T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092024 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.6M
- Danh mục nắm giữ
- 375
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 163,1
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 375 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $972K | 3,52 | 14000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $661K | 2,39 | 175 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $493K | 1,79 | 1246 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $441K | 1,60 | 305 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $411K | 1,49 | 461 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $358K | 1,30 | 5900 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087995 | $351K | 1,27 | 1950 | EC | CA |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TC6A7A8Z1 | $331K | 1,20 | 20100 | EC | KY |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $276K | 1,00 | 6976 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | 98934D999 | $261K | 0,95 | 1377 | EC | GB |
| NESTLE SA-REG | 641069976 | $252K | 0,91 | 2493 | EC | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $251K | 0,91 | 13662 | EC | GB |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $247K | 0,89 | 831 | EC | DE |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $245K | 0,89 | 5378 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $232K | 0,84 | 12900 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2476TW991 | $210K | 0,76 | 3000 | EC | TW |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $202K | 0,73 | 1368 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $198K | 0,72 | 487 | EC | CH |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $197K | 0,71 | 432 | EC | DE |
| SAP SE | 803054998 | $184K | 0,67 | 1097 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $181K | 0,66 | 1951 | EC | FR |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $180K | 0,65 | 9400 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS | CN9731453 | $176K | 0,64 | 156000 | EC | CN |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $175K | 0,63 | 2993 | EC | GB |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $169K | 0,61 | 822 | EC | NL |
| MEDIATEK INC | TW6372485 | $167K | 0,60 | 2000 | EC | TW |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $163K | 0,59 | 2109 | EC | IT |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CA2077308 | $160K | 0,58 | 1061 | EC | CA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $160K | 0,58 | 502 | EC | FR |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160996 | $157K | 0,57 | 1462 | EC | CA |
| HITACHI LTD | 433578994 | $149K | 0,54 | 4700 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $149K | 0,54 | 9261 | EC | GB |
| ELITE MATERIAL CO LTD | TW6316128 | $149K | 0,54 | 1000 | EC | TW |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $143K | 0,52 | 4418 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $142K | 0,51 | 668 | EC | DE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR4061417 | $138K | 0,50 | 259 | EC | FR |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712998 | $138K | 0,50 | 1095 | EC | AU |
| ENEL SPA | 29265W991 | $134K | 0,49 | 11482 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $132K | 0,48 | 6600 | EC | JP |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $131K | 0,47 | 130764 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274995 | $130K | 0,47 | 7279 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | 450ES9998 | $130K | 0,47 | 5556 | EC | ES |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $129K | 0,47 | 401 | EC | FR |
| ABB LTD-REG | 002CH9989 | $127K | 0,46 | 1257 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $126K | 0,46 | 5725 | EC | ES |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $126K | 0,46 | 21485 | EC | GB |
| AXA SA | 054998992 | $126K | 0,46 | 2609 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $125K | 0,45 | 2943 | EC | DK |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $125K | 0,45 | 124556 | STIV | US |
| AIR LIQUIDE SA | FR1YXBJ75 | $124K | 0,45 | 577 | EC | FR |
Trang 1
trong 8
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |