AdvisorShares Trust (MSOX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077183 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $69.4M
- Danh mục nắm giữ
- 5
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 716,7
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$70.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2280288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1313719 | 23,11% | 392155 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782376 | 13,76% | 233545 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767150 | 13,49% | 229000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655752 | 11,53% | 195747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402000 | 7,07% | 120000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330310 | 5,81% | 98600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257040 | 4,52% | 28000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219402 | 3,86% | 23900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188605 | 3,32% | 56300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135046 | 2,38% | 37155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118764 | 2,09% | 35452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110885 | 1,95% | 33100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110885 | 1,95% | 33100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46565 | 0,82% | 13900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44267 | 0,78% | 13214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42964 | 0,76% | 12825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41875 | 0,74% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40059 | 0,70% | 11958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30868 | 0,54% | 3983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $28512 | 0,50% | 8511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13400 | 0,24% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4191 | 0,07% | 1270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |