NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.0M
- Các vị thế
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7883 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,65% Ước tính mua $12973397 · bán $4321090
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 12
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,1%
Financials
3,9%
Financial Services
3,7%
Logistics & Transportation
1,3%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
79,4%
Danh mục đầy đủ 23 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37081669 | 29,20% | 53991 | $4474951 | Giảm ×1 | ||
| IVOO | $15849598 | 12,48% | 121546 | $3145216 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $10554226 | 8,31% | 21092 | $864802 | Tăng ×2 | ||
| VO | $7817480 | 6,16% | 97027 | $1858559 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $7499360 | 5,91% | 207566 | $1785774 | Tăng ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6530661 | 5,14% | 19513 | $2267329 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5280074 | 4,16% | 18247 | $515329 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4995025 | 3,93% | 15260 | $581240 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4741842 | 3,73% | 13821 | $783851 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4523232 | 3,56% | 22606 | $256575 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3949433 | 3,11% | 10588 | $281674 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $3723048 | 2,93% | 31150 | $1052874 | Tăng ×2 | ||
| ALAI | $3617696 | 2,85% | 79266 | $1176208 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2671943 | 2,10% | 3578 | $310558 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $2338986 | 1,84% | 30615 | $47136 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1689685 | 1,33% | 15718 | $143348 | |||
| INVN | $1669407 | 1,31% | 77907 | $-1566253 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $893446 | 0,70% | 18361 | $67946 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427025 | 0,34% | 401 | $142933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306834 | 0,24% | 328 | $-84763 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302203 | 0,24% | 396 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $268737 | 0,21% | 5060 | $-41239 | |||
| NOBL | $243959 | 0,19% | 4344 | $13705 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302203 | 396 | 0,24% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.