Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
USNZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,53% | ▲ +0,74% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 308 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $29.0M | 9,65 | 137529 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $26.2M | 8,70 | 83962 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $19.2M | 6,38 | 42667 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.5M | 4,14 | 46085 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.1M | 4,01 | 31773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.2M | 3,37 | 26972 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $10.1M | 3,36 | 22639 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.2M | 2,38 | 11344 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $6.2M | 2,05 | 14187 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 1,91 | 5915 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.6M | 1,54 | 4199 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $4.5M | 1,48 | 8623 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.9M | 1,28 | 12874 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.9M | 0,97 | 25351 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.8M | 0,93 | 12410 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.6M | 0,87 | 8067 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.6M | 0,86 | 21472 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.2M | 0,73 | 6942 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.0M | 0,67 | 9253 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.0M | 0,66 | 4440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 0,63 | 21896 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.9M | 0,62 | 3806 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.8M | 0,61 | 8075 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.8M | 0,58 | 12214 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 0,57 | 24616 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $1.7M | 0,56 | 21196 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.7M | 0,55 | 5430 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.7M | 0,55 | 4350 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.6M | 0,54 | 5152 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.6M | 0,54 | 13678 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.6M | 0,52 | 6243 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.6M | 0,52 | 30270 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.5M | 0,50 | 779 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.5M | 0,49 | 1432 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $1.4M | 0,47 | 11454 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $1.4M | 0,46 | 1557 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.4M | 0,45 | 2555 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.3M | 0,43 | 6257 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.3M | 0,42 | 3046 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0,41 | 5868 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $1.1M | 0,38 | 14790 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.1M | 0,38 | 7871 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 0,36 | 8599 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.1M | 0,35 | 3156 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.1M | 0,35 | 5857 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 0,35 | 2116 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.0M | 0,35 | 6519 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 0,34 | 7577 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $977K | 0,32 | 20435 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $955K | 0,32 | 3391 | EC | US |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2022 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99,83% | 12999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |