011 (3,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.006826 → -0.007519 (10,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009494 → 0.009834 (3,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003485 → -0.006826 (95,9%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007282 → 0.009494 (30,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09068 → 0.09176 (1,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3259 → 0.3265 (0,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01654 → -0.01859 (12,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02114 → 0.02135 (1,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01571 → -0.01654 (5,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02061 → 0.02114 (2,6%) |
Cổ tức 9 khoản thanh toán
2,49%Lợi suất TTM
$0,54Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4620 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3790 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,6630 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,1450 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1326590 | 36,36% | 50060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $656670 | 18,00% | 24780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587399 | 16,10% | 22166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $356690 | 9,78% | 13460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $248438 | 6,81% | 9375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $221000 | 6,06% | 8334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $101760 | 2,79% | 3840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $87185 | 2,39% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20273 | 0,56% | 765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $17390 | 0,48% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $12739 | 0,35% | 592 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7932 | 0,22% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3313 | 0,09% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $1363 | 0,04% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |