Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088942 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,19
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$26,01 – $27,30
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $9.6M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,3
- Các vị thế trên 1%
- 50
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
INVN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$586K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1,84 | 3112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1,74 | 3320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2066 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Khác/Chưa xác định
5,8%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,23%
Lợi suất TTM
$0,06
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32,28% | 77907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30,04% | 72502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12,66% | 35032 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7,57% | 18266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6,85% | 16521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5,72% | 13814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4,81% | 11554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3343 | 0,06% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.4M |