Next Capital Management LLC

CIK 1752762 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$370.5M
#4558 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.3%
Các vị thế
138
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
48,42%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
72,97%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
24,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,87% Ước tính mua $30187097 · bán $10044159

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
42
Giảm
33
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,7%

Danh mục đầy đủ 138 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $54269275 14,65% 72466 $8153435 Tăng ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19148639 5,17% 1899667 $-1888732 Tăng ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18473368 4,99% 1688690 $2684019 Tăng ×3
IEFA $17003926 4,59% 176061 $2541749 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14749959 3,98% 20030 $3153959 Giảm ×2
IEMG $13538523 3,65% 163430 $2969950 Tăng ×6
VTI $11440423 3,09% 30917 $1443877 Giảm ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10517758 2,84% 3130285 $-491107 Tăng ×5
IWF $10489937 2,83% 84480 $1370890 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9733961 2,63% 17281 $410258 Tăng ×1
IVW $9679776 2,61% 70383 $2001986 Tăng ×6
IJH $7847527 2,12% 101771 $1623032 Tăng ×6
IJR $7784922 2,10% 52491 $1600562 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7626042 2,06% 26355 $869359 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7247204 1,96% 30407 $-1635512 Giảm ×3
IWD $6781946 1,83% 27975 $785214 Giảm ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6510093 1,76% 505442 $-670722 Giảm ×1
VOO $5863113 1,58% 8537 $763958 Tăng ×2
SPY SPY $4954400 1,34% 6632 $556004 Giảm ×1
IWB $4895256 1,32% 11954 $633825 Tăng ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4711893 1,27% 51339 $293075 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4524823 1,22% 22614 $586105 Tăng ×1
FNDX $4483164 1,21% 144153 $918148 Tăng ×6
BRKB $4174491 1,13% 8342 $171985 Giảm ×1
SCHA $3884715 1,05% 107520 $747279 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3797136 1,03% 12533 $1148096 Tăng ×1
VIG $3460238 0,93% 14624 $316792 Tăng ×4
SCHX $3298320 0,89% 112073 $372527 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2964946 0,80% 25197 $398103 Tăng ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2906758 0,78% 24569 $470783 Tăng ×3
XLV XLV $2854243 0,77% 17990 $215073 Giảm ×1
VGT $2651432 0,72% 22184 $716654 Tăng ×1
VUG $2618971 0,71% 30404 $405601 Tăng ×2
EEM $2494189 0,67% 36459 $414334 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2290231 0,62% 6140 $197496 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2120592 0,57% 1768 $494439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2118213 0,57% 5995 $293497 Giảm ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2110398 0,57% 19159 $110339 Giảm ×2
XLK XLK $2038644 0,55% 10700 $925302 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2021374 0,55% 5656 $100768 Giảm ×1
XLF XLF $2015723 0,54% 37600 $312073 Tăng ×6
VV $1848860 0,50% 5376 $242242
SCHD $1805312 0,49% 56932 $549901 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1780310 0,48% 11350 $-338395
IWP $1705315 0,46% 11648 $213582 Tăng ×6
VOT $1537626 0,42% 5020 $245729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1532226 0,41% 1515 $233631 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1506123 0,41% 16323 $-84301 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1404454 0,38% 5530 $52701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1366441 0,37% 4068 $293125 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1349976 0,36% 16611 $86709
VYM $1344045 0,36% 8505 $130662 Tăng ×2
IWM $1336459 0,36% 4448 $207743 Giảm ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1300682 0,35% 32076 $248313 Tăng ×1
EFA $1247523 0,34% 12009 $81062
VEA $1242244 0,34% 17435 $168968 Tăng ×2
KWEB $1199519 0,32% 49020 $-194120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1106437 0,30% 3380 $137852 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1012354 0,27% 1035 $85781
SCHB $1002585 0,27% 34620 $168809 Tăng ×5
IGV $936963 0,25% 10342 $167626 Tăng ×1
EMLP $898841 0,24% 20663 $36425 Tăng ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814934 0,22% 2925 $36825
VTV $792599 0,21% 3637 $115132 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784089 0,21% 5735 $-188911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757979 0,20% 9959 $76086
SPHQ $755939 0,20% 8390 $39529 Giảm ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752045 0,20% 5497 $11181 Giảm ×1
IJS $751193 0,20% 5496 $100192
GLD $729024 0,20% 1979 $-122520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685087 0,18% 7880 $-27186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670793 0,18% 15750 $33390
VWO $651754 0,18% 10919 $72360 Tăng ×3
GDX GDX $642985 0,17% 8522 $-139079
IWC $624725 0,17% 3123 $126263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605237 0,16% 4990 $66882 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594479 0,16% 506 $152792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594285 0,16% 3216 $173303 Giảm ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584250 0,16% 88927 $-15118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572502 0,15% 3256 $131478 Giảm ×1
IWS $564084 0,15% 3427 $23097 Giảm ×1
ARKG $548715 0,15% 13046 $204040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527432 0,14% 14348 $-15496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517845 0,14% 11500 $104535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473573 0,13% 4962 $43665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463232 0,13% 435 $84206 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431391 0,12% 1142 Tăng ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425441 0,11% 55109 $2755
IWN $419838 0,11% 1898 $59996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418840 0,11% 9770 $-68195
DXJ $407772 0,11% 2350 $35109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402116 0,11% 16280 $167196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394852 0,11% 860 $-44476 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386274 0,10% 5410 $-184761 Giảm ×2
VT $378975 0,10% 2415 $27720 Giảm ×1
SCHM $375494 0,10% 10184 $60454 Tăng ×2
RSP $358724 0,10% 1686 $35796 Tăng ×1
DBEF $345863 0,09% 6331 $33112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345309 0,09% 4645 $7246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340422 0,09% 27520 $-53389

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $54269275 14,65% tăng ×6
MFIC $19148639 5,17% tăng ×5
OBDC $18473368 4,99% tăng ×3
IEFA $17003926 4,59% tăng ×6
IEMG $13538523 3,65% tăng ×6
TCPC $10517758 2,84% tăng ×5
IVW $9679776 2,61% tăng ×6
IJH $7847527 2,12% tăng ×6
IJR $7784922 2,10% tăng ×6
IWB $4895256 1,32% tăng ×3
FNDX $4483164 1,21% tăng ×6
VIG $3460238 0,93% tăng ×4
BX $2964946 0,80% tăng ×6
APO $2906758 0,78% tăng ×3
XLK $2038644 0,55% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AVGO $431391 1142 0,12%
FDX $325655 1040 0,09%
XME $318117 2975 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09261H305) $301543 12596 0,08%
ERAS $280296 15300 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $273158 1220 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $269718 1220 0,07%
ITOT $268868 1637 0,07%
SMH $264324 403 0,07%
WY $239400 10000 0,06%
DAL $234150 2500 0,06%
PANW $225073 660 0,06%
VB $223567 738 0,06%
UNH $215712 519 0,06%
AEVA $211236 7355 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +2K +$8.2M
QQQ Giảm -61 +$3.2M
IEMG Mua thêm +12K +$3.0M
OBDC Mua thêm +270K +$2.7M
IEFA Mua thêm +16K +$2.5M
IVW Mua thêm +3K +$2.0M
MFIC Mua thêm +28K -$1.9M
AMZN Giảm -12K -$1.6M
IJH Mua thêm +10K +$1.6M
IJR Mua thêm +3K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18919 $7640249 33,2%
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20600 $2123010 -6,4%
BRKA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $1509600 Không còn theo dõi
TFX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10423 $1271968 14,3%
AVB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5650 $1242831 Không còn theo dõi
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7588 $1230774 19,1%
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4007 $1217687 -11,4%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21598 $1093056 Không còn theo dõi
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24600 $1045992 Không còn theo dõi
BRW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 110322 $840654 -16,6%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1993 $807544 -1,8%
CSGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9000 $690210 Không còn theo dõi
BIZD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46000 $652280 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2602 $588130 -1,2%
RYAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51422 $569242 10,4%
ALAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5182 $567947 -41,2%
OPP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 63859 $532584 -12,2%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1480 $495002 -23,4%
EWG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11475 $485507 Không còn theo dõi
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1763 $465755 Không còn theo dõi
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5814 $460988 79,2%
BGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36261 $451087 -12,1%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17903 $433965 9,2%
TYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9770 $410340 3,2%
NOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 811 $405484 -5,1%
VBK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1434 $401606 Không còn theo dõi
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4460 $397297 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1246 $388715 13,6%
SHEL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5682 $355977 29,1%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 667 $346740 -30,6%
DFEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $343750 Không còn theo dõi
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5076 $335321 15,0%
BGB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26899 $328975 -6,5%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10928 $326638 -7,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 723 $321504 -28,6%
JFR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35541 $317026 -10,0%
SMH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1238 $299806 164,7%
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 324 $296871 -0,9%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4585 $295366 Không còn theo dõi
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 993 $291069 -8,6%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2519 $284924 -13,4%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1852 $284560 0,7%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1578 $280490 19,4%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 717 $274188 -58,5%
LII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 563 $273382 -10,8%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $271940 -41,1%
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5519 $266678
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29006 $264825 34,1%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 943 $257147 -13,2%
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2422 $256005 26,6%
PINS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8370 $242730 -24,6%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 474 $236066 -15,4%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 228 $233725 21,7%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1738 $229486 1,2%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3656 $228390 19,9%
SCHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8100 $227200 Không còn theo dõi
CBZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4500 $227025 104,5%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1164 $225897 19,2%
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1634 $222240 -14,2%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 895 $222229 -1,0%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 675 $222001 -4,2%
UDR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5069 $220045 -16,4%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1904 $216923 97,6%
INDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $216200 Không còn theo dõi
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5780 $213919 -10,4%
VOE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1318 $213213 Không còn theo dõi
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 603 $211631 21,6%
AMRZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3750 $210075 -15,0%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2268 $206955 7,4%
WEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1806 $206950 3,8%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 411 $205471 12,3%
DIVB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3854 $204862 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 889 $203229 22,0%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1213 $202962 45,2%
PARA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15550 $185978
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8708 $161882 17,1%
CRML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19982 $124288 -13,9%
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 52672 $117985 Không còn theo dõi
RFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10010 $115916 -4,8%
SONY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3685 $93562 -9,4%
EDF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $47800 -6,6%
ETWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14587 $47116 Không còn theo dõi
BYND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10043 $18981 1645,1%
DCGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $13167 -32,6%