State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XCNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▼ -0,06% |
| 3M | ▲ +14,18% | ▲ +15,25% |
| 6M | ▲ +14,18% | ▲ +15,25% |
| YTD | ▲ +19,57% | ▲ +20,69% |
| 1Y | ▲ +23,11% | ▲ +26,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +33,65% | ▲ +40,16% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1213 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.0M | 19,83 | 26000 | EC | TW |
| MediaTek Inc | · | $267K | 2,69 | 2000 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $184K | 1,85 | 3000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $110K | 1,11 | 14000 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $107K | 1,08 | 5000 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $104K | 1,05 | 12351 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | · | $102K | 1,03 | 7469 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | · | $83K | 0,83 | 5696 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $81K | 0,81 | 80615 | STIV | US |
| Accton Technology Corp | · | $78K | 0,79 | 1000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $72K | 0,73 | 14000 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $68K | 0,68 | 2022 | EC | TW |
| Credicorp Ltd | · | $59K | 0,59 | 151 | EC | BM |
| Bharti Airtel Ltd | · | $58K | 0,58 | 2962 | EC | IN |
| Al Rajhi Bank | · | $58K | 0,58 | 3294 | EC | SA |
| Vale SA | · | $57K | 0,58 | 3800 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $51K | 0,52 | 23000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $50K | 0,50 | 5100 | EC | TH |
| Naspers Ltd | · | $49K | 0,50 | 988 | EC | ZA |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $48K | 0,48 | 5852 | EP | BR |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $44K | 0,44 | 6314 | EC | SA |
| Infosys Ltd | · | $41K | 0,42 | 3905 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $40K | 0,40 | 39817 | STIV | US |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $40K | 0,40 | 2000 | EC | KY |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $39K | 0,40 | 3472 | EC | MX |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $38K | 0,39 | 9457 | EC | TW |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $38K | 0,39 | 2868 | EC | KY |
| OTP Bank Nyrt | · | $37K | 0,38 | 254 | EC | HU |
| Axis Bank Ltd | · | $36K | 0,36 | 2541 | EC | IN |
| FirstRand Ltd | · | $35K | 0,35 | 5899 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | · | $35K | 0,35 | 3000 | EC | TW |
| Saudi National Bank/The | · | $34K | 0,34 | 3313 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | · | $34K | 0,34 | 1013 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $34K | 0,34 | 11000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $34K | 0,34 | 4200 | EC | BR |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $33K | 0,34 | 1031 | EC | IN |
| Tripod Technology Corp | · | $33K | 0,33 | 2000 | EC | TW |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $32K | 0,32 | 12894 | EC | KW |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $32K | 0,32 | 729 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $32K | 0,32 | 15300 | EC | TW |
| Bajaj Finance Ltd | · | $31K | 0,32 | 2959 | EC | IN |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $31K | 0,32 | 6000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $30K | 0,31 | 2868 | EC | MX |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $30K | 0,30 | 28736 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $30K | 0,30 | 4100 | EP | BR |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $29K | 0,30 | 101 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $29K | 0,30 | 1485 | EC | ZA |
| America Movil SAB de CV | · | $29K | 0,29 | 22341 | EC | MX |
| Nanya Technology Corp | · | $28K | 0,29 | 2000 | EC | TW |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $27K | 0,27 | 10455 | EC | KW |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2760 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,4690 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $2797536 | 38,31% | 82915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2129319 | 29,16% | 63110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $751689 | 10,29% | 22279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $676018 | 9,26% | 21730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $658938 | 9,02% | 19530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $242927 | 3,33% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $46055 | 0,63% | 1365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $307 | 0,00% | 9102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |