Alteri Wealth LLC

CIK 2054980 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$362.1M
#4632 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.1%
Các vị thế
296
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
34,00%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
48,01%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
58,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,44% Ước tính mua $31785363 · bán $24954584

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
157
Giảm
98
Đã Đóng
19
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
30,5%
Industrials
6,7%
Retail
6,3%
Communication Services
5,8%
Healthcare
5,4%
Financials
4,8%
Financial Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
29,6%

Danh mục đầy đủ 296 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22262035 6,15% 76935 $3210179 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21577736 5,96% 107840 $2856518 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $16535822 4,57% 118426 $11297944 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15183701 4,19% 40195 $2810269 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10319009 2,85% 28875 $2251042 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9192315 2,54% 81161 $-833952 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $7694964 2,12% 56283 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7643021 2,11% 20490 $493464 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7524632 2,08% 31571 $1612263 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5210661 1,44% 15919 $636425 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4714690 1,30% 13020 $214285 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4648424 1,28% 81580 $581212 Giảm ×1
SRLN $4065852 1,12% 100915 $142009 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3800921 1,05% 6748 $47363 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3769422 1,04% 3143 $949462 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3732085 1,03% 10563 $621221 Giảm ×1
IVV $3589906 0,99% 4794 $506628 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3455650 0,95% 8216 $490944 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3146120 0,87% 2726 $2186472 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3086862 0,85% 14260 $256058 Tăng ×1
ZECP $2881252 0,80% 76345 $247323 Giảm ×2
SOXX SOXX $2602767 0,72% 4062 $1270051 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2408915 0,67% 15681 $1134246 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2407739 0,66% 2261 $811466 Tăng ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2406071 0,66% 17693 $776892 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2394405 0,66% 3312 $1724240 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2388631 0,66% 3244 $491466 Giảm ×1
QUAL $2304023 0,64% 10500 $268494 Giảm ×1
SPYM $2140757 0,59% 24360 $855115 Tăng ×1
IDV $2119413 0,59% 51156 $92281 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2112555 0,58% 8318 $279207 Tăng ×4
JPIE $2025060 0,56% 43975 $157134 Tăng ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1999383 0,55% 3130 $872730 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1997915 0,55% 10530 $-134862 Giảm ×4
GLD $1922575 0,53% 5219 $-258135 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1892605 0,52% 3258 $1239595 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1888880 0,52% 3708 $-387623 Giảm ×1
VOO $1839982 0,51% 2679 $336267 Tăng ×4
SMIZ $1825294 0,50% 40908 $266629 Giảm ×1
AGG $1818152 0,50% 18369 $422723 Tăng ×5
VBR $1795092 0,50% 7388 $147145 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1666588 0,46% 1782 $-168982 Giảm ×1
V Visa Inc. $1641994 0,45% 4786 $194302 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1607945 0,44% 4559 $167374 Tăng ×4
VTV $1604015 0,44% 7360 $185029 Tăng ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1587448 0,44% 4655 $661921 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1581315 0,44% 3665 $636639 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1535202 0,42% 15950 $-24845 Giảm ×2
DGRO $1530228 0,42% 20190 $144829 Tăng ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1490458 0,41% 1524 $202283 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1470501 0,41% 6405 $83423 Tăng ×4
QUIZ $1446979 0,40% 49523 $532100 Tăng ×1
IWF $1420938 0,39% 11443 $200860 Tăng ×3
VUG $1377468 0,38% 15991 $219032 Tăng ×5
SMH SMH $1373754 0,38% 2094 $678079 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1335457 0,37% 4749 $58971 Giảm ×1
VGT $1321729 0,36% 11059 $392620 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1319172 0,36% 9425 $232888 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1318258 0,36% 16680 $53391 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1314926 0,36% 5225 $-80671 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1309833 0,36% 12662 $870545 Tăng ×4
IWD $1294091 0,36% 5338 $149888 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1270994 0,35% 6878 $381376 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1268256 0,35% 1314 $727988 Giảm ×3
BFOR $1254800 0,35% 13123 $195083 Tăng ×6
MBB iShares MBS ETF $1244574 0,34% 13167 $50662 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1242226 0,34% 8471 $116478 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1237761 0,34% 8446 $600485 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1207741 0,33% 4440 $211047 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1198312 0,33% 10202 $377935 Giảm ×3
BRKB $1194931 0,33% 2388 $69290 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1188799 0,33% 4654 $956556 Tăng ×1
SCHO $1176810 0,32% 48749 $59052 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1172420 0,32% 14185 $37690 Tăng ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $1159019 0,32% 119363 $-58354 Tăng ×2
XLF XLF $1155815 0,32% 21560 $144756 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1152944 0,32% 13951 $-185968 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1140437 0,31% 2388 $768692 Tăng ×1
PFFD $1134154 0,31% 60682 $83130 Tăng ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1126276 0,31% 12535 $391618 Tăng ×6
JPST $1111945 0,31% 21988 $72155 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1092510 0,30% 1080 $183814 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1087640 0,30% 6562 $-185075 Tăng ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $1057964 0,29% 26982 $104909 Tăng ×1
URA $1024023 0,28% 23433 $-21000 Tăng ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1017592 0,28% 4483 $150664 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1005436 0,28% 23747 $9564 Tăng ×1
T AT&T Inc. $989106 0,27% 47783 $-460438 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $972932 0,27% 1012 $-613188 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $968437 0,27% 2591 $239082 Tăng ×5
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $939870 0,26% 17447 $256751 Giảm ×1
OMFL $934886 0,26% 13640 $75651 Giảm ×2
TSEC $926315 0,26% 35883 $82439 Tăng ×1
VIG $923055 0,25% 3901 $84106
SPY SPY $914156 0,25% 1224 $-17545 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $901318 0,25% 12124 $-2599 Giảm ×2
LEMB $895231 0,25% 21099 $91838 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894883 0,25% 4001 $170896 Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $862365 0,24% 2171 $-59558 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $857531 0,24% 7288 $15016 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAPL $22262035 6,15% tăng ×4
NVDA $21577736 5,96% tăng ×6
AVGO $15183701 4,19% tăng ×3
GOOGL $10319009 2,85% tăng ×4
MSFT $7643021 2,11% tăng ×3
JPM $5210661 1,44% tăng ×3
AMGN $4714690 1,30% tăng ×4
SRLN $4065852 1,12% tăng ×6
META $3800921 1,05% tăng ×6
IVV $3589906 0,99% tăng ×6
FTNT $2408915 0,67% tăng ×3
IDV $2119413 0,59% tăng ×6
JNJ $2112555 0,58% tăng ×4
JPIE $2025060 0,56% tăng ×4
VOO $1839982 0,51% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $7694964 56283 2,12%
SNDK $654834 288 0,18%
ARES $481617 4327 0,13%
GOVI $478926 17640 0,13%
VOLT $393054 9383 0,11%
TRUT $345792 11015 0,10%
FERG $343654 1448 0,09%
WBD $318427 11944 0,09%
RSHO $311772 4959 0,09%
AEP $297908 2178 0,08%
VIS $224301 622 0,06%
NOW $222387 2240 0,06%
ICLO $217379 8498 0,06%
DEM $215160 4000 0,06%
AMLP $212616 4101 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
INTC Giảm -266 +$11.3M
AAPL Mua thêm +2K +$3.2M
NVDA Mua thêm +494 +$2.9M
AVGO Mua thêm +218 +$2.8M
GOOGL Mua thêm +818 +$2.3M
MU Giảm -115 +$2.2M
AMAT Mua thêm +1K +$1.7M
AMZN Mua thêm +3K +$1.6M
SOXX Mua thêm +7 +$1.3M
AMD Mua thêm +48 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 636686 $114769050 39,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56738 $9626124 22,5%
KEYS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 43577 $6999774 112,0%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37786 $5076198 33,2%
LQD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13043 $1437201 Không còn theo dõi
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12741 $755298 Không còn theo dõi
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50108 $736585 Không còn theo dõi
VGIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12146 $727881
SPYV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12755 $724612 Không còn theo dõi
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6112 $683205 34,7%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1497 $636893 11,5%
GOVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22445 $618360
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8909 $559040 20,6%
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1357 $501493 25,7%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1004 $493678 23,6%
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8084 $434569 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3033 $409965 53,6%
VRIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15735 $393926
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1618 $365769 -1,2%
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3308 $363600 Không còn theo dõi
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 517 $324052 48,6%
SHEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4404 $323609 1,7%
FCNCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 148 $317635 15,1%
SSNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3584 $313313 22,2%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 627 $312028 52,8%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4463 $302840 -4,3%
ED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3007 $301746 8,2%
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5833 $295033 Không còn theo dõi
IUSG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2100 $292635
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13014 $289948 54,5%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 871 $287990 -3,4%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8623 $278254 72,6%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9041 $277635 -15,5%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1462 $272943 31,3%
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2313 $271778
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1924 $268985 17,3%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 860 $262849 -9,4%
EEMV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4417 $256149 Không còn theo dõi
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5561 $255213 Không còn theo dõi
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4123 $254908 0,0%
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2141 $254253 5,9%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2151 $253234 Không còn theo dõi
BKLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12280 $250635 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1897 $250422 29,7%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 812 $242699 -25,0%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1572 $240815 24,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1435 $236331 -51,4%
EA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1163 $234602 Không còn theo dõi
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11667 $233804 -38,9%
STWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11951 $231485 -8,1%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 871 $230229 35,9%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1139 $229524 1,5%
VGLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3971 $228769
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 479 $227428 14,3%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 884 $224182 14,4%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2443 $223912 Không còn theo dõi
VSS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1558 $223308 Không còn theo dõi
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 636 $222790 34,8%
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2428 $221485 16,3%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2566 $220727 -33,0%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2263 $219790 14,2%
FALN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8144 $217608
CRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5525 $217464 69,0%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2099 $215513 26,6%
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 536 $213912 -1,7%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 929 $213325 4,7%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 860 $212125 -6,2%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 543 $211027 22,2%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2576 $210485 10,8%
HERO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6205 $210230
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5024 $210019 60,1%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 454 $209289 -0,7%
NDAQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2341 $209288 9,6%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1331 $209223 23,8%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 946 $209028 Không còn theo dõi
IUSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1269 $208836
IUSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2075 $207408
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2645 $204482 27,8%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8512 $204118 -8,7%
SONY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7826 $203711 -18,0%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4338 $203517 4,6%
EFAV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2401 $201816 Không còn theo dõi
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 689 $200074 5,2%
NCVXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44224 $153457 Không còn theo dõi
IFN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10211 $149586 -13,9%
KULR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $19800 Không còn theo dõi