Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$258.4M
#5626 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.6%
Các vị thế
228
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +171.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
32,12%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,24%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
61,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 40,5% Ước tính mua $231688157 · bán $71580784

Các vị thế mới
184
Tăng
32
Giảm
12
Đã Đóng
96
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
58,8%

Danh mục đầy đủ 228 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA $12019590 4,65% 168696 $11790312 Tăng ×1
AVDE $11811240 4,57% 132413 Tăng ×1
AVEM $9767876 3,78% 101232 $9171827 Tăng ×1
SMMD $8245509 3,19% 89987 Tăng ×1
SPEM $7948051 3,08% 153497 $7704917 Tăng ×2
SCHZ $7268348 2,81% 314239 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6986741 2,70% 24145 $4806428 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6841704 2,65% 34193 $5651070 Tăng ×2
EFA $6112922 2,37% 58846 Tăng ×1
SPYM $6003835 2,32% 68319 $5126897 Tăng ×2
IVV $5939256 2,30% 7931 $4384752 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5355050 2,07% 110573 $5075296 Tăng ×1
BTC $5332128 2,06% 205477 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4417326 1,71% 11842 $3322673 Tăng ×2
USHY $4120750 1,59% 111311 Tăng ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4057379 1,57% 81802 Tăng ×1
VTI $3923638 1,52% 10603 $3655440 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3453547 1,34% 14490 $2541534 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3392658 1,31% 8981 $2458830 Tăng ×2
GLDM $3318485 1,28% 41784 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3140568 1,22% 8788 $2715816 Tăng ×2
AGG $2780249 1,08% 28089 Tăng ×1
IEFA $2763830 1,07% 28617 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2636142 1,02% 8737 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2534643 0,98% 26282 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2523836 0,98% 7143 $1872376 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2291666 0,89% 1911 $1816125 Tăng ×2
VO $2141551 0,83% 26580 Tăng ×1
IEMG $1945415 0,75% 23484 $1682451 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1926825 0,75% 10928 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1900558 0,74% 22998 Tăng ×1
VB $1860247 0,72% 6137 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1859119 0,72% 27649 Tăng ×1
SPHY $1792762 0,69% 76483 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1764916 0,68% 1529 $1553747 Tăng ×1
BCI $1730322 0,67% 77454 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1704271 0,66% 4052 $967079 Tăng ×2
BRKB $1607753 0,62% 3213 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577775 0,61% 2801 $532497 Tăng ×2
NLR $1548101 0,60% 13348 Tăng ×1
VTEB $1538998 0,60% 30427 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1519521 0,59% 8009 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1433593 0,55% 5697 $939134 Tăng ×2
IWM $1424433 0,55% 4741 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1379342 0,53% 3473 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1341852 0,52% 3149 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1336656 0,52% 1769 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1330465 0,51% 11747 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1330346 0,51% 3772 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1326693 0,51% 4451 Tăng ×1
V Visa Inc. $1223004 0,47% 3565 $589214 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1162442 0,45% 2797 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1152525 0,45% 1984 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1121105 0,43% 3425 $763279 Tăng ×2
SCHM $1111372 0,43% 30143 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1081608 0,42% 1496 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1060133 0,41% 5860 $767895 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1051178 0,41% 4856 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992459 0,38% 6933 Tăng ×1
STT State Street Corporation Common Stock $986902 0,38% 5819 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985026 0,38% 21344 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983052 0,38% 972 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978166 0,38% 13158 Tăng ×1
EFV $966214 0,37% 12622 $512381 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920583 0,36% 6733 $258464 Tăng ×2
XVV $889786 0,34% 15668 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877491 0,34% 26359 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840680 0,33% 3813 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810776 0,31% 408 $196590 Giảm ×1
XLK XLK $810023 0,31% 4252 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800108 0,31% 6852 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $770988 0,30% 724 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749719 0,29% 2952 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744634 0,29% 796 $419796 Tăng ×1
VOO $734886 0,28% 1070 $71461 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730803 0,28% 1972 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724959 0,28% 5192 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718894 0,28% 1659 Tăng ×1
VIG $711753 0,28% 3008 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $709931 0,27% 9867 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $708333 0,27% 7494 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698010 0,27% 1359 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692640 0,27% 8102 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661578 0,26% 6474 Tăng ×1
VYM $585975 0,23% 3708 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575721 0,22% 4252 Tăng ×1
SCHA $572769 0,22% 15853 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $572181 0,22% 1531 $317350 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564944 0,22% 6491 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $562010 0,22% 1785 Tăng ×1
IVE $561497 0,22% 2473 Tăng ×1
QUAL $561083 0,22% 2558 $-25667 Giảm ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559162 0,22% 976 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532417 0,21% 723 Tăng ×1
BINC $521202 0,20% 9958 $286271 Tăng ×2
DYNF $519596 0,20% 7640 $-772118 Giảm ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511637 0,20% 1232 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500835 0,19% 1781 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488165 0,19% 3329 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477378 0,18% 8378 $272768 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AVDE $11811240 132413 4,57%
SMMD $8245509 89987 3,19%
SCHZ $7268348 314239 2,81%
EFA $6112922 58846 2,37%
BTC $5332128 205477 2,06%
USHY $4120750 111311 1,59%
XPEL $4057379 81802 1,57%
GLDM $3318485 41784 1,28%
AGG $2780249 28089 1,08%
IEFA $2763830 28617 1,07%
KLAC $2636142 8737 1,02%
EMB $2534643 26282 0,98%
VO $2141551 26580 0,83%
APH $1926825 10928 0,75%
WFC $1900558 22998 0,74%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +16K +$4.8M
IVV Mua thêm +6K +$4.4M
MSFT Mua thêm +9K +$3.3M
AMZN Mua thêm +10K +$2.5M
AVGO Mua thêm +6K +$2.5M
GOOG Mua thêm +5K +$1.9M
LLY Mua thêm +1K +$1.8M
SPYV Giảm -20K -$1.1M
TSLA Mua thêm +2K +$967K
ABBV Mua thêm +3K +$939K

11 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FTCB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 164390 $3445621 Không còn theo dõi
MGK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8099 $2976020 Không còn theo dõi
TDIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25825 $2418775
MGV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14893 $2158679 Không còn theo dõi
AFLG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48024 $1852529 Không còn theo dõi
FTGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48436 $1649030
LMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31163 $1552224
FSIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80875 $1531774 Không còn theo dõi
FTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16139 $1490435
RDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21045 $1436955
BUFG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51505 $1383427 Không còn theo dõi
FDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5890 $1378436 Không còn theo dõi
FIIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65437 $1357828 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14581 $1336203 Không còn theo dõi
FBT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6429 $1291075 Không còn theo dõi
FVD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26360 $1239711 Không còn theo dõi
FDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12656 $1100183
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10845 $1090682 Không còn theo dõi
FEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35240 $1055566
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3121 $1054758 -13,6%
FIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24184 $1054178
FTCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10225 $948471
QTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4031 $870617
BUFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34841 $864409 Không còn theo dõi
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3777 $820757 Không còn theo dõi
USIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15485 $793302
CORO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24128 $775789
VOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4150 $764936 Không còn theo dõi
ACWX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10616 $726879
ILDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23438 $697984 Không còn theo dõi
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1983 $679956 Không còn theo dõi
FJP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9342 $678227
BAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14351 $662012 Không còn theo dõi
FEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11961 $653187
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7252 $639331 Không còn theo dõi
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11557 $607436
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12698 $596170
BAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17995 $592906 Không còn theo dõi
BKLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28397 $579582 Không còn theo dõi
SPMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5034 $564250 Không còn theo dõi
JNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5834 $558506 Không còn theo dõi
THRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15378 $556989 Không còn theo dõi
LGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25668 $553660 Không còn theo dõi
GRID Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3231 $528533
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2025 $521172 Không còn theo dõi
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6113 $504749
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6336 $448843 Không còn theo dõi
SPTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5619 $444258 Không còn theo dõi
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3699 $438701
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1014 $436314 Không còn theo dõi
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1406 $424992 Không còn theo dõi
IGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7869 $418789
BLCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9870 $405261
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7928 $396718 Không còn theo dõi
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4897 $389559 Không còn theo dõi
HYLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9184 $372596
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4846 $356856
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1261 $347011 -7,2%
CIBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5476 $343235
AIRR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3037 $336440
MISL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7379 $329916 Không còn theo dõi
PNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7728 $315766 Không còn theo dõi
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18218 $315536
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 625 $279085 9,5%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4494 $275304 Không còn theo dõi
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2304 $273297 27,9%
TLH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2588 $260664 Không còn theo dõi
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2831 $257565 18,1%
FMAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5276 $255831 Không còn theo dõi
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4532 $255197 -17,3%
FAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5656 $253991 Không còn theo dõi
FMAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4793 $253072 Không còn theo dõi
FFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4529 $252946 Không còn theo dõi
FJUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4475 $252851 Không còn theo dõi
FOCT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5293 $252371 Không còn theo dõi
FSEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5010 $252153 Không còn theo dõi
FAUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4866 $251976 Không còn theo dõi
FNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4716 $251812 Không còn theo dõi
FJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4597 $251547 Không còn theo dõi
FJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4987 $251398 Không còn theo dõi
FDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5055 $251328 Không còn theo dõi
MTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1045 $250807 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2855 $247586
SPIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7369 $247156 Không còn theo dõi
FMF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4876 $246822 Không còn theo dõi
FAAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7264 $245141
FTXO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6765 $244687
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 610 $233872 -14,7%
FTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3217 $226349 Không còn theo dõi
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 692 $225575 0,4%
NET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1046 $215824 15,9%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 306 $208757 13,6%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2024 $207803 26,6%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1438 $204886 Không còn theo dõi
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1574 $204747
UTHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 344 $203989 -3,2%
THIR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6218 $203142 10,9%
FTSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4525 $202724
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11191 $126240 3,1%