T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095888 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,66
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,19 (+0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$49,48 – $50,84
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $22.6M
- Danh mục nắm giữ
- 111
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,0
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMNL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | — |
| 3M | ▲ +0,27% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$22.5M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 111 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK MUNI-AA-1 | 64972GS39 | $1.1M | 4,68 | 1000000 | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $754K | 3,34 | 750000 | US |
| HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 41423PDY0 | $717K | 3,17 | 785000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713W99 | $606K | 2,68 | 575000 | US |
| NY TRANSITIONAL FIN-B | 64972JXR4 | $519K | 2,30 | 500000 | US |
| CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM | 16514PAC3 | $500K | 2,22 | 500000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $461K | 2,04 | 460000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $421K | 1,87 | 400000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $412K | 1,83 | 400000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $410K | 1,82 | 400000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCJ6 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,77 | 400000 | US |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AD6 | $366K | 1,62 | 375000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B | 57419TTP6 | $355K | 1,57 | 360000 | US |
| AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT | 052398HU1 | $325K | 1,44 | 310000 | US |
| MADISON IDA-A-REF | 557432AE1 | $313K | 1,38 | 390000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $311K | 1,38 | 290000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $300K | 1,33 | 300000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,30 | 417984 | PR |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $289K | 1,28 | 300000 | US |
| BATTERY PARK-REF | 07133AKN1 | $274K | 1,21 | 250000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $272K | 1,20 | 250000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,19 | 250000 | US |
| SAVANNAH GEORGIA-A | 804828AA9 | $268K | 1,18 | 250000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $266K | 1,18 | 250000 | US |
| CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A | 19648FSG0 | $258K | 1,14 | 280000 | US |
| PORT AUTH NY/NJ-197 AMT | 73358WD35 | $251K | 1,11 | 250000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $251K | 1,11 | 300000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $236K | 1,04 | 300000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $221K | 0,98 | 230000 | PR |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $216K | 0,96 | 200000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WK9 | $214K | 0,95 | 200000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,94 | 200000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $205K | 0,91 | 200000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $204K | 0,90 | 195000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,89 | 200000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A | 414009FG0 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDH2 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,88 | 2000000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,87 | 200000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $195K | 0,86 | 194725 | US |
| NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A | 64971PLC7 | $194K | 0,86 | 200000 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1072000 | 65,05% | 21196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576063 | 34,95% | 11393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |