Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,4%
Consumer Staples 1,4%
Financials 1,4%
Healthcare 1,4%
Retail 1,3%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,0%
Consumer products 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,9%

Danh mục đầy đủ 276 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22303104 17,43% 659075 $2872194 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04609E107) $12222474 9,55% 16598 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11681925 9,13% 335591 $1469244 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8087271 6,32% 93885 $1170130 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3176176 2,48% 86145 $483845 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3074434 2,40% 26177 $-210459 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2783207 2,17% 77033 $556487 Tăng ×2
ITA iShares Trust $2775876 2,17% 11451 $184378 Giảm ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $2760472 2,16% 9232 $224708 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2731272 2,13% 28881 $-49090 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2727928 2,13% 9427 $324773 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2714720 2,12% 98004 $265112 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2579190 2,02% 21580 $697073 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2153052 1,68% 11624 $249795 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2112228 1,65% 9692 $198982 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1804599 1,41% 7627 $64641 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1638860 1,28% 10485 $49837 Giảm ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1273450 1,00% 8047 $154145 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1253839 0,98% 42604 $162502 Tăng ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1150500 0,90% 13000 $-326535 Giảm ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1149100 0,90% 22674 $-28810 Giảm ×1
SPY SPY $1100739 0,86% 1474 $142137
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1099753 0,86% 13650 $112813 Tăng ×1
AGG iShares Trust $1063553 0,83% 10745 $-35290 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1050712 0,82% 5251 $143775 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1042632 0,81% 12065 $27413 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1019990 0,80% 12422 $-5806 Giảm ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1009660 0,79% 20057 $-5046 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $884780 0,69% 7812 $-86039
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $849982 0,66% 2297 $113081
IWF iShares Trust $836906 0,65% 6740 $263398 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $797987 0,62% 2340 $384361 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $780838 0,61% 2576 $104822 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777949 0,61% 2202 $172224 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $749692 0,59% 4144 $64523
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $694542 0,54% 1388 $29412
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $646625 0,51% 3394 $195562
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $626289 0,49% 18328 $32322 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $596327 0,47% 2502 $64821 Giảm ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $592386 0,46% 7170 $105196 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $590526 0,46% 20391 $78896 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575961 0,45% 7087 $36994
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $562689 0,44% 1508 $27381 Tăng ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $531531 0,42% 14659 $49634 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $511188 0,40% 3486 $7670
XLP XLP $428170 0,33% 5154 $1334 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $413091 0,32% 1262 $41861
IEFA iShares Trust $409421 0,32% 4239 $25647
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405482 0,32% 1597 $15216
MGC VANGUARD WORLD FUND $386092 0,30% 1411 $19040 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384709 0,30% 2994 $24579
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $372060 0,29% 2600 $43732
MO Altria Group, Inc. $356369 0,28% 4953 $29520
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $347452 0,27% 682 $-64742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $334041 0,26% 593 $-33785 Giảm ×2
TMAT Main Thematic Innovation ETF $327190 0,26% 10410 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $317827 0,25% 3321 $-1324 Tăng ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $308863 0,24% 25674 $2486 Tăng ×2
MMM 3M Company Common Stock $298724 0,23% 1845 $30774
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $293431 0,23% 24555 $-18734 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74762E106) $288016 0,23% 400 $68408
XLB XLB $280262 0,22% 5514 $-15116 Giảm ×2
IWD iShares Trust $269370 0,21% 1111 $31997
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $257983 0,20% 5101 $-102383 Giảm ×2
EAGG iShares Trust $237477 0,19% 5009 $-701
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $230692 0,18% 2961 $-1481
BX Blackstone Inc. Common Stock $227650 0,18% 1935 $5185
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215898 0,17% 180 $50339
LIT Global X Funds $209598 0,16% 2678 $-5388 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202326 0,16% 1291 $5125
VIS VANGUARD WORLD FUND $194214 0,15% 539 $25954
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $193772 0,15% 8047 $-32188
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $191193 0,15% 535 $30159 Giảm ×1
IVW iShares Trust $189104 0,15% 1375 $-11667 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $188342 0,15% 177 $63130
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $176463 0,14% 3032 $-18300 Giảm ×1
IBB iShares Trust $174595 0,14% 918 $18915 Giảm ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $170046 0,13% 1800 $-6967 Giảm ×1
SBIO ALPS ETF Trust $166797 0,13% 2580 $26525 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $161721 0,13% 5100 $5253
WELL Welltower Inc. Common Stock $160801 0,13% 708 $20730
BAC Bank of America Corporation Common Stock $146724 0,11% 2575 $17536 Giảm ×1
IVV iShares Trust $146656 0,11% 196 $18737
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $146534 0,11% 7151 $13994 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $145775 0,11% 3067 $19874
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $145324 0,11% 1766 $6036 Giảm ×1
AVA Avista Corporation Common Stock $143104 0,11% 3498 $2694
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $142993 0,11% 1615 $6406 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 28176E112) $140213 0,11% 1550 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139481 0,11% 496 $19255
VAW VANGUARD WORLD FUND $133233 0,10% 582 $2170
EFA iShares Trust $131201 0,10% 1263 $8525
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $130897 0,10% 1114 $44431
IYH iShares Trust $129223 0,10% 1928 $10355
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128376 0,10% 137 $-8324
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $127000 0,10% 3200 $-20548 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $126122 0,10% 501 $17302 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $121768 0,10% 2040 $11506
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $116670 0,09% 1000 $-29610
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $112332 0,09% 708 $8532

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04609E107) $12222474 16598 9,55%
TMAT $327190 10410 0,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 28176E112) $140213 1550 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $30584 179 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $18808 84 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $18350 83 0,01%
VST $11898 75 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14575E109) $176 16 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Giảm -8K +$2.9M
SCHV Mua thêm +749 +$1.5M
VUG Mua thêm +78K +$1.2M
VGT Mua thêm +19K +$697K
SCHA Mua thêm +461 +$556K
SCHM Giảm -817 +$484K
PANW Giảm -240 +$384K
CATH Giảm -6K -$327K
AAPL Giảm -42 +$325K
SCHF Giảm -970 +$265K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16323 $10027417 29,0%
PWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $168824 23,2%
EW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1550 $124124 -5,9%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $57904 2,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 168 $37974 -4,4%
TRV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 129 $37418 23,6%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $26538
KEY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $8020 -12,9%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69 $6717 28,7%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $4585 -4,3%
GPN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3870 16,5%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $3255 9,1%
CHKEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $1196 Không còn theo dõi
TGNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49 $952 Không còn theo dõi
CARS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $130 -8,3%