T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TGLB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092022 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $22.1M
- Danh mục nắm giữ
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,6
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$20.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 5,61 | 6204 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $1.1M | 5,14 | 3196 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.1M | 5,13 | 4171 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $981K | 4,45 | 2349 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $748K | 3,39 | 1959 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $626K | 2,84 | 2945 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $499K | 2,26 | 2111 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $493K | 2,24 | 3920 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $493K | 2,23 | 3345 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $490K | 2,22 | 2141 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 531229755 | $483K | 2,19 | 5624 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $476K | 2,16 | 737 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0BQFY52 | $474K | 2,15 | 2564 | EC | FR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $439K | 1,99 | 1076 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $435K | 1,97 | 2595 | EC | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $426K | 1,93 | 4289 | EC | US |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 042068205 | $425K | 1,93 | 2022 | EC | GB |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $425K | 1,93 | 366 | EC | US |
| ORSTED A/S | TC0IS2GS2 | $416K | 1,89 | 15551 | EC | DK |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $404K | 1,83 | 1523 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $402K | 1,82 | 4737 | EC | KY |
| DEERE & CO | 244199105 | $394K | 1,79 | 668 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $391K | 1,77 | 875 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $387K | 1,76 | 1262 | EC | BM |
| BANK PEKAO SA | 0639PL994 | $386K | 1,75 | 6161 | EC | PL |
| LINDE PLC | G54950103 | $383K | 1,74 | 765 | EC | IE |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $371K | 1,68 | 1941 | EC | US |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $371K | 1,68 | 1068 | EC | NL |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $370K | 1,68 | 4595 | EC | FR |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $365K | 1,65 | 596 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $356K | 1,62 | 1120 | EC | FR |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $351K | 1,59 | 1218 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 049SE9990 | $347K | 1,57 | 18065 | EC | SE |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $335K | 1,52 | 2850 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $334K | 1,51 | 1934 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $316K | 1,43 | 1009 | EC | US |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 171JP9998 | $304K | 1,38 | 5700 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $277K | 1,26 | 12540 | EC | ES |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $261K | 1,18 | 261211 | STIV | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $260K | 1,18 | 256 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $231K | 1,05 | 2466 | EC | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $227K | 1,03 | 4900 | EC | JP |
| HANNOVER RUECK SE | 4105DE991 | $226K | 1,02 | 747 | EC | DE |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $219K | 0,99 | 1698 | EC | US |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $216K | 0,98 | 15443 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $210K | 0,95 | 913 | EC | CA |
| ITOCHU CORP | 465717999 | $207K | 0,94 | 16700 | EC | JP |
| DANAHER CORP | 235851102 | $204K | 0,92 | 1138 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $203K | 0,92 | 1790 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $198K | 0,90 | 501 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,0%
Industrials
11,8%
Communication Services
8,9%
Retail
7,7%
Financial Services
5,8%
Financials
5,2%
Materials
4,9%
Healthcare
3,2%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Communications
1,5%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
19,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1082843 | 92,03% | 37260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $93724 | 7,97% | 3225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |