FIDELITY COVINGTON TRUST (FPRO)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000070235 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $14.9M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$1.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.4M | 9,72 | 10191 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.4M | 9,65 | 1327 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.3M | 8,72 | 5978 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 8,20 | 6682 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $672K | 4,51 | 3345 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $634K | 4,25 | 3110 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $611K | 4,10 | 25859 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $540K | 3,63 | 12342 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $515K | 3,46 | 1703 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $479K | 3,22 | 5452 | US |
| UDR INC | 902653104 | $470K | 3,16 | 12943 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $466K | 3,13 | 3267 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $465K | 3,12 | 12054 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $414K | 2,78 | 6329 | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $394K | 2,65 | 3128 | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $356K | 2,39 | 5544 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $266K | 1,78 | 8348 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $244K | 1,64 | 1103 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $237K | 1,59 | 10800 | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $203K | 1,36 | 7048 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $189K | 1,27 | 595 | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $174K | 1,17 | 7078 | US |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $173K | 1,16 | 2658 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $161K | 1,08 | 1534 | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $152K | 1,02 | 1958 | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $145K | 0,97 | 4176 | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $128K | 0,86 | 3178 | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $127K | 0,85 | 7849 | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $125K | 0,84 | 4883 | US |
| CUBESMART | 229663109 | $124K | 0,83 | 3055 | US |
| TANGER INC | 875465106 | $112K | 0,75 | 3017 | US |
| MACERICH CO | 554382101 | $107K | 0,72 | 4912 | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $90K | 0,60 | 2022 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $82K | 0,55 | 10893 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 03064D108 | $80K | 0,54 | 6581 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $80K | 0,54 | 561 | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $79K | 0,53 | 617 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $63K | 0,42 | 459 | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $59K | 0,40 | 2732 | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $55K | 0,37 | 3080 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $47K | 0,32 | 1478 | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $43K | 0,29 | 1568 | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Capital Management, LLC | $1224253 | 56,36% | 49332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $494099 | 22,75% | 19910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $320109 | 14,74% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $84542 | 3,89% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23328 | 1,07% | 940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11068 | 0,51% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7574 | 0,35% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5802 | 0,27% | 254 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1315 | 0,06% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |