WVVI Willamette Valley Vineyards, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Beverages · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 5 13, 2026
$1,97
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$1,65thấp 52 tuần
$4,00cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$10M
P/E
8.2
Doanh thu
$37M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$2–$4
Đánh giá của nhà phân tích
·
Mục tiêu giá
·
P/E
8.2
ROE
-1.4%
Biên lợi nhuận ròng
-2.0%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
WVVI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$1.97
Vốn Hóa (MRQ)
$10M
P/E
8.2
Doanh thu
$37M
ROE
-1.4%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
0.2
Phạm vi 52 tuần
$2–$4
WVVI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Về Willamette Valley Vineyards, Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Willamette Valley Vineyards is an American winery located in Turner, Oregon. Named after Oregon's Willamette Valley, the winery is the leading producer of Willamette Valley-appellated Pinot Noir in Oregon, and also produces Chardonnay and Pinot Gris. In 2016, the winery was the largest producer of Riesling wine in the Willamette Valley.
History
Willamette Valley Vineyards was founded by Jim Bernau and Don Voorhies. In 1997, Willamette Valley Vineyards merged with Tualatin Estate Vineyards, which was established by Bill Fuller in 1973.
The winery was established via an early crowdfunding campaign. In 1989, around 1,200 shareholders invested an average of $1,700 each in an unlisted stock offering approved by Oregon regulators. By 1993, the number of shareholders had grown to 4,500 and many shareholders were directly involved with operations, collectively donating 6,000 to 7,000 hours of labor per month. Over 300 shareholders passed an OLCC class to be certified to pour wine in the tasting room. The winery is now listed on the NASDAQ under the symbol WVVI.
In 2021, the winery hosted the season 18 finale of Bravo's Top Chef: Portland.
Subsidiaries
In 2015, founder Jim Bernau and winery director Christine Clair founded the Oregon Estate Vineyards division to manage subsidiary vineyards.
Since 2007, Willamette Valley Vineyards has managed Elton Vineyards in the Eola-Amity Hills AVA. Elton Vineyards is primarily planted with Pinot Noir and Chardonnay. In 2017, Willamette Valley Vineyards began selling a boutique wine label under the "Elton" name.
In 2015, the company purchased new vineyard sites in the Walla Walla Valley AVA for a new subsidiary, "Pambrun Vineyard", named after Bernau's ancestor, Pierre Pambrun, a Walla Walla pioneer. Pambrun produces Cabernet Sauvignon along with other Bordeaux varieties. In 2018, Willamette Valley Vineyards acquired nearby Maison Bleue Winery, previously owned by Jon Meuret, who was also the consulting winemaker for Pambrun Vineyard.
Press coverage
In 2015, Wine Enthusiast named Willamette Valley Vineyards' Whole Cluster Pinot Noir as one of "America's Best Value Pinot Noirs".
The Wall Street Journal included Willamette Valley Vineyards' Pinot Gris in the article, "Why Wine Remains a Great Connector".
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
ngànhConsumer Staples
lĩnh vựcBeverages
nhân viên158
quốc giaUS
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$37M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS·2016-12-31 → 2017-12-31
Dòng tiền tự do$-2M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng-2.0%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | WVVI | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.2TBC 5 năm ≈22.0 | ≈22.0 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.3TBC 5 năm ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 0.1TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 14.0TBC 5 năm ≈13.6 | ≈13.6 | · | · | |
| Giá / FCF (TTM) | -186.1TBC 5 năm ≈-4.3 | ≈-4.3 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 28.7TBC 5 năm ≈-4.3 | ≈-4.3 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Doanh thu) | 0.7TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| EV / FCF | -11.3TBC 5 năm ≈-6.5 | ≈-6.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 0.1TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | WVVI | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 60.0%TBC 5 năm ≈58.6% | ≈58.6% | 54.3% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | -3.3%TBC 5 năm ≈0.90% | ≈0.90% | -8.2% | Tương đương | |
| Biên EBITDA (TTM) | 5.2%TBC 5 năm ≈8.7% | ≈8.7% | 1.5% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | -2.5%TBC 5 năm ≈0.04% | ≈0.04% | 1.5% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | -2.0%TBC 5 năm ≈-0.01% | ≈-0.01% | -6.8% | Tương đương | |
| ROA | -0.85%TBC 5 năm ≈0.01% | ≈0.01% | -4.5% | Hạng nhất | |
| ROE | -1.4%TBC 5 năm ≈-0.06% | ≈-0.06% | -7.6% | Hạng nhất | |
| ROIC | -1.3%TBC 5 năm ≈0.17% | ≈0.17% | -7.7% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | WVVI | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.2TBC 5 năm ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 3.4TBC 5 năm ≈2.7 | ≈2.7 | 0.9 | Thanh khoản mạnh | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.3TBC 5 năm ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | Thanh khoản mạnh | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.2TBC 5 năm ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Khả năng chi trả lãi vay) | -1.2TBC 5 năm ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | WVVI | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | -6.5%TBC 5 năm ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 3.1%TBC 5 năm ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 6.4% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | WVVI | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.3TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | Yếu | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 0.4TBC 5 năm ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 9.7TBC 5 năm ≈10.7 | ≈10.7 | 11.4 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$235.4K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 11, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2024 | $-0.22 | — | — | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2023 | $-0.17 | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37M | $40M | $39M | $34M | $32M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | $18M | $15M | |
| Cost of Revenue | $15M | $16M | $17M | $15M | $13M | $11M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | |
| Gross Profit | $22M | $24M | $23M | $19M | $19M | $17M | $15M | $15M | $13M | $12M | $11M | $9M | |
| SG&A Expense | $6M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $8M | $8M | $6M | |
| Operating Expenses | $24M | $24M | $24M | $19M | $15M | $12M | $12M | $11M | $9M | · | · | · | |
| Operating Income | $-1M | $571.9K | $-1M | $-546.4K | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | $1M | $1M | $594.1K | $367.7K | $391.3K | $414.1K | $441.0K | $457.7K | $473.6K | $291.4K | $311.2K | $289.0K | |
| Interest Income | · | · | $27 | $5.5K | $12.4K | $21.0K | $48.1K | $26.6K | $25.3K | $9.9K | $2.2K | $1.0K | |
| Pretax Income | $-1M | $-344.7K | $-2M | $-766.1K | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $-291.6K | $-226.8K | $-487.9K | $-119.6K | $1M | $1M | $952.1K | $1M | $452.7K | $1M | $1M | $776.0K | |
| Net Income | $-917.7K | $-117.9K | $-1M | $-646.5K | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.48 | $-0.65 | $-0.51 | $0.20 | · | $0.30 | $0.37 | $0.46 | $0.43 | $0.37 | $0.45 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.43 | $0.37 | $0.44 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | · | · | · | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,985,219 | 4,991,065 | 4,928,712 | 4,849,614 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,985,219 | 4,995,343 | 4,963,999 | 4,930,494 | |
| EBITDA | $2M | $4M | $2M | $2M | $6M | $7M | $6M | $6M | $5M | $6M | $5M | $4M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $410.9K | $320.9K | $238.5K | $338.7K | $14M | $14M | $7M | $10M | $14M | $6M | $4M | $519.8K | |
| Receivables | $5M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Inventory | $33M | $33M | $28M | $22M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | $12M | $11M | $10M | |
| Prepaid Expense | $659.0K | $519.6K | $522.9K | $454.1K | $299.5K | $182.3K | $203.0K | $219.8K | $108.1K | $399.7K | $131.2K | $150.0K | |
| Current Assets | $39M | $37M | $32M | $28M | $36M | $35M | $27M | $29M | $30M | $20M | $18M | $13M | |
| PP&E (Net) | $49M | $52M | $53M | $54M | $41M | $31M | $29M | $26M | $23M | $20M | $17M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $81M | $81M | $79M | $76M | $61M | $50M | $46M | $42M | $38M | $33M | $28M | $26M | |
| Accum. Depreciation | $32M | $29M | $26M | $23M | $21M | $-19M | $17M | $16M | $14M | $13M | $12M | $10M | |
| Other Non-current Assets | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $34.8K | $49.2K | $59.2K | · | · | |
| Total Assets | $108M | $109M | $106M | $99M | $91M | $79M | $68M | $61M | $60M | $45M | $39M | $31M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $859.2K | $844.8K | $993.6K | $505.1K | $386.1K | $742.0K | |
| Accrued Liabilities | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $911.1K | $871.4K | $995.4K | $604.6K | $551.6K | |
| Short-term Debt | $884.2K | $996.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $245.4K | $245.4K | $0 | |
| Current Liabilities | $14M | $13M | $14M | $10M | $12M | $7M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $3M | |
| Capital Leases | $11M | $11M | $11M | $9M | $6M | $5M | $5M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $42M | $40M | $35M | $28M | $26M | $21M | $19M | $14M | $15M | $10M | $11M | $10M | |
| Long-term Debt | $14M | $13M | $7M | $6M | $5M | $5M | $6M | $7M | $7M | $5M | $5M | $6M | |
| Total Debt | $16M | $15M | $9M | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $5M | $5M | $6M | |
| Common Stock | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Retained Earnings | $14M | $17M | $20M | $23M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | $17M | $14M | $13M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $675.6K | $425.1K | |
| Stockholders' Equity | $66M | $69M | $71M | $70M | $65M | $59M | $49M | $48M | $45M | $35M | $27M | $21M | |
| Liabilities + Equity | $108M | $109M | $106M | $99M | $91M | $79M | $68M | $61M | $60M | $45M | $39M | $31M | |
| Shares Outstanding | 4,979,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 5,016,685 | 4,989,216 | 4,869,788 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $125.1K | · | · | $0 | $39.1K | $69.7K | $0 | $0 | $0 | $748 | $17.7K | $21.2K | |
| Deferred Tax | $-353.7K | $-375.0K | $-528.9K | $-156.0K | $345.4K | $292.5K | $758.4K | $613.0K | $-343.8K | $83.0K | $431.0K | $-20.0K | |
| Other Non-cash | $-4M | $-6M | $-4M | $-4M | $-2M | $-148.6K | $-790.3K | $-3M | $-2M | $-1M | $-927.8K | $-230.7K | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $3M | $5M | $4M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| CapEx | $444.2K | $2M | $4M | $15M | $10M | $4M | $5M | $4M | $3M | $4M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-502.9K | $-2M | $-5M | $-15M | $-10M | $-5M | $-5M | $-5M | $-4M | $-5M | $-3M | $-4M | |
| Debt Issued | $3M | $10M | $1M | $2M | · | · | · | $0 | $3M | $0 | · | · | |
| Net Debt Issued | $1M | $6M | $528.0K | $2M | $-450.1K | $-438.3K | $-417.3K | $-397.3K | $2M | $-348.9K | $-329.3K | $-314.5K | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $480.7K | $526.9K | $250.5K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $-480.7K | $-526.9K | $-250.5K | $0 | |
| Financing Cash Flow | $2M | $5M | $7M | $5M | $7M | $7M | $-2M | $-1M | $9M | $4M | $4M | $284.0K | |
| Net Change in Cash | $90.0K | $82.4K | $-100.2K | $-13M | $-252.5K | $7M | $-3M | $-4M | $8M | $2M | $3M | $-425.9K | |
| Taxes Paid | $92.5K | $46.0K | $-394.3K | $417.7K | $329.9K | $956.7K | $731.2K | $670.0K | $1M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-2M | $-5M | $-6M | $-17M | $-8M | $1M | $-243.5K | $-2M | $-272.5K | $-1M | $245.3K | $477.0K | |
| Levered FCF | $-3M | $-5M | $-7M | $-18M | $-8M | $947.8K | $-563.3K | $-2M | $-683.9K | $-1M | $61.6K | $264.4K |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 60.5% | 60.8% | 57.6% | 55.4% | 58.7% | 61.3% | 61.8% | 64.0% | 61.8% | 62.9% | 60.5% | 59.5% | |
| Operating Margin | -3.9% | 1.4% | -3.1% | -1.6% | 11.6% | 18.3% | 15.1% | 18.1% | 17.4% | 21.4% | 18.2% | 18.5% | |
| Net Margin | -2.5% | -0.30% | -3.1% | -1.9% | 7.7% | 12.4% | 10.2% | 12.4% | 14.4% | 13.5% | 10.6% | 14.3% | |
| Pretax Margin | -3.2% | -0.87% | -4.3% | -2.3% | 10.9% | 17.5% | 14.0% | 17.1% | 16.5% | 21.1% | 17.7% | 19.4% | |
| EBITDA Margin | 4.9% | 9.8% | 5.7% | 5.2% | 17.8% | 24.9% | 22.4% | 25.5% | 24.8% | 28.3% | 25.3% | 25.6% | |
| ROA | -0.85% | -0.11% | -1.2% | -0.68% | 2.9% | 4.6% | 3.9% | 4.7% | 5.7% | 6.3% | 5.5% | 7.2% | |
| ROE | -1.4% | -0.17% | -1.7% | -0.93% | 3.9% | 6.2% | 5.1% | 6.0% | 7.5% | 8.5% | 7.9% | 10.8% | |
| ROIC | -1.3% | 0.23% | -1.1% | -0.59% | 3.6% | 5.4% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 6.7% | 6.0% | 7.7% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Interest Coverage | -1.2 | 0.6 | -2.0 | -1.5 | 9.4 | 12.1 | 8.5 | 9.1 | 7.7 | 14.3 | 10.7 | 9.7 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 9.7 | 12.9 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 10.7 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.29 | $13.95 | $14.23 | $14.17 | $13.09 | $11.85 | $9.88 | $9.58 | $9.01 | $6.90 | $5.45 | $4.35 | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $4.18 | $3.89 | $3.61 | $3.07 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.50 | $0.62 | $0.54 | $0.61 | |
| Cash / Share | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $2.77 | $2.82 | $1.42 | $1.96 | $2.77 | $1.14 | $0.80 | $0.11 | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.46 | $0.43 | $0.37 | $0.44 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -6.5% | 1.7% | 15.3% | 6.8% | 16.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.1% | 7.8% | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | · | -28.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37M | $40M | $39M | $34M | $32M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | $18M | $15M | |
| Net Income TTM | $-917.7K | $-117.9K | $-1M | $-646.5K | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Market Cap | $15M | $17M | $27M | $30M | $43M | $32M | $34M | $34M | $41M | $40M | $35M | $28M | |
| Enterprise Value | $31M | $31M | $35M | $37M | $36M | $25M | $35M | $33M | $36M | $40M | $37M | $33M | |
| P/E | 12.7 | 14.0 | 22.3 | 24.9 | 36.1 | 26.5 | 28.9 | 28.7 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 13.2 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| P/B | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -8.5 | -5.1 | -13.4 | -11.1 | 16.7 | 5.8 | 8.0 | 14.9 | 16.3 | 13.0 | 13.1 | 9.4 | |
| P / FCF | -6.8 | -3.3 | -4.2 | -1.7 | -5.7 | 25.5 | -141.3 | -19.6 | -150.3 | -32.4 | 144.0 | 59.2 | |
| EV / EBITDA | 16.9 | 8.0 | 15.7 | 21.2 | 6.4 | 3.6 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | |
| EV / FCF | -13.7 | -6.1 | -5.6 | -2.1 | -4.8 | 20.0 | -144.1 | -18.8 | -132.1 | -31.9 | 149.8 | 69.7 | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| Earnings Yield | 7.9% | 7.2% | 4.5% | 4.0% | 2.8% | 3.8% | 3.5% | 3.5% | 5.6% | 5.4% | 5.2% | 7.6% |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $11M | $8M | $10M | $8M | $11M | $9M | $10M | $9M | $11M | $9M | $11M | $8M | $11M | $8M | $9M | |
| Cost of Revenue | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | |
| Gross Profit | $5M | $7M | $5M | $6M | $5M | $7M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $4M | $6M | $4M | $5M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $5M | $4M | |
| Operating Income | $-677.8K | $249.2K | $-1M | $398.2K | $-870.0K | $774.0K | $-136.5K | $536.9K | $-602.6K | $-258.3K | $-282.8K | $308.8K | $-975.0K | $371.4K | $-1M | $444.4K | |
| Interest Expense | $287.3K | $294.4K | $305.0K | $270.1K | $298.2K | $265.6K | $257.2K | $263.7K | $229.7K | $133.8K | $171.3K | $164.6K | $124.4K | $98.7K | $87.2K | $90.4K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14 | $5 | · | $917 | $1.3K | $904 | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.7K | $-355 | |
| Pretax Income | $-758.5K | $1M | $-2M | $130.6K | $-1M | $511.9K | $-398.1K | $275.8K | $-734.2K | $-359.7K | $-450.3K | $149.4K | $-1M | $323.7K | $-1M | $354.6K | |
| Income Tax | $-193.4K | $412.1K | $-444.7K | $37.8K | $-296.7K | $21.0K | $-115.2K | $79.8K | $-212.4K | $-124.5K | $-123.3K | $40.9K | $-281.0K | $178.9K | $-358.4K | $97.2K | |
| Net Income | $-565.1K | $811.0K | $-1M | $92.8K | $-729.0K | $490.9K | $-282.9K | $196.0K | $-521.8K | $-235.2K | $-327.0K | $108.5K | $-744.8K | $144.9K | $-949.8K | $257.4K | |
| EPS (Basic) | $-0.24 | · | $-0.33 | $-0.09 | $-0.26 | · | $-0.17 | $-0.07 | $-0.22 | $-0.15 | $-0.17 | $-0.08 | $-0.25 | $-0.07 | $-0.29 | $-0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.24 | · | · | · | $-0.26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 4,979,529 | · | · | · | 4,964,529 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,964,529 | |
| Shares (Diluted) | 4,979,529 | · | · | · | 4,964,529 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $122.3K | · | $-1M | $398.2K | $-49.1K | · | $-136.5K | $536.9K | $230.9K | · | $-282.8K | $308.8K | $-207.6K | · | $-1M | $444.4K |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $404.7K | $410.9K | $372.6K | $350.6K | $332.9K | $320.9K | $303.2K | $279.8K | $256.5K | $238.5K | $213.4K | $553.2K | $154.3K | $338.7K | $363.4K | $3M | |
| Receivables | $4M | $5M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | |
| Inventory | $32M | $33M | $34M | $33M | $34M | $33M | $31M | $29M | $29M | $28M | $26M | $23M | $23M | $22M | $21M | $20M | |
| Prepaid Expense | $592.9K | $659.0K | $361.5K | $424.4K | $453.5K | $519.6K | $231.4K | $296.0K | $507.8K | $522.9K | $314.6K | $453.4K | $595.4K | $454.1K | $296.4K | $305.1K | |
| Current Assets | $38M | $39M | $38M | $36M | $37M | $37M | $35M | $34M | $33M | $32M | $30M | $28M | $27M | $28M | $26M | $27M | |
| PP&E (Net) | $49M | $49M | $50M | $51M | $51M | $52M | $53M | $53M | $53M | $53M | $54M | $53M | $53M | $54M | $52M | $50M | |
| PP&E (Gross) | $81M | $81M | $81M | $81M | $81M | $81M | $81M | $80M | $80M | $79M | $78M | $77M | $76M | $76M | $74M | $71M | |
| Accum. Depreciation | $33M | $32M | $31M | $30M | $30M | $29M | $28M | $27M | $27M | $26M | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | $21M | |
| Other Non-current Assets | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | $13.8K | · | · | |
| Total Assets | $105M | $108M | $108M | $107M | $108M | $109M | $107M | $107M | $106M | $106M | $102M | $99M | $98M | $99M | $95M | $94M | |
| Accounts Payable | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Short-term Debt | $854.9K | $884.2K | $913.1K | $940.3K | $968.3K | $996.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | $11M | $14M | $12M | $9M | $10M | $13M | $12M | $11M | $12M | $14M | $12M | $9M | $8M | $10M | $9M | $7M | |
| Capital Leases | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | |
| Total Liabilities | $38M | $42M | $40M | $38M | $40M | $40M | $36M | $35M | $35M | $35M | $32M | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | |
| Long-term Debt | $15M | $14M | $15M | $16M | $17M | $13M | $11M | $11M | $10M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | $5M | $5M | |
| Total Debt | $16M | · | $16M | $17M | $18M | · | $12M | $12M | $11M | · | $9M | $9M | $9M | · | $6M | $6M | |
| Common Stock | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Retained Earnings | $13M | $14M | $14M | $16M | $16M | $17M | $17M | $18M | $19M | $20M | $20M | $21M | $22M | $23M | $23M | $25M | |
| Stockholders' Equity | $68M | $66M | $68M | $69M | $69M | $69M | $71M | $71M | $71M | $71M | $70M | $70M | $70M | $70M | $69M | $70M | |
| Liabilities + Equity | $105M | $108M | $108M | · | · | $109M | · | $107M | $106M | $106M | · | $99M | · | $99M | $95M | $94M | |
| Shares Outstanding | 4,979,529 | 4,979,529 | · | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 | 4,964,529 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $800.1K | $808.2K | $808.3K | $812.0K | $820.9K | $830.5K | $827.1K | $832.5K | $833.5K | $1M | $779.2K | $773.9K | $767.4K | $684.2K | $639.3K | $542.7K | |
| Stock-based Comp | $21.0K | $35.9K | $89.1K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $538.9K | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $794.9K | $-344.5K | $-1M | $1M | $-1M | $-1M | $52.2K | $800.7K | $-3M | $-2M | $79.3K | $1M | $-1M | $-526.3K | $-1M | $-308.8K | |
| CapEx | $49.9K | $187.6K | $90.3K | $67.0K | $99.3K | $364.6K | $426.1K | $754.9K | $306.7K | $929.0K | $1M | $425.0K | $1M | $2M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-70.8K | $-190.3K | $-103.0K | $-94.2K | $-115.3K | $-434.6K | $-466.9K | $-858.0K | $-330.3K | $-1M | $-2M | $-609.7K | $-2M | $-2M | $-4M | $-5M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $0 | $3M | $6M | $0 | $1M | $2M | $-52 | $1 | $25.0K | $1M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-249.4K | · | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $889.7K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-730.4K | $573.2K | $2M | $-1M | $1M | $2M | $438.0K | $80.6K | $3M | $3M | $1M | $-123.9K | $3M | $2M | $2M | $-140.2K | |
| Net Change in Cash | $-6.2K | $38.3K | $21.9K | $17.8K | $12.0K | $17.7K | $23.4K | $23.3K | $18.0K | $25.1K | $-339.7K | $398.8K | $-184.3K | $-24.7K | $-3M | $-5M | |
| Free Cash Flow | $745.1K | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | |
| Levered FCF | $531.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 60.9% | · | 59.9% | 61.0% | 63.1% | · | 62.0% | 62.6% | 59.9% | · | 60.8% | 58.3% | 53.9% | · | 51.2% | 55.5% | |
| Operating Margin | -8.2% | · | -14.5% | 3.9% | -11.5% | · | -1.5% | 5.2% | -6.9% | · | -3.0% | 2.9% | -11.7% | · | -16.1% | 5.1% | |
| Net Margin | -6.8% | · | -13.1% | 0.91% | -9.7% | · | -3.0% | 1.9% | -5.9% | · | -3.5% | 1.0% | -9.0% | · | -12.5% | 3.0% | |
| Pretax Margin | -9.2% | · | -18.4% | 1.3% | -13.6% | · | -4.2% | 2.7% | -8.3% | · | -4.8% | 1.4% | -12.3% | · | -17.2% | 4.1% | |
| EBITDA Margin | 1.5% | · | -14.5% | 3.9% | -0.65% | · | -1.5% | 5.2% | 2.6% | · | -3.0% | 2.9% | -2.5% | · | -16.1% | 5.1% | |
| ROA | -0.53% | · | -1.0% | 0.09% | -0.68% | · | -0.27% | 0.19% | -0.51% | · | -0.33% | 0.11% | -0.78% | · | -1.1% | 0.30% | |
| ROE | -0.83% | · | -1.6% | 0.13% | -1.0% | · | -0.40% | 0.28% | -0.74% | · | -0.47% | 0.15% | -1.1% | · | -1.5% | 0.39% | |
| ROIC | -0.61% | · | -1.0% | 0.33% | -0.72% | · | -0.12% | 0.46% | -0.52% | · | -0.26% | 0.28% | -0.89% | · | -1.2% | 0.42% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | · | 3.1 | 4.1 | 3.6 | · | 2.8 | 3.1 | 2.9 | · | 2.4 | 3.1 | 3.3 | · | 2.8 | 4.0 | |
| Quick Ratio | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.8 | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Interest Coverage | -2.4 | · | -4.0 | 1.5 | -2.9 | · | -0.5 | 2.0 | -2.6 | · | -1.7 | 1.9 | -7.8 | · | -14.1 | 4.9 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 2.7 | · | 3.5 | 3.6 | 2.7 | · | 3.7 | 3.1 | 2.8 | · | 3.3 | 3.9 | 3.1 | · | 2.9 | 3.6 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.61 | · | · | $13.82 | $13.80 | · | $14.30 | $14.36 | $14.32 | · | $14.09 | $14.16 | $14.13 | · | $13.91 | $14.11 | |
| Revenue / Share | $1.66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.08 | · | · | $0.07 | $0.07 | · | $0.06 | $0.06 | $0.05 | · | $0.04 | $0.11 | $0.03 | · | $0.07 | $0.63 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | $37M | · | · | · | $39M | $39M | $40M | · | $40M | $38M | $36M | · | $32M | $32M | |
| Net Income TTM | · | · | $-1M | · | · | · | $-844.0K | $-888.0K | $-975.6K | · | $-818.5K | $-1M | $-1M | · | $-2.3K | $1M | |
| Market Cap | $13M | · | · | $28M | $29M | · | $17M | $20M | $26M | · | $29M | $28M | $30M | · | $31M | $31M | |
| Enterprise Value | $28M | · | · | $45M | $47M | · | $29M | $31M | $37M | · | $38M | $37M | $39M | · | $37M | $34M | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 0.5 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | 0.2 | · | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | |
| P / Tangible Book | 0.2 | · | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | |
| P / Cash Flow | 16.1 | · | · | · | -22.1 | · | · | · | -8.6 | · | · | · | -23.5 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $37M | $40M | $39M | $34M | $32M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 60.5% | 60.8% | 57.6% | 55.4% | 58.7% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | -3.9% | 1.4% | -3.1% | -1.6% | 11.6% |
| Thu nhập ròng | $-917.7K | $-117.9K | $-1M | $-646.5K | $2M |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-2M | $-5M | $-6M | $-17M | $-8M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ · $2.2M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
39
Giá trị nắm giữ
$2.2M
Các vị thế mới
4
Các vị thế đã đóng
3
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+1 so với Quý trước) | 3 (0 so với Quý trước) | 7 (+1 so với Quý trước) | 6 (-1 so với Quý trước) | -18K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $685677 | 224812 | 31,00% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $499229 | 198896 | 22,57% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $159014 | 63352 | 7,19% | Cổ phiếu |
| Next Capital Management LLC | $137548 | 54800 | 6,22% | Cổ phiếu |
| Teton Advisors, Inc. | $127650 | 23000 | 5,77% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $89887 | 35798 | 4,06% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $70042 | 27905 | 3,17% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $64924 | 25866 | 2,94% | Cổ phiếu |
| Teton Advisors, LLC | $51455 | 20500 | 2,33% | Cổ phiếu |
| GABELLI FUNDS LLC | $50200 | 20000 | 2,27% | Cổ phiếu |
| Clearview Wealth Advisors LLC | $47647 | 15622 | 2,15% | Cổ phiếu |
| EP Wealth Advisors, LLC | $40582 | 16168 | 1,84% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36187 | 14417 | 1,64% | Cổ phiếu |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $32432 | 12921 | 1,47% | Cổ phiếu |
| NewEdge Advisors, LLC | $32432 | 12921 | 1,47% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $26857 | 10700 | 1,21% | Cổ phiếu |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12673 | 5049 | 0,57% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9437 | 3760 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5873 | 2340 | 0,27% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5522 | 2200 | 0,25% | Cổ phiếu |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5040 | 2100 | 0,23% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $4845 | 1930 | 0,22% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $4691 | 1869 | 0,21% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2606 | 1190 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $2202 | 877 | 0,10% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $1043 | 406 | 0,05% | Cổ phiếu |
| US BANCORP \DE\ | $1004 | 400 | 0,05% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $1004 | 400 | 0,05% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 301 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Parallel Advisors, LLC | $753 | 300 | 0,03% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $537 | 214 | 0,02% | Cổ phiếu |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $362 | 144 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Financially Speaking Inc | $257 | 100 | 0,01% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $251 | 100 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $251 | 100 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $251 | 100 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Strive Financial Group ,LLC | $110 | 44 | 0,00% | Cổ phiếu |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $28 | 10850 | 0,00% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $25 | 10 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 17 người nội bộ · 5 giám đốc điều hành · 11 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan Osborn | Chief Executive Officer | Ngày 17 tháng 8 năm 2025 A | 20000 | 8 | 0 | $8785 |
| John Alphonsus Ferry | CFO | Ngày 12 tháng 5 năm 2026 A | 5500 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F. Goward JR. | Chief Financial Officer | Ngày 19 tháng 9 năm 2018 P | 620 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey John Fox | CFO | Ngày 19 tháng 5 năm 2009 P | 2000 | 0 | 0 | $0 |
| James W Bernau | President | Ngày 21 tháng 11 năm 2025 P | 374501 | 3 | 0 | $10672 |
| Sarah Alice Rose | Giám đốc | Ngày 12 tháng 5 năm 2026 A | 5000 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Alan Smith | Giám đốc | Ngày 12 tháng 5 năm 2026 A | 4105 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley G Turel | Giám đốc | Ngày 12 tháng 5 năm 2026 A | 20427 | 2 | 0 | $5182 |
| James L Ellis | Giám đốc | Ngày 12 tháng 5 năm 2026 A | 650 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Westing | Giám đốc | Ngày 22 tháng 6 năm 2018 P | 4700 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan J Ricci | Giám đốc | Ngày 07 tháng 4 năm 2016 P | 715 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher L Sarles | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2015 P | 1205 | 0 | 0 | $0 |
| Brien Betty M O | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2015 P | 1205 | 0 | 0 | $0 |
| Delna L. Jones | Giám đốc | Ngày 07 tháng 10 năm 2014 X | 6300 | 0 | 0 | $0 |
| Sean M Cary | Giám đốc | Ngày 12 tháng 4 năm 2011 X | 8200 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Riccardi | Người sở hữu 10% | Ngày 25 tháng 8 năm 2014 S | 385485 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa M Matich | · | Ngày 27 tháng 12 năm 2005 A | 7500 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 4 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1849 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 49723 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 149173 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2597 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 5 13, 2026