Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OPTZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| YTD | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 339 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $41.6M | 14,57 | 41589556 | STIV | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $12.0M | 4,22 | 5296 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $11.6M | 4,07 | 152938 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.7M | 3,05 | 7542 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.4M | 2,95 | 14513 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $7.6M | 2,68 | 7916 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.3M | 2,55 | 11387 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 2,20 | 20768 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.2M | 2,18 | 8600 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.1M | 2,13 | 14010 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.9M | 2,08 | 31767 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $5.1M | 1,79 | 13458 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.9M | 1,73 | 10228 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.7M | 1,64 | 11847 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $4.3M | 1,51 | 20184 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.1M | 1,44 | 4790 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.7M | 1,31 | 21177 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $3.6M | 1,26 | 10251 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.5M | 1,23 | 8843 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.5M | 1,22 | 14759 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $3.4M | 1,18 | 35969 | EC | US |
| Fabrinet | · | $3.2M | 1,12 | 5706 | EC | TH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.1M | 1,10 | 15705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 1,10 | 10847 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $3.0M | 1,06 | 10789 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $2.9M | 1,02 | 355750 | EC | US |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $2.8M | 0,98 | 174540 | EC | CA |
| TE Connectivity PLC | · | $2.7M | 0,96 | 13566 | EC | IE |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 0,89 | 6829 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.5M | 0,88 | 6061 | EC | US |
| Clarivate PLC | · | $2.2M | 0,77 | 1019212 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0,70 | 1999342 | STIV | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.9M | 0,68 | 17163 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $1.3M | 0,45 | 13396 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $1.2M | 0,41 | 81247 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $959K | 0,34 | 96052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $925K | 0,32 | 150614 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $867K | 0,30 | 5697 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $858K | 0,30 | 17953 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $840K | 0,29 | 8123 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $819K | 0,29 | 12328 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $814K | 0,29 | 2184 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $809K | 0,28 | 7237 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $798K | 0,28 | 14458 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $796K | 0,28 | 4737 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $789K | 0,28 | 12688 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $780K | 0,27 | 6258 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $765K | 0,27 | 96701 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $761K | 0,27 | 15003 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $757K | 0,27 | 1887 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,0960 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |