Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RCLO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,34% | ▲ +0,13% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4,99 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4,98 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4,93 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4,85 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4,68 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3,32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3,29 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3,26 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1,67 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1,29 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1,23 | 368142 | STIV | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1470 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1818000 | 24,25% | 72836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1815102 | 24,22% | 72735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1643187 | 21,92% | 65846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1560686 | 20,82% | 62540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $655743 | 8,75% | 26277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2995 | 0,04% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |