Absolute Shares Trust (WBIF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044181 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $23.5M
- Danh mục nắm giữ
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,7
- Các vị thế trên 1%
- 54
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$2.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$10.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $245K | 1,04 | 590 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $238K | 1,01 | 2709 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $238K | 1,01 | 2418 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $235K | 1,00 | 1384 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $234K | 1,00 | 1769 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $232K | 0,99 | 2705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $230K | 0,98 | 1139 | EC | IE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $227K | 0,97 | 1727 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $222K | 0,94 | 1426 | EC | PA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $198K | 0,84 | 385 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $197K | 0,84 | 1194 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $194K | 0,83 | 1050 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $189K | 0,81 | 2009 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $180K | 0,77 | 1081 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $180K | 0,77 | 837 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $180K | 0,76 | 7230 | EC | US |
| Allegion plc | — | $166K | 0,71 | 1182 | EC | IE |
| Toro Co/The | 891092108 | $165K | 0,70 | 1696 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $164K | 0,70 | 1462 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $164K | 0,70 | 3245 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $158K | 0,67 | 2064 | EC | GB |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $151K | 0,64 | 4777 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $150K | 0,64 | 3472 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $150K | 0,64 | 1328 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $141K | 0,60 | 1828 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $87 | 0,00 | 1 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
Khác/Chưa xác định
25,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16285384 | 43,01% | 456061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15063884 | 39,78% | 421854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2537462 | 6,70% | 71060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977850 | 2,58% | 27384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977850 | 2,58% | 27384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $931487 | 2,46% | 26086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439058 | 1,16% | 12296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $363623 | 0,96% | 10183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281781 | 0,74% | 9605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6499 | 0,02% | 182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1643 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |