AdvisorShares Trust (SURE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000031813 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $56.6M
- Danh mục nắm giữ
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,96%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 92,5
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$2.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $528K | 0,93 | 3240 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $525K | 0,93 | 1941 | EC | US |
| FLEX LNG LTD | — | $525K | 0,93 | 18700 | EC | BM |
| TEXTRON INC | 883203101 | $523K | 0,92 | 5700 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $522K | 0,92 | 19000 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $516K | 0,91 | 1980 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $515K | 0,91 | 5871 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $512K | 0,90 | 6900 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $510K | 0,90 | 1763 | EC | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE INC | 38267D109 | $509K | 0,90 | 10500 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $508K | 0,90 | 3550 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $504K | 0,89 | 2640 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $497K | 0,88 | 3638 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $490K | 0,87 | 5530 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $488K | 0,86 | 5300 | EC | US |
| EVERTEC INC | 30040P103 | $475K | 0,84 | 17100 | EC | PR |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $471K | 0,83 | 1040 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $470K | 0,83 | 7316 | EC | BM |
| TECHNIPFMC PLC | — | $467K | 0,83 | 7051 | EC | GB |
| MSCI INC | 55354G100 | $465K | 0,82 | 830 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $464K | 0,82 | 223 | EC | US |
| CARGURUS INC | 141788109 | $464K | 0,82 | 13600 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $455K | 0,81 | 5080 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $454K | 0,80 | 8680 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $453K | 0,80 | 2250 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $450K | 0,80 | 3397 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $448K | 0,79 | 7138 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $444K | 0,78 | 6340 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $442K | 0,78 | 13000 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $442K | 0,78 | 1184 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $441K | 0,78 | 2475 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $441K | 0,78 | 13000 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $436K | 0,77 | 29700 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $435K | 0,77 | 4185 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $424K | 0,75 | 2720 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $421K | 0,74 | 10181 | EC | US |
| VALARIS LTD | — | $417K | 0,74 | 5740 | EC | BM |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $408K | 0,72 | 800 | EC | US |
| UPWORK INC | 91688F104 | $401K | 0,71 | 48000 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $400K | 0,71 | 5600 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $398K | 0,70 | 1022 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $390K | 0,69 | 1900 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $385K | 0,68 | 2320 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $381K | 0,67 | 13155 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $381K | 0,67 | 2430 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $380K | 0,67 | 2115 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $364K | 0,64 | 2450 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $343K | 0,61 | 5650 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $340K | 0,60 | 1150 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $340K | 0,60 | 1750 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
18,8%
Industrials
18,0%
Financial Services
13,1%
Consumer Discretionary
10,1%
Communication Services
7,6%
Energy
5,8%
Health Care
5,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,6%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Utilities
1,7%
Packaging
1,1%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Khác/Chưa xác định
5,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscription Capital, LLC | $1541854 | 15,75% | 10350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1288266 | 13,16% | 8648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1148081 | 11,73% | 7707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $899755 | 9,19% | 6040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $881879 | 9,01% | 5920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $670140 | 6,85% | 4495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $492670 | 5,03% | 3373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Busey Bank | $446898 | 4,57% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $441692 | 4,51% | 2965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $387312 | 3,96% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $309927 | 3,17% | 2081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $287654 | 2,94% | 1931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $253610 | 2,59% | 1702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251455 | 2,57% | 1688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $223678 | 2,29% | 1502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $72708 | 0,74% | 488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59586 | 0,61% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43796 | 0,45% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $41200 | 0,42% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $31581 | 0,32% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14897 | 0,15% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EVYM Morgan Stanley ETF Trust | $57.0M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |