MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26,14
▲ +0,20 (+0,78%)
Thay đổi 1 ngày
$25,63 – $28,79
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,75%
Số lượng vị thế hiệu dụng56,2
Các vị thế trên 1%50
Tài sản ròng
$58.7M
Danh mục nắm giữ
62
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FDIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
Biến động 1 năm12,86%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,29
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$13.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$13.7M
12 tháng gần nhất
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2,31 | 25760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2,28 | 5064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2,25 | 5668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2,20 | 13530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2,19 | 3339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,12 | 20120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2,12 | 10058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2,10 | 4815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2,09 | 10971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2,09 | 42618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2,08 | 8598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,08 | 4854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2,07 | 2957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2,04 | 2498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2,04 | 5284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2,03 | 5698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2,01 | 18920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2,01 | 16459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2,01 | 11183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2,01 | 2839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2,00 | 12872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1,98 | 7595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1,97 | 107473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1,95 | 3050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1,94 | 13716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1,92 | 5548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1,91 | 40313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1,89 | 4861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1,89 | 5279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1,88 | 1085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1,88 | 35457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1,86 | 18396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1,84 | 46217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1,82 | 13493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1,82 | 8043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1,75 | 13719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1,73 | 22575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1,70 | 5490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1,66 | 10255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1,23 | 2706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1,11 | 2233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1,10 | 7349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1,08 | 4963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1,08 | 2202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1,07 | 4697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1,06 | 4774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1,06 | 7289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1,05 | 2537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1,02 | 5494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1,01 | 3326 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,88%Lợi suất TTM
$0,49Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2590 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2310 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1740 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 60,82% | 1320912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12,73% | 276563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10,74% | 233205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4,40% | 95504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4,28% | 92969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2,53% | 54866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1,42% | 30916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617580 | 1,02% | 22248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0,97% | 21156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0,95% | 20614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0,13% | 2851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |