ETF Opportunities Trust (HECA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092394 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $378.4M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$207.2M
- 7 tháng gần nhất
- +$298.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $86.5M | 22,87 | 86546584 | STIV | US |
| Global X US Infrastructure Dev | 37954Y673 | $24.3M | 6,43 | 428282 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $22.7M | 6,01 | 144705 | EC | US |
| VanEck Oil Services ETF | 92189H607 | $18.1M | 4,78 | 40332 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $18.0M | 4,77 | 204502 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Telecom | 78464A540 | $17.5M | 4,63 | 77695 | EC | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $16.7M | 4,40 | 318433 | EC | US |
| Harbor Commodity All Weather S | 41151J505 | $16.4M | 4,33 | 503170 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Regional | 78464A698 | $15.4M | 4,07 | 220466 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $15.3M | 4,06 | 257303 | EC | US |
| Invesco DB Base Metals Fund | 46140H700 | $14.1M | 3,72 | 566185 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & | 78464A755 | $14.0M | 3,70 | 118014 | EC | US |
| Invesco Agriculture Commodity | 46090F308 | $13.8M | 3,64 | 369363 | EC | US |
| Invesco DB US Dollar Index Bul | 46141D203 | $13.7M | 3,63 | 501459 | EC | US |
| iShares MSCI Turkey ETF | 464286715 | $12.4M | 3,27 | 291055 | EC | US |
| Simplify Barrier Income ETF | 82889N335 | $11.3M | 2,98 | 444283 | EC | US |
| United States Brent Oil Fund L | 91167Q100 | $11.0M | 2,90 | 187750 | EC | US |
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $10.2M | 2,69 | 174341 | EC | US |
| Franklin FTSE South Korea ETF | 35473P710 | $6.9M | 1,83 | 133033 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $6.3M | 1,66 | 368091 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $4.5M | 1,19 | 51842 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.3M | 0,34 | 12625 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.1M | 0,30 | 6955 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WNY Asset Management, LLC | $31821945 | 29,29% | 1165639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $12674544 | 11,66% | 464269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7743236 | 7,13% | 283635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7165172 | 6,59% | 262460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6116186 | 5,63% | 224036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4643210 | 4,27% | 170081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4500777 | 4,14% | 164864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4023720 | 3,70% | 147389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $3963855 | 3,65% | 145196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3869830 | 3,56% | 141752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2584382 | 2,38% | 94666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1894360 | 1,74% | 69390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1774500 | 1,63% | 65000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1670869 | 1,54% | 61204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $1572480 | 1,45% | 57600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1542723 | 1,42% | 56510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1485366 | 1,37% | 54409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1319712 | 1,21% | 48341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $963990 | 0,89% | 35311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $851624 | 0,78% | 31195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $804122 | 0,74% | 29455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $701610 | 0,65% | 25700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $651050 | 0,60% | 23848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $580535 | 0,53% | 21265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $482227 | 0,44% | 17664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $388506 | 0,36% | 14231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $331941 | 0,31% | 12159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $317313 | 0,29% | 11627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $301583 | 0,28% | 11047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $299102 | 0,28% | 10956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275675 | 0,25% | 10098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Panoramic Capital Partners, LLC | $263745 | 0,24% | 9661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $233669 | 0,22% | 8559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $213241 | 0,20% | 7811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $201611 | 0,19% | 7385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $170516 | 0,16% | 6246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55583 | 0,05% | 2036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $49215 | 0,05% | 1802737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $39858 | 0,04% | 1460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $38150 | 0,04% | 1396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29000 | 0,03% | 1065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28392 | 0,03% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4653 | 0,00% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4013 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $3649 | 0,00% | 133666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $3627 | 0,00% | 132887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $1201 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PHILADELPHIA TRUST CO | $303 | 0,00% | 11092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |