Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38,95
▲ +0,41 (+1,06%)
Thay đổi 1 ngày
$38,49 – $40,88
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DEEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,74% | ▼ -2,57% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$2.0M
12 tháng gần nhất
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1244 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESCO PLC | · | $501K | 0,89 | 86340 | EC | GB |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $428K | 0,76 | 6599 | EC | CA |
| RWE AG | · | $357K | 0,63 | 5603 | EC | DE |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $346K | 0,62 | 2385 | EC | ES |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $287K | 0,51 | 6796 | EC | NL |
| REPSOL SA | · | $270K | 0,48 | 10479 | EC | ES |
| WH GROUP LTD | · | $269K | 0,48 | 233363 | EC | KY |
| J SAINSBURY PLC | · | $255K | 0,45 | 63909 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $255K | 0,45 | 28386 | EC | KY |
| ENEOS HOLDINGS INC | · | $255K | 0,45 | 31101 | EC | JP |
| PRYSMIAN SPA | · | $254K | 0,45 | 1472 | EC | IT |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $254K | 0,45 | 4668 | EC | NO |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $253K | 0,45 | 496 | EC | KR |
| ORLEN SA | · | $241K | 0,43 | 6153 | EC | PL |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $239K | 0,43 | 14701 | EC | AU |
| SAMPO PLC | · | $235K | 0,42 | 22254 | EC | FI |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | · | $233K | 0,41 | 12667 | EC | JP |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $229K | 0,41 | 1390 | EC | CA |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $229K | 0,41 | 31739 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | · | $222K | 0,40 | 1665 | EC | AU |
| KT&G CORP | · | $218K | 0,39 | 1779 | EC | KR |
| BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP LTD | · | $216K | 0,38 | 75451 | EC | IL |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $214K | 0,38 | 12467 | EC | SG |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $211K | 0,38 | 3849 | EC | SE |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD | · | $201K | 0,36 | 52379 | EC | JP |
| ASAHI KASEI CORP | · | $198K | 0,35 | 17631 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | · | $197K | 0,35 | 11314 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | · | $197K | 0,35 | 35665 | EC | AU |
| BOUYGUES SA | · | $190K | 0,34 | 3223 | EC | FR |
| COLES GROUP LTD | · | $189K | 0,34 | 12106 | EC | AU |
| NITERRA CO LTD | · | $188K | 0,33 | 2949 | EC | JP |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $187K | 0,33 | 8468 | EC | AU |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $184K | 0,33 | 5070 | EC | GB |
| BEAZLEY PLC | · | $183K | 0,33 | 10605 | EC | GB |
| HISCOX LTD | · | $182K | 0,32 | 7738 | EC | BM |
| NEXT PLC | · | $179K | 0,32 | 1006 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $177K | 0,31 | 2666 | EC | BM |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $175K | 0,31 | 116468 | EC | GB |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $174K | 0,31 | 3927 | EC | GB |
| CENTRICA PLC | · | $172K | 0,31 | 68020 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $171K | 0,30 | 110 | EC | CA |
| KIA CORP | · | $166K | 0,29 | 1477 | EC | KR |
| EIFFAGE SA | · | $165K | 0,29 | 1136 | EC | FR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $164K | 0,29 | 59597 | EC | AU |
| NGK CORP | · | $164K | 0,29 | 4130 | EC | JP |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | · | $163K | 0,29 | 12549 | EC | SE |
| OSAKA GAS CO LTD (OSAKA GAS KABUSHIKI KAISHA) | · | $158K | 0,28 | 4688 | EC | JP |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $155K | 0,28 | 44850 | EC | AU |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | · | $153K | 0,27 | 43721 | EC | AU |
| BRIDGESTONE CORP | · | $148K | 0,26 | 6836 | EC | JP |
Cổ tức 42 khoản thanh toán
2,42%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,4840 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,4730 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4760 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,5040 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4110 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1850 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,4510 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,3960 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1550 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,4120 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3180 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,3250 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,4870 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1550 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,4270 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,1510 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0830 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,2350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,4310 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,3280 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0810 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2450 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2018 | $0,3070 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0480 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,1890 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,2760 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,2990 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1880 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,4680 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,2420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12833408 | 72,15% | 332128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1811018 | 10,18% | 46869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1593320 | 8,96% | 41235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418703 | 2,35% | 10836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363166 | 2,04% | 9608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298875 | 1,68% | 7735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $208313 | 1,17% | 5391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82060 | 0,46% | 2443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62983 | 0,35% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58605 | 0,33% | 1516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31142 | 0,18% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11786 | 0,07% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6028 | 0,03% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5989 | 0,03% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |