iShares Trust (EFNL)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000035386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 25 tháng 1 năm 2012
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$2.7M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $56.7M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ lệ chi phí
- 0.53% (Trung bình)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$11.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$20.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | — | $12.3M | 21,72 | 837856 | EC | FI |
| Nordea Bank Abp | — | $9.8M | 17,23 | 509563 | EC | FI |
| Sampo Oyj | — | $3.8M | 6,70 | 359815 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $2.8M | 4,89 | 46331 | EC | FI |
| Neste Oyj | — | $2.7M | 4,74 | 81701 | EC | FI |
| Metso Oyj | — | $2.3M | 4,03 | 119610 | EC | FI |
| Wartsila Oyj Abp | — | $2.3M | 3,99 | 55736 | EC | FI |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $2.1M | 3,74 | 72512 | EC | FI |
| Fortum Oyj | — | $2.0M | 3,56 | 86352 | EC | FI |
| Orion Oyj | — | $1.8M | 3,15 | 21360 | EC | FI |
| Elisa Oyj | — | $1.4M | 2,41 | 28422 | EC | FI |
| Stora Enso Oyj | — | $1.3M | 2,38 | 115234 | EC | FI |
| Kesko Oyj | — | $1.3M | 2,35 | 54868 | EC | FI |
| Konecranes Oyj | — | $1.3M | 2,33 | 40077 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.2M | 2,18 | 1234743 | STIV | US |
| Valmet Oyj | — | $846K | 1,49 | 31204 | EC | FI |
| Huhtamaki Oyj | — | $693K | 1,22 | 21726 | EC | FI |
| Outokumpu Oyj | — | $680K | 1,20 | 97972 | EC | FI |
| Tieto Oyj | — | $637K | 1,12 | 26464 | EC | FI |
| Mandatum Oyj | — | $633K | 1,12 | 95335 | EC | FI |
| Hiab Oyj | X10788184 | $615K | 1,09 | 9784 | EC | FI |
| Kemira Oyj | — | $590K | 1,04 | 28370 | EC | FI |
| Kalmar Oyj | — | $505K | 0,89 | 9748 | EC | FI |
| Nokian Renkaat Oyj | — | $469K | 0,83 | 36373 | EC | FI |
| Bittium Oyj | — | $407K | 0,72 | 8865 | EC | FI |
| Puuilo Oyj | — | $401K | 0,71 | 26180 | EC | FI |
| Lumo Kodit Oyj | — | $354K | 0,62 | 40831 | EC | FI |
| Qt Group Oyj | — | $319K | 0,56 | 9301 | EC | FI |
| Harvia Oyj | X0005X106 | $314K | 0,55 | 6594 | EC | FI |
| Finnair Oyj | — | $282K | 0,50 | 56276 | EC | FI |
| Kempower Oyj | — | $270K | 0,48 | 15630 | EC | FI |
| Metsa Board Oyj | — | $254K | 0,45 | 74270 | EC | FI |
| YIT Oyj | — | $245K | 0,43 | 76740 | EC | FI |
| Marimekko Oyj | — | $227K | 0,40 | 18639 | EC | FI |
| EURO | — | $224K | 0,39 | 191843 | OTHER | XX |
| Tokmanni Group Oyj | — | $213K | 0,38 | 25887 | EC | FI |
| Revenio Group Oyj | — | $195K | 0,34 | 11937 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $20K | 0,03 | 19830 | STIV | US |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $7K | 0,01 | 3 | DE | DE |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009068 → 0.00911 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0291 → 0.02922 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2961 → 0.08805 (-70,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05721 → 0.05746 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08765 → 0.08802 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006659 → 0.006691 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009915 → 0.00996 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02196 → 0.02206 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01061 → 0.01066 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04042 → 0.04059 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02861 → 0.02873 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01497 → 0.01504 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0562 → 0.05644 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04128 → 0.04146 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04853 → 0.04874 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.105 → 0.1055 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07738 → 0.07772 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1253 → 0.1258 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.5104 → 0.5126 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07346 → 0.07378 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.845 → 0.8486 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02176 → 0.02186 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09916 → 0.09958 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02642 → 0.02654 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009381 → 0.009421 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01407 → 0.01413 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3586 → 0.3601 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1162 → 0.1167 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02669 → 0.0268 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03036 → 0.03049 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03665 → 0.03681 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08272 → 0.08307 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006662 → -0.005285 (-20,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03147 → 0.03161 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000005319 → 0.000001684 (-68,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02489 → 0.02463 (-1,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06308 → 0.06335 (0,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008369 → 0.008281 (-1,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08262 → 0.08297 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008973 → 0.009068 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02879 → 0.0291 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2958 → 0.2961 (0,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05661 → 0.05721 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08673 → 0.08765 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006589 → 0.006659 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009811 → 0.009915 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02173 → 0.02196 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01049 → 0.01061 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03999 → 0.04042 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0283 → 0.02861 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01481 → 0.01497 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05561 → 0.0562 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04084 → 0.04128 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04801 → 0.04853 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1039 → 0.105 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07657 → 0.07738 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.124 → 0.1253 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.505 → 0.5104 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07269 → 0.07346 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.8361 → 0.845 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02154 → 0.02176 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09811 → 0.09916 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02615 → 0.02642 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009283 → 0.009381 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01392 → 0.01407 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3548 → 0.3586 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.115 → 0.1162 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02641 → 0.02669 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03004 → 0.03036 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03626 → 0.03665 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08185 → 0.08272 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01036 → -0.006662 (-35,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03114 → 0.03147 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06242 → 0.06308 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08175 → 0.08262 (1,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3216 → 0.2958 (-8,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03167 → -0.01036 (-67,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0304 → 0.008369 (-72,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3227 → 0.3216 (-0,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03096 → -0.03167 (2,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.322 → 0.3227 (0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03035 → -0.03096 (2,0%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3202 → 0.322 (0,6%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0281 → -0.03035 (8,0%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3174 → 0.3202 (0,9%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02741 → -0.0281 (2,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3368 → 0.3174 (-5,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02671 → -0.02741 (2,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01085 → 0.02489 (129,4%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1651 → 0.3368 (104,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.026 → -0.02671 (2,7%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000234 → 0.000005319 (127,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1621 → 0.1651 (1,9%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02323 → -0.026 (11,9%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.01085 (2,0%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03031 → 0.0304 (0,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02096 → -0.02323 (10,8%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1596 → 0.1621 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02027 → -0.02096 (3,4%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1609 → 0.1596 (-0,8%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01965 → -0.02027 (3,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0191 → -0.01965 (2,9%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1604 → 0.1609 (0,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01842 → -0.0191 (3,7%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1272 → 0.1604 (26,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0162 → -0.01842 (13,7%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01043 → 0.01064 (2,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.128 → 0.1272 (-0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01559 → -0.0162 (3,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.01043 (-2,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.127 → 0.128 (0,7%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0149 → -0.01559 (4,7%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.126 → 0.127 (0,8%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01434 → -0.0149 (3,9%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1258 → 0.126 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0136 → -0.01434 (5,5%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1295 → 0.1258 (-2,8%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01142 → -0.0136 (19,1%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006809 → 0.01064 (56,2%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Vị thế mới — 0.008973 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Vị thế mới — 0.02879 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Vị thế mới — 0.1295 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Vị thế mới — 0.05661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Vị thế mới — 0.08673 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Vị thế mới — 0.006589 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Vị thế mới — 0.009811 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Vị thế mới — 0.02173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Vị thế mới — 0.01049 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Vị thế mới — 0.03999 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Vị thế mới — 0.0283 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Vị thế mới — 0.01481 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Vị thế mới — 0.05561 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Vị thế mới — 0.04084 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Vị thế mới — 0.04801 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Vị thế mới — 0.1039 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Vị thế mới — 0.07657 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Vị thế mới — 0.124 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Vị thế mới — 0.505 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Vị thế mới — 0.07269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Vị thế mới — 0.8361 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Vị thế mới — 0.02154 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Vị thế mới — 0.09811 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Vị thế mới — 0.02615 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Vị thế mới — 0.009283 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Vị thế mới — 0.01392 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Vị thế mới — 0.3548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Vị thế mới — 0.115 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Vị thế mới — 0.02641 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Vị thế mới — 0.03004 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Vị thế mới — 0.03626 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Vị thế mới — 0.08185 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.01142 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Vị thế mới — 0.03114 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Vị thế mới — 0.00000234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Vị thế mới — 0.006809 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Vị thế mới — 0.06242 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Vị thế mới — 0.08175 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143194174 | 81,69% | 2677027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $11220782 | 6,40% | 213811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $8569205 | 4,89% | 160202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3653741 | 2,08% | 68307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2352048 | 1,34% | 43971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1645192 | 0,94% | 30757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1553136 | 0,89% | 29036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $652792 | 0,37% | 12204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508155 | 0,29% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $438071 | 0,25% | 8190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Idaho Trust Co | $362068 | 0,21% | 6769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $325618 | 0,19% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $261192 | 0,15% | 4883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230916 | 0,13% | 4317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221907 | 0,13% | 4147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33110 | 0,02% | 619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20112 | 0,01% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $14763 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5509 | 0,00% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5349 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4814 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1765 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $735 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $588 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |