ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089218 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $605.0M
- Danh mục nắm giữ
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$755K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$505.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | H1467J104 | $3.6M | 0,59 | 10958 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.5M | 0,58 | 55559 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $3.5M | 0,58 | 18519 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $3.4M | 0,56 | 50009 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.4M | 0,56 | 21299 | EC | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $3.3M | 0,55 | 21299 | EC | US |
| AUTOLIV, INC. | — | $3.3M | 0,55 | 28710 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3.3M | 0,54 | 65655 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $3.3M | 0,54 | 29459 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | — | $3.2M | 0,53 | 14815 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $3.2M | 0,53 | 7404 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $3.2M | 0,53 | 9260 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3.2M | 0,52 | 13890 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $3.2M | 0,52 | 121321 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $3.1M | 0,52 | 20359 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.1M | 0,51 | 43518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $3.1M | 0,50 | 43511 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $3.1M | 0,50 | 37962 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $3.0M | 0,50 | 142618 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $3.0M | 0,50 | 36107 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $3.0M | 0,50 | 14803 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $3.0M | 0,49 | 55568 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.0M | 0,49 | 3316 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $2.9M | 0,48 | 19433 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $2.9M | 0,48 | 64828 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $2.9M | 0,48 | 19440 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $2.8M | 0,47 | 13895 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $2.8M | 0,47 | 28710 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.8M | 0,47 | 37039 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $2.8M | 0,46 | 7404 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $2.8M | 0,46 | 28655 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.6M | 0,44 | 13902 | EC | US |
| PVH CORP. | 693656100 | $2.6M | 0,43 | 28703 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $2.6M | 0,43 | 64700 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $2.6M | 0,43 | 64829 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $2.5M | 0,42 | 43517 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2.5M | 0,41 | 37965 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $2.5M | 0,41 | 78716 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $2.4M | 0,40 | 7404 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.4M | 0,39 | 55568 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.4M | 0,39 | 28705 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $2.3M | 0,39 | 64200 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.3M | 0,39 | 91200 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $2.3M | 0,38 | 94450 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $2.3M | 0,38 | 94451 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $2.3M | 0,38 | 18520 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $2.3M | 0,38 | 12970 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $2.3M | 0,37 | 64821 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $2.2M | 0,36 | 4600 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2.1M | 0,36 | 14808 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
16,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98,69% | 18162000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1,31% | 241038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |