T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092023 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,90
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,76 (-2,07%)
Thay đổi 1 ngày
$24,99 – $36,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMED Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,45% | — |
| 3M | ▲ +23,45% | — |
| 6M | ▲ +22,87% | — |
| YTD | ▲ +23,34% | — |
| 1Y | ▲ +45,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | ▲ +45,89% | — |
- Biến động 1 năm
- 28,20%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,38
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 109 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $2.9M | 14,48 | 3189 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 6,54 | 4898 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $930K | 4,59 | 1893 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $839K | 4,14 | 6020 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $793K | 3,91 | 7720 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $553K | 2,73 | 2918 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $454K | 2,24 | 5245 | EC | IE |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $418K | 2,06 | 1262 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $406K | 2,00 | 1235 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $380K | 1,88 | 20969 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $355K | 1,75 | 1192 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $346K | 1,71 | 2202 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $341K | 1,69 | 2996 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $321K | 1,59 | 13428 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $318K | 1,57 | 1835 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $311K | 1,54 | 4722 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 955306105 | $300K | 1,48 | 1198 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $298K | 1,47 | 4745 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 04351P101 | $282K | 1,39 | 1235 | EC | DK |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $255K | 1,26 | 1390 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $240K | 1,19 | 4136 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $233K | 1,15 | 10669 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | $224K | 1,11 | 178 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $215K | 1,06 | 685 | EC | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $208K | 1,03 | 5162 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $206K | 1,02 | 267 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $204K | 1,01 | 3251 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $194K | 0,96 | 2698 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $181K | 0,89 | 9719 | EC | KY |
| INSULET CORP | 45784P101 | $169K | 0,83 | 803 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $168K | 0,83 | 12084 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $165K | 0,82 | 8310 | EC | US |
| BIONTECH SE-ADR | 09075V102 | $163K | 0,80 | 1829 | EC | DE |
| IMMATICS NV | N44445109 | $161K | 0,79 | 16368 | EC | NL |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $160K | 0,79 | 1359 | EC | US |
| COOPER COS INC/THE | 216648501 | $157K | 0,78 | 2197 | EC | US |
| SHATTUCK LABS INC | 82024L103 | $155K | 0,77 | 24111 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $149K | 0,74 | 266 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $149K | 0,73 | 2558 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $148K | 0,73 | 6817 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $148K | 0,73 | 2432 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $144K | 0,71 | 1082 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $140K | 0,69 | 1658 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $137K | 0,68 | 2028 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $132K | 0,65 | 3906 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $132K | 0,65 | 1398 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $125K | 0,62 | 1497 | EC | US |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 670100205 | $118K | 0,58 | 3200 | EC | DK |
| CABALETTA BIO INC | 12674W109 | $117K | 0,58 | 43630 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $109K | 0,54 | 634 | EC | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329060 | 38,98% | 9635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310790 | 36,82% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203482 | 24,11% | 5958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0,10% | 23827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |