AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EVNT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,45% | ▼ -0,45% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 147 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | · | $1.5M | 12,48 | 1529354 | OTHER | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $579K | 4,73 | 2870 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $569K | 4,64 | 11000 | EC | JE |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $547K | 4,47 | 35000 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $534K | 4,36 | 19754 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $529K | 4,32 | 2546 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $507K | 4,14 | 1663 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $456K | 3,72 | 15690 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $438K | 3,58 | 7400 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $425K | 3,47 | 11306 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $357K | 2,91 | 2000 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $314K | 2,57 | 988 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $308K | 2,52 | 9877 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $303K | 2,48 | 12650 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $267K | 2,18 | 20000 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $248K | 2,02 | 10000 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $246K | 2,00 | 9139 | EC | US |
| Schroders PLC | · | $233K | 1,91 | 29684 | EC | GB |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $233K | 1,90 | 558 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $226K | 1,84 | 5296 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $226K | 1,84 | 218000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $211K | 1,72 | 16000 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $210K | 1,72 | 206000 | DBT | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $184K | 1,50 | 6075 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $169K | 1,38 | 168000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $162K | 1,32 | 700 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $146K | 1,19 | 1700 | EC | US |
| Bayer AG | 072730302 | $141K | 1,15 | 13411 | EC | DE |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $138K | 1,13 | 3000 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $137K | 1,11 | 600 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $126K | 1,03 | 578 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp | 98419J206 | $124K | 1,01 | 2970 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $120K | 0,98 | 1793 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $119K | 0,97 | 3000 | EC | GB |
| Cineplex Inc | 172454100 | $116K | 0,94 | 14597 | EC | CA |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $104K | 0,85 | 5500 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,84 | 900 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $97K | 0,79 | 5104 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California Inc | 69404D108 | $92K | 0,75 | 62040 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $90K | 0,74 | 700 | EC | US |
| RAPID7 INC | 753422AH7 | $90K | 0,73 | 108530 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $89K | 0,73 | 97000 | DBT | US |
| VF Corp | 918204108 | $86K | 0,70 | 5000 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $78K | 0,64 | 10500 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $69K | 0,56 | 4000 | EC | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $69K | 0,56 | 71000 | DBT | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $65K | 0,53 | 2000 | EC | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $56K | 0,46 | 54000 | DBT | CA |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,5510 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,2360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4882120 | 85,94% | 400995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584974 | 10,30% | 48146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213804 | 3,76% | 17597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |