ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089218 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$605.0M
Danh mục nắm giữ
129
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng
54,2
Các vị thế trên 1%
19
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$755K
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$2.7M
12 tháng gần nhất
+$505.7M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. — $2.1M 0,35 28694 EC US
GLOBE LIFE INC. — $2.1M 0,35 13890 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.1M 0,35 28694 EC US
MATCH GROUP, INC. 57667L107 $2.1M 0,35 56489 EC US
MATTEL, INC. 577081102 $2.1M 0,35 139830 EC US
F5, INC. 315616102 $2.1M 0,35 6482 EC US
UGI CORPORATION 902681105 $2.0M 0,33 55099 EC US
HP INC. 40434L105 $2.0M 0,32 93524 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $1.9M 0,32 12029 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $1.9M 0,31 2778 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $1.8M 0,30 93525 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $1.7M 0,28 2414 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1.7M 0,28 18519 EC US
APTIV PLC G3265R107 $1.6M 0,26 25933 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $1.5M 0,25 94456 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.5M 0,25 28695 EC US
MGIC INVESTMENT CORPORATION 552848103 $1.5M 0,24 55563 EC US
HUBSPOT, INC. 443573100 $1.4M 0,23 6400 EC US
Chứng khoán không xác định 31846V328 $1.4M 0,23 1401993 STIV US
ADT INC. 00090Q103 $1.4M 0,23 186137 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $1.4M 0,23 22900 EC US
Amdocs Limited G02602103 $1.3M 0,21 19432 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. 40637H109 $1.2M 0,19 18499 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $1.1M 0,19 10173 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 808625107 $1.1M 0,19 11661 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $1.1M 0,18 2800 EC US
YELP INC. 985817105 $1.0M 0,17 37042 EC US
FISERV, INC. 337738108 $638K 0,11 10183 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $302K 0,05 8644 EC US
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
16,8%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
National Pension Service $627384496 98,69% 18162000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8326364 1,31% 241038 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $609.1M
IEO iShares Trust $611.5M
TAFM AB Active ETFs, Inc. $612.3M
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $613.1M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $603.2M
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $602.6M
FLRT Pacer Funds Trust $600.9M
FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… $599.1M
GDE WisdomTree Trust $595.1M