AltShares Trust (EVNT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072757 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.3M
- Danh mục nắm giữ
- 147
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,9
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 147 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | — | $1.5M | 12,48 | 1529354 | OTHER | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $579K | 4,73 | 2870 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $569K | 4,64 | 11000 | EC | JE |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $547K | 4,47 | 35000 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $534K | 4,36 | 19754 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $529K | 4,32 | 2546 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $507K | 4,14 | 1663 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $456K | 3,72 | 15690 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $438K | 3,58 | 7400 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $425K | 3,47 | 11306 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $357K | 2,91 | 2000 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $314K | 2,57 | 988 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $308K | 2,52 | 9877 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $303K | 2,48 | 12650 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $267K | 2,18 | 20000 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $248K | 2,02 | 10000 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $246K | 2,00 | 9139 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $233K | 1,91 | 29684 | EC | GB |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $233K | 1,90 | 558 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $226K | 1,84 | 5296 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $226K | 1,84 | 218000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $211K | 1,72 | 16000 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $210K | 1,72 | 206000 | DBT | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $184K | 1,50 | 6075 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $169K | 1,38 | 168000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $162K | 1,32 | 700 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $146K | 1,19 | 1700 | EC | US |
| Bayer AG | 072730302 | $141K | 1,15 | 13411 | EC | DE |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $138K | 1,13 | 3000 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $137K | 1,11 | 600 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $126K | 1,03 | 578 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp | 98419J206 | $124K | 1,01 | 2970 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $120K | 0,98 | 1793 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $119K | 0,97 | 3000 | EC | GB |
| Cineplex Inc | 172454100 | $116K | 0,94 | 14597 | EC | CA |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $104K | 0,85 | 5500 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,84 | 900 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $97K | 0,79 | 5104 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California Inc | 69404D108 | $92K | 0,75 | 62040 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $90K | 0,74 | 700 | EC | US |
| RAPID7 INC | 753422AH7 | $90K | 0,73 | 108530 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $89K | 0,73 | 97000 | DBT | US |
| VF Corp | 918204108 | $86K | 0,70 | 5000 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $78K | 0,64 | 10500 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $69K | 0,56 | 4000 | EC | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $69K | 0,56 | 71000 | DBT | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $65K | 0,53 | 2000 | EC | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $56K | 0,46 | 54000 | DBT | CA |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Khác/Chưa xác định
33,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4882120 | 85,73% | 400995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584974 | 10,27% | 48146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213804 | 3,75% | 17597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13960 | 0,25% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |