R. W. Roge & Company, Inc.
CIK 1800745 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $239K
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9329 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,94%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $37831 · bán $1286
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 18
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37354 | 15,63% | 54388 | $4892 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $32479 | 13,59% | 377056 | $4718 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $22678 | 9,49% | 104065 | $2384 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $17647 | 7,38% | 299214 | $630 | Tăng ×4 | ||
| GLDM | $11732 | 4,91% | 147721 | $-1592 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $10863 | 4,54% | 369141 | $1377 | Giảm ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9885 | 4,14% | 127432 | $1562 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $7167 | 3,00% | 173755 | $376 | Giảm ×3 | ||
| DEXC | $6983 | 2,92% | 84530 | $1487 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $6488 | 2,71% | 17534 | $862 | Giảm ×6 | ||
| IDEV | $5725 | 2,39% | 64329 | $345 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $5510 | 2,30% | 40070 | $955 | Giảm ×6 | ||
| VOOG | $4536 | 1,90% | 54911 | $688 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $4487 | 1,88% | 86662 | $394 | Giảm ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3665 | 1,53% | 79421 | $-3 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3347 | 1,40% | 23976 | $2254 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3323 | 1,39% | 23800 | Quyền chọn bán | $3180 | Giảm ×1 | |
| DBMF | $3278 | 1,37% | 107098 | $642 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3058 | 1,28% | 10570 | $380 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $2988 | 1,25% | 35681 | $1119 | Tăng ×3 | ||
| ASMF | $2567 | 1,07% | 99790 | $-18 | Giảm ×4 | ||
| FNDX | $2464 | 1,03% | 79260 | $232 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $2290 | 0,96% | 67699 | $300 | Giảm ×5 | ||
| BTC | $2263 | 0,95% | 87238 | $-177 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $2226 | 0,93% | 14086 | $140 | |||
| CTA | $1918 | 0,80% | 73959 | $-391 | Giảm ×4 | ||
| EFIV | $1536 | 0,64% | 21071 | $207 | |||
| VGT | $1161 | 0,49% | 9720 | $314 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1158 | 0,48% | 1602 | $611 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1065 | 0,45% | 9677 | $76 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1037 | 0,43% | 2781 | $15 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $934 | 0,39% | 2614 | $184 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $879 | 0,37% | 1561 | $-17 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $825 | 0,35% | 1106 | $106 | |||
| DFUS | $768 | 0,32% | 9373 | $91 | Giảm ×5 | ||
| SCHB | $752 | 0,31% | 25969 | $101 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696 | 0,29% | 1976 | $51 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 | 0,26% | 1934 | $-7 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $626 | 0,26% | 1252 | $21 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563 | 0,24% | 470 | $134 | Tăng ×1 | ||
| VO | $554 | 0,23% | 6880 | $10 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 | 0,22% | 3858 | $-127 | |||
| CNEQ | $506 | 0,21% | 12268 | $155 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $498 | 0,21% | 9376 | $-37 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469 | 0,20% | 8070 | $-77 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $463 | 0,19% | 1944 | $59 | |||
| RSP | $417 | 0,17% | 1964 | $40 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404 | 0,17% | 3444 | $101 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 | 0,15% | 1455 | $-9 | Giảm ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $348 | 0,15% | 6365 | $59 | |||
| EAGG | $319 | 0,13% | 6732 | $-9 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $310 | 0,13% | 9785 | $10 | |||
| XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $307 | 0,13% | 9102 | $44 | Giảm ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $305 | 0,13% | 1053 | $-58 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $304 | 0,13% | 3217 | $-3 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 | 0,12% | 1633 | $26 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $291 | 0,12% | 3000 | $-16 | Giảm ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $282 | 0,12% | 1000 | $-35 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $274 | 0,11% | 1371 | $35 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $269 | 0,11% | 529 | $-94 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $247 | 0,10% | 1496 | $-62 | |||
| ETHO | $236 | 0,10% | 2933 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $229 | 0,10% | 450 | $-42 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $228 | 0,10% | 1775 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225 | 0,09% | 2344 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 | 0,09% | 502 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $209 | 0,09% | 599 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $201 | 0,08% | 2607 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $200 | 0,08% | 2170 | $-3 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +62 | +$5K |
| VUG | Mua thêm | +313K | +$5K |
| VTV | Mua thêm | +626 | +$2K |
| INTC | Giảm | -801 | +$2K |
| GLDM | Mua thêm | +4K | -$2K |
| VPLS | Mua thêm | +20K | +$2K |
| DEXC | Giảm | -214 | +$1K |
| SCHX | Giảm | -853 | +$1K |
| VEU | Mua thêm | +11K | +$1K |
| IVW | Giảm | -206 | +$955 |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11588 | $1054 | |
| NCIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24862 | $565 | |
| RSST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19576 | $432 | Không còn theo dõi |
| IVOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3247 | $342 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11622 | $308 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1109 | $266 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 495 | $222 | -6,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4379 | $219 | 16,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1290 | $215 | 44,3% |
| MKC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2769 | $209 | -17,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7163 | $207 | 22,6% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1009 | $203 | 3,0% |