ALPS ETF Trust (OEFA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000075795 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.1M
- Danh mục nắm giữ
- 52
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,4
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$4.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6,51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3,58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3,45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3,18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3,00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2,92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2,87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2,82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2,55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2,49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2,46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2,36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2,34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2,32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2,19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2,04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1,89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1,77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1,61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1,57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1,51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1,41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1,35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1,28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1,16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1,09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0,90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0,60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0,53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0,48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0,38 | 2020 | EC | CH |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,3%
Financial Services
2,0%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8494699 | 54,22% | 246266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 10,39% | 47189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 9,66% | 43851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 7,57% | 34380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997462 | 6,37% | 28916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 4,09% | 18564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 2,16% | 10120 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1,94% | 8809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1,39% | 6317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0,99% | 4492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,68% | 3074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0,11% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15398 | 0,10% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14212 | 0,09% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0,09% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11279 | 0,07% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0,06% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0,02% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |