AB US High Dividend ETF (HIDV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HIDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,29% | ▼ -2,58% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 110 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $275K | 0,14 | 3625 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $271K | 0,14 | 2480 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $251K | 0,13 | 5873 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $202K | 0,11 | 1748 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $192K | 0,10 | 6512 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $177K | 0,09 | 92 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $165K | 0,09 | 1251 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $150K | 0,08 | 459 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 0,07 | 618 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $81K | 0,04 | 4770 | EC | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,6670 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,5440 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,4650 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,6010 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,4530 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4970 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2025 | $0,2370 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,6320 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,4360 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,3390 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2024 | $0,2470 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | $0,6040 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,4050 |
| Ngày 06 tháng 6 năm 2023 | $0,2970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $125773905 | 69,10% | 1619337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $37358628 | 20,53% | 421710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $8896007 | 4,89% | 100420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3230311 | 1,77% | 36464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3003590 | 1,65% | 33905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1480830 | 0,81% | 16716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $860282 | 0,47% | 9711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411847 | 0,23% | 4649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $320664 | 0,18% | 3620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290749 | 0,16% | 3282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $206246 | 0,11% | 2328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $65821 | 0,04% | 743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50495 | 0,03% | 570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $24805 | 0,01% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $17165 | 0,01% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8111 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4695 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |