Capitol Series Trust (TACK)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $276.7M
- Danh mục nắm giữ
- 10
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$946K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$16.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $35.8M | 12,93 | 205029 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $35.2M | 12,70 | 416942 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $34.9M | 12,62 | 745421 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $34.5M | 12,47 | 670245 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $34.0M | 12,29 | 570016 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $33.5M | 12,11 | 229471 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $22.7M | 8,19 | 778464 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A664 | $22.5M | 8,14 | 865541 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $22.3M | 8,07 | 244466 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.5M | 0,53 | 1471245 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $67040923 | 43,50% | 2119603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23181003 | 15,04% | 732901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17548213 | 11,39% | 554812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $11783086 | 7,65% | 372539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10010660 | 6,50% | 316502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4486390 | 2,91% | 141844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3178163 | 2,06% | 100482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2622437 | 1,70% | 82912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2013858 | 1,31% | 63671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1991156 | 1,29% | 62953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1619274 | 1,05% | 51196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1455634 | 0,94% | 46022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788186 | 0,51% | 24920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $641009 | 0,42% | 20266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607874 | 0,39% | 19219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545458 | 0,35% | 17172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435407 | 0,28% | 13766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413050 | 0,27% | 13059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399017 | 0,26% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329670 | 0,21% | 10423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329544 | 0,21% | 10419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325428 | 0,21% | 10844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319359 | 0,21% | 10097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308179 | 0,20% | 9744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253602 | 0,16% | 8018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249744 | 0,16% | 7896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241627 | 0,16% | 8062 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226101 | 0,15% | 7149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220901 | 0,14% | 6984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207519 | 0,13% | 6561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128000 | 0,08% | 4036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79782 | 0,05% | 2522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54112 | 0,04% | 1707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $47143 | 0,03% | 1573 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12652 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9517 | 0,01% | 301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4744 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1981 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1676 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1321 | 0,00% | 41755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |