T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095886 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,03
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,86 – $51,46
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.3M
- Danh mục nắm giữ
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 149,8
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
THYM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$718
- 9 tháng gần nhất
- +$25.0M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 208 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PR SALES TAX FING-B1 | 74529JQM0 | $489K | 1,93 | 500000 | PR |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $451K | 1,78 | 450000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $322K | 1,27 | 300000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $319K | 1,26 | 400000 | US |
| DELAWARE ECO DEV AUTH ASPIRA PROJ SER A | 246372BC9 | $305K | 1,21 | 400000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $296K | 1,17 | 305000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,16 | 417984 | PR |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $275K | 1,09 | 275000 | US |
| SUMMIT CO OH UNIV OF AKRON PARKING PROJ | 86607JAD6 | $266K | 1,05 | 250000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3P0 | $266K | 1,05 | 300000 | PR |
| CA MUNI FIN AUTH AMT 144A | 13048V6W3 | $262K | 1,04 | 250000 | US |
| GEORGIA HSG & FIN-G | 37353PUM9 | $253K | 1,00 | 250000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $252K | 0,99 | 250000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-E | 56052FZ40 | $251K | 0,99 | 250000 | US |
| ROCKDALE CNTY GA DEV 144A AMT | 773008AR8 | $247K | 0,98 | 250000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $245K | 0,97 | 250000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $220K | 0,87 | 220000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $216K | 0,85 | 205000 | US |
| CA STWD DEV AUTH-C-2 | 13078YYH2 | $216K | 0,85 | 215000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $213K | 0,84 | 200000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,84 | 200000 | US |
| SAN FRANCISCO APT-D AMT | 79766DXZ7 | $212K | 0,84 | 200000 | US |
| PA ST ECON PENN MJR BRDGE PRJ P3 AMT | 70868YAY5 | $212K | 0,84 | 200000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-E | 09182THJ9 | $211K | 0,83 | 200000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $211K | 0,83 | 200000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,83 | 200000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR A3 | 084538JH1 | $208K | 0,82 | 222000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $205K | 0,81 | 205000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHZ0 | $201K | 0,80 | 200000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,79 | 200000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| PUBLIC FIN RETMNT REV SOUTHMINSTER 144A | 74444VAF7 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAG5 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,79 | 2000000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,78 | 200000 | US |
| CAPITAL TRUST REV TECH PROJ SR A 144A | 14054WBW4 | $194K | 0,77 | 200000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBT4 | $194K | 0,77 | 200000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $193K | 0,76 | 200000 | US |
| ILLINOIS ST SER C | 4521527G0 | $190K | 0,75 | 200000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $188K | 0,74 | 220000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-E-1 | 64971WTY6 | $186K | 0,74 | 200000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHZ0 | $183K | 0,72 | 200000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $171K | 0,68 | 165000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,66 | 200000 | US |
Trang 1
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 52,29% | 4584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205109 | 45,83% | 4017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7046 | 1,57% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1328 | 0,30% | 25992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |