ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34,46
▲ +0,34 (+1,00%)
Thay đổi 1 ngày
$34,08 – $36,68
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OEFA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,62% | ▼ -3,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,69% | ▼ -4,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$3.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$4.2M
12 tháng gần nhất
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6,51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3,58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3,45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3,18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3,00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2,92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2,87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2,82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2,55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2,49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2,46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2,36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2,34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2,32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2,19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2,04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1,89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1,77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1,61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1,57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1,51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1,41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1,35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1,28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1,16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1,09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0,90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0,60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0,53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0,48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0,38 | 2020 | EC | CH |
Cổ tức 101 khoản thanh toán
1,66%Lợi suất TTM
$0,57Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,2150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,3260 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,2130 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,6550 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,7230 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,2220 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0190 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0210 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0020 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0130 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2021 | $0,0570 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2021 | $0,0790 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | $0,0790 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2021 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | $0,0590 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2021 | $0,0100 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | $0,0100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,3950 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2020 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2020 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2020 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2020 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2020 | $0,0100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2019 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2019 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2019 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2019 | $0,2030 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2019 | $0,1070 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,0710 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2019 | $0,0230 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2019 | $0,0220 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,0320 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2018 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2018 | $0,0410 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2018 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,1530 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2018 | $0,1550 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2018 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2018 | $0,0200 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2017 | $0,1850 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | $0,0700 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,0610 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,0080 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,0820 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,1220 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2017 | $0,1010 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,0040 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,0180 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,0310 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2016 | $0,0290 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2016 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2016 | $0,0470 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2016 | $0,1330 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2016 | $0,1420 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2016 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2016 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2016 | $0,0410 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,1060 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2015 | $0,0200 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2015 | $0,0130 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10068602 | 58,12% | 291893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 9,40% | 47189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 8,73% | 43851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 6,85% | 34380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1030205 | 5,95% | 29865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 3,70% | 18564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 1,95% | 10120 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1,75% | 8809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1,26% | 6317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0,89% | 4492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,61% | 3074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62535 | 0,36% | 1813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0,10% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15398 | 0,09% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14212 | 0,08% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0,08% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0,06% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0,01% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |