VanEck ETF Trust (TRUT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000091806 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$31,50
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,23 (-0,71%)
Thay đổi 1 ngày
$23,88 – $32,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TRUT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,23% | — |
| 3M | ▼ -7,15% | — |
| 6M | ▲ +1,07% | — |
| YTD | ▼ -4,46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | ▲ +5,11% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$22.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$6.4M
- 8 tháng gần nhất
- +$71.2M
Tháng 8 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $24.8M | 39,74 | 186679 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.7M | 17,13 | 61332 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.5M | 15,14 | 37248 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 11,09 | 18711 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.7M | 5,91 | 11917 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $409K | 0,66 | 1211 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $379K | 0,61 | 2589 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $361K | 0,58 | 1776 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $335K | 0,54 | 4313 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $310K | 0,50 | 2105 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $300K | 0,48 | 879 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $291K | 0,47 | 1360 | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $257K | 0,41 | 1059 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $225K | 0,36 | 5109 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $198K | 0,32 | 1062 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $197K | 0,32 | 1014 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $189K | 0,30 | 1493 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $176K | 0,28 | 408 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $158K | 0,25 | 396 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $150K | 0,24 | 1220 | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0,24 | 748 | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $145K | 0,23 | 902 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $143K | 0,23 | 1113 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $142K | 0,23 | 364 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $136K | 0,22 | 1300 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $136K | 0,22 | 427 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $121K | 0,19 | 308 | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $117K | 0,19 | 858 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $112K | 0,18 | 462 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $111K | 0,18 | 398 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $95K | 0,15 | 240 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $93K | 0,15 | 343 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $89K | 0,14 | 81 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $84K | 0,13 | 119 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $77K | 0,12 | 52 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $72K | 0,11 | 364 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $71K | 0,11 | 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $63K | 0,10 | 776 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $56K | 0,09 | 267 | IE |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $51K | 0,08 | 80 | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $48K | 0,08 | 110 | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $47K | 0,08 | 78 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0,07 | 274 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $42K | 0,07 | 39 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $40K | 0,06 | 625 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $38K | 0,06 | 325 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $36K | 0,06 | 1494 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $35K | 0,06 | 146 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $34K | 0,05 | 137 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $34K | 0,05 | 119 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 78,26% | 3752995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13,74% | 658643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2,72% | 130281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1,09% | 52351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0,60% | 28972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0,52% | 25119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0,48% | 23742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0,42% | 20098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0,34% | 16502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0,34% | 16453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0,29% | 13775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0,26% | 12662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0,23% | 11015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0,17% | 8322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0,15% | 7348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0,15% | 7411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0,08% | 3987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0,04% | 2071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0,04% | 2069 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26276 | 0,02% | 837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0,01% | 478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0,01% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0,01% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0,01% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5368 | 0,00% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3076 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2321 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |