T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL)
$47,28
▼ -0,07 (-0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$46,85 – $50,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMNL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▼ -5,94% | ▼ -3,57% |
| 6M | ▼ -5,94% | ▼ -3,57% |
| YTD | ▼ -5,56% | ▼ -2,52% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,56% | ▼ -2,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
9 tháng gần nhất
+$22.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 111 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK MUNI-AA-1 | 64972GS39 | $1.1M | 4,68 | 1000000 | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $754K | 3,34 | 750000 | US |
| HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 41423PDY0 | $717K | 3,17 | 785000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713W99 | $606K | 2,68 | 575000 | US |
| NY TRANSITIONAL FIN-B | 64972JXR4 | $519K | 2,30 | 500000 | US |
| CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM | 16514PAC3 | $500K | 2,22 | 500000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $461K | 2,04 | 460000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $421K | 1,87 | 400000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $412K | 1,83 | 400000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $410K | 1,82 | 400000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCJ6 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,77 | 400000 | US |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AD6 | $366K | 1,62 | 375000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B | 57419TTP6 | $355K | 1,57 | 360000 | US |
| AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT | 052398HU1 | $325K | 1,44 | 310000 | US |
| MADISON IDA-A-REF | 557432AE1 | $313K | 1,38 | 390000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $311K | 1,38 | 290000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $300K | 1,33 | 300000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,30 | 417984 | PR |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $289K | 1,28 | 300000 | US |
| BATTERY PARK-REF | 07133AKN1 | $274K | 1,21 | 250000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $272K | 1,20 | 250000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,19 | 250000 | US |
| SAVANNAH GEORGIA-A | 804828AA9 | $268K | 1,18 | 250000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $266K | 1,18 | 250000 | US |
| CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A | 19648FSG0 | $258K | 1,14 | 280000 | US |
| PORT AUTH NY/NJ-197 AMT | 73358WD35 | $251K | 1,11 | 250000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $251K | 1,11 | 300000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $236K | 1,04 | 300000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $221K | 0,98 | 230000 | PR |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $216K | 0,96 | 200000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WK9 | $214K | 0,95 | 200000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,94 | 200000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $205K | 0,91 | 200000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $204K | 0,90 | 195000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,89 | 200000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A | 414009FG0 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDH2 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,88 | 2000000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,87 | 200000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $195K | 0,86 | 194725 | US |
| NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A | 64971PLC7 | $194K | 0,86 | 200000 | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
3,76%Lợi suất TTM
$1,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1930 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1072000 | 65,05% | 21196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576063 | 34,95% | 11393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |