Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27,75
▲ +0,15 (+0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$27,39 – $29,32
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu33,27%
Số lượng vị thế hiệu dụng50,5
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$16.4M
Danh mục nắm giữ
112
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FFLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$540
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.0M
12 tháng gần nhất
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 112 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.2M | 7,34 | 4445 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $786K | 4,78 | 2544 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $740K | 4,50 | 1593 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $628K | 3,82 | 4043 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $411K | 2,50 | 4751 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $373K | 2,27 | 6017 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $367K | 2,23 | 980 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $341K | 2,07 | 2617 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $328K | 2,00 | 2832 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $290K | 1,76 | 1131 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $290K | 1,76 | 2043 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $278K | 1,69 | 688 | TW |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $253K | 1,54 | 4012 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $251K | 1,53 | 2734 | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $245K | 1,49 | 1885 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $239K | 1,45 | 2273 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $201K | 1,22 | 1391 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $200K | 1,22 | 959 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $196K | 1,19 | 2543 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $188K | 1,14 | 612 | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $177K | 1,07 | 2017 | US |
| CHUBB LTD | · | $174K | 1,06 | 495 | CH |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $170K | 1,04 | 692 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $170K | 1,04 | 832 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $164K | 1,00 | 791 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $164K | 1,00 | 396 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $163K | 0,99 | 298 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $163K | 0,99 | 5224 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $162K | 0,98 | 880 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $162K | 0,98 | 255 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $161K | 0,98 | 420 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $160K | 0,97 | 573 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $152K | 0,92 | 1511 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $150K | 0,91 | 1197 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $150K | 0,91 | 1556 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $148K | 0,90 | 632 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $148K | 0,90 | 509 | US |
| CRH PLC | · | $148K | 0,90 | 1556 | IE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0,90 | 801 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $144K | 0,88 | 355 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $143K | 0,87 | 2773 | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $140K | 0,85 | 1585 | US |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $138K | 0,84 | 511 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $135K | 0,82 | 247 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $134K | 0,81 | 4882 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $132K | 0,81 | 372 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $132K | 0,80 | 529 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $131K | 0,80 | 1669 | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $131K | 0,80 | 771 | GB |
| PG and E CORP | 69331C108 | $127K | 0,77 | 7299 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,36%Lợi suất TTM
$0,38Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70,02% | 118805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17,53% | 29749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5,99% | 10163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,30% | 7302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,37% | 2326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,53% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |