Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO)
$23,11
▲ +0,08 (+0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$22,88 – $25,62
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu58,82%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,7
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$16.5M
Danh mục nắm giữ
44
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FPRO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | ▼ -5,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,39% | ▼ -7,88% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$632K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.2M
12 tháng gần nhất
-$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 9,92 | 11326 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.5M | 9,21 | 1493 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.5M | 8,81 | 8391 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.3M | 7,61 | 5364 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $870K | 5,27 | 3794 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $647K | 3,92 | 3431 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $613K | 3,71 | 4175 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $613K | 3,71 | 24045 | US |
| UDR INC | 902653104 | $578K | 3,50 | 15158 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $521K | 3,15 | 5567 | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $517K | 3,13 | 8088 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $476K | 2,88 | 1469 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $472K | 2,86 | 7102 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $426K | 2,58 | 8960 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $418K | 2,53 | 10916 | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $343K | 2,07 | 2801 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $309K | 1,87 | 9251 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $293K | 1,78 | 826 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $254K | 1,54 | 1401 | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $246K | 1,49 | 1990 | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $242K | 1,47 | 8142 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $218K | 1,32 | 9622 | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $217K | 1,32 | 9954 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $206K | 1,25 | 1861 | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $201K | 1,21 | 8016 | US |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $192K | 1,16 | 2685 | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $162K | 0,98 | 2017 | US |
| TANGER INC | 875465106 | $138K | 0,84 | 3398 | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $134K | 0,81 | 3159 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $134K | 0,81 | 11745 | US |
| MACERICH CO | 554382101 | $133K | 0,80 | 5135 | US |
| CUBESMART | 229663109 | $131K | 0,79 | 3152 | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $116K | 0,70 | 4517 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 03064D108 | $115K | 0,70 | 8172 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $85K | 0,52 | 575 | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $72K | 0,44 | 2509 | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $68K | 0,41 | 3346 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $68K | 0,41 | 424 | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $62K | 0,37 | 2738 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $52K | 0,31 | 1464 | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $47K | 0,28 | 1536 | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $42K | 0,26 | 1238 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B501 | $37K | 0,22 | 2421 | US |
| CSQUARE INC | 22946R101 | $32K | 0,19 | 1605 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 23 khoản thanh toán
2,60%Lợi suất TTM
$0,60Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1440 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1270 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1610 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1310 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1040 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Capital Management, LLC | $1224253 | 56,40% | 49332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $494099 | 22,76% | 19910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $320109 | 14,75% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $84542 | 3,89% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23328 | 1,07% | 940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11068 | 0,51% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7574 | 0,35% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5802 | 0,27% | 254 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |