Tidal Trust II (YMAG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083695 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $315.9M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,65%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,2
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$14.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$21.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$77.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15,58 | 3184711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14,32 | 3623085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14,10 | 3733904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13,82 | 1488886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13,76 | 3554585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13,72 | 3221047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12,84 | 4003835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0,50 | 1566392 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27,21% | 585877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15,69% | 337810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8,62% | 185547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $1795462 | 7,26% | 156263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6,41% | 137937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6,27% | 135017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5,26% | 113208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $856200 | 3,46% | 74517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3,42% | 73669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2,97% | 64010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1,63% | 35000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1,60% | 34479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1,40% | 30200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1,03% | 22440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0,98% | 16255 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0,97% | 20900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0,91% | 19698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0,89% | 19100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0,76% | 16311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0,61% | 13084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0,59% | 12600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0,58% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0,51% | 10831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0,50% | 10713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54514 | 0,22% | 4741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30888 | 0,12% | 2171 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0,04% | 873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0,04% | 834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0,02% | 499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0,01% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1149 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9580 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |