Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OPTZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | ▲ +0,63% |
| 3M | ▲ +24,87% | ▲ +24,87% |
| 6M | ▲ +24,87% | ▲ +24,87% |
| YTD | ▲ +29,27% | ▲ +29,27% |
| 1Y | ▲ +30,93% | ▲ +31,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +83,83% | ▲ +85,46% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 339 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire Inc | 84857L101 | $183K | 0,06 | 2343 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $182K | 0,06 | 3466 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $180K | 0,06 | 2326 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $176K | 0,06 | 80160 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $171K | 0,06 | 8827 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $163K | 0,06 | 14226 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $158K | 0,06 | 7750 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $155K | 0,05 | 2917 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $154K | 0,05 | 1691 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $150K | 0,05 | 2065 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $148K | 0,05 | 4355 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $146K | 0,05 | 2209 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $146K | 0,05 | 8162 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $145K | 0,05 | 3412 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $142K | 0,05 | 33307 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICAN | EP0611038 | $140K | 0,05 | 6472 | EP | BM |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $135K | 0,05 | 1357 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $134K | 0,05 | 860 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $130K | 0,05 | 1055 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $126K | 0,04 | 622 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $126K | 0,04 | 3021 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $126K | 0,04 | 1098 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $124K | 0,04 | 119 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $121K | 0,04 | 391 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $119K | 0,04 | 1487 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $118K | 0,04 | 3929 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $118K | 0,04 | 2035 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $115K | 0,04 | 6604 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $115K | 0,04 | 1611 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $115K | 0,04 | 8612 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $105K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $100K | 0,04 | 834 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $98K | 0,03 | 1293 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $97K | 0,03 | 18020 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $73K | 0,03 | 483 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $70K | 0,02 | 922 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $39K | 0,01 | 12575 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $23K | 0,01 | 43819 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $16K | 0,01 | 47871 | EC | CH |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,0960 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |