Alger Russell Innovation ETF (INVN)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088942 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$27,19
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$26,01 – $27,30
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$9.6M
Danh mục nắm giữ
51
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
22,64%
Số lượng vị thế hiệu dụng
49,3
Các vị thế trên 1%
50
Trên trang này

INVN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 ▲ +4,38% ▲ +4,38%
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$586K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.6M
12 tháng gần nhất
-$4.3M

Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M — $15K 0,15 14605 STIV US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Khác/Chưa xác định
5,8%

Cổ tức 1 khoản thanh toán

0,23%
Lợi suất TTM
$0,06
Chi trả TTM / cổ phiếu
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 18 tháng 12 năm 2025 $0,0620

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NWM ADVISORS, LLC $1669407 32,28% 77907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1553580 30,04% 72502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC $654804 12,66% 35032 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $391411 7,57% 18266 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $354015 6,85% 16521 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MONECO ADVISORS, LLC $296009 5,72% 13814 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $248605 4,81% 11554 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3343 0,06% 156 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF $9.7M
XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… $9.8M
BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… $9.8M
DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Đòn bẩy/Nghịch đảo $9.8M
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF $9.8M
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… $9.6M
PLTA ProShares Ultra PLTR Đòn bẩy/Nghịch đảo $9.5M
GSIG Goldman Sachs Access Investment… $9.5M
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo $9.4M
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo $9.4M