FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31,37
▼ -0,23 (-0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$30,49 – $318,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng8,0
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$297.7M
Danh mục nắm giữ
9
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TACK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 6M | ▼ -89,49% | ▼ -89,45% |
| YTD | ▼ -89,53% | ▼ -89,46% |
| 1Y | ▼ -89,55% | ▼ -89,44% |
| 3Y | ▼ -86,16% | ▼ -85,66% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -87,42% | ▼ -86,72% |
Biến động 1 năm230,72%
Biến động 3 năm133,84%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-90,41%
Beta 3 năm-1,22
Sharpe 1 năm*-0,94
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$13.8M
12 tháng gần nhất
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13,91 | 695135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12,65 | 835237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12,56 | 439712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12,44 | 227883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12,24 | 722237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12,23 | 820690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12,20 | 202015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11,42 | 193798 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.2M | 0,40 | 1182982 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
6,43%Lợi suất TTM
$2,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,9200 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,8700 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $1,0200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,9800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,6800 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,9300 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $1,6100 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,9100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,8500 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,8200 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,9400 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,6100 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,9400 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,5900 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,5700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76454639 | 34,91% | 2417224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $67040923 | 30,62% | 2119603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23181003 | 10,59% | 732901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17548213 | 8,01% | 554812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10010660 | 4,57% | 316502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4486390 | 2,05% | 141844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3178163 | 1,45% | 100482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2622437 | 1,20% | 82912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2013858 | 0,92% | 63671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1991156 | 0,91% | 62953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1619274 | 0,74% | 51196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1455634 | 0,66% | 46022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788186 | 0,36% | 24920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $641009 | 0,29% | 20266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607874 | 0,28% | 19219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545458 | 0,25% | 17172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435407 | 0,20% | 13766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413050 | 0,19% | 13059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399017 | 0,18% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329670 | 0,15% | 10423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329544 | 0,15% | 10419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325428 | 0,15% | 10844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319359 | 0,15% | 10097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308179 | 0,14% | 9744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253602 | 0,12% | 8018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249744 | 0,11% | 7896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $241978 | 0,11% | 8074 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241627 | 0,11% | 8062 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226101 | 0,10% | 7149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220901 | 0,10% | 6984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207519 | 0,09% | 6561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128000 | 0,06% | 4036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79782 | 0,04% | 2522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54112 | 0,02% | 1707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12652 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9517 | 0,00% | 301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4744 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1981 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1676 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1321 | 0,00% | 41755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |