Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $321.8M
- Các vị thế
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4980 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,59%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 35,05% Ước tính mua $122238817 · bán $107160074
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 43
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 43
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
12,4%
Technology
7,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
73,8%
Danh mục đầy đủ 118 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 14,69% | 502093 | Tăng ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38300409 | 11,90% | 447018 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $36241025 | 11,26% | 48165 | $2160842 | Giảm ×2 | ||
| UJAN | $17574669 | 5,46% | 387022 | $51523 | Giảm ×1 | ||
| OPPE | $13565719 | 4,22% | 243924 | $2130768 | Tăng ×3 | ||
| AAAU | $12414549 | 3,86% | 308858 | $-2074515 | Giảm ×3 | ||
| FBND | $9272398 | 2,88% | 203946 | $414585 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8474364 | 2,63% | 15331 | $5096200 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $7253275 | 2,25% | 150342 | $465718 | Tăng ×1 | ||
| HFSI | $6026654 | 1,87% | 171553 | $2796024 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5770788 | 1,79% | 108311 | $-2125536 | Giảm ×3 | ||
| EVNT | $4882120 | 1,52% | 400995 | $-113421 | Giảm ×1 | ||
| NSEP | $4502450 | 1,40% | 107470 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $4487435 | 1,39% | 20527 | $176235 | Giảm ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4246305 | 1,32% | 26091 | $2109855 | Tăng ×3 | ||
| DBEZ | $4195590 | 1,30% | 66919 | $-1086162 | Giảm ×3 | ||
| AVEM | $4195439 | 1,30% | 44545 | $2370310 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3916954 | 1,22% | 13299 | $548544 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $3794830 | 1,18% | 95877 | Tăng ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3206635 | 1,00% | 154425 | $943500 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2831298 | 0,88% | 9049 | $809190 | Tăng ×1 | ||
| TIPX | $2701643 | 0,84% | 144049 | $-1152402 | Giảm ×3 | ||
| PVAL | $2678053 | 0,83% | 52168 | $1460880 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $2597255 | 0,81% | 4144 | $2070676 | Tăng ×1 | ||
| HYEM | $2492152 | 0,77% | 124658 | $1399713 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2422334 | 0,75% | 6823 | $285632 | Giảm ×2 | ||
| BUYW | $2334419 | 0,73% | 161272 | $731882 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2174611 | 0,68% | 11024 | $136279 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1892655 | 0,59% | 5135 | $134387 | Giảm ×3 | ||
| LVHI | $1800412 | 0,56% | 44543 | $-543707 | Giảm ×3 | ||
| PAVE | $1658705 | 0,52% | 28422 | $783301 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1586300 | 0,49% | 2410 | $598940 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1558540 | 0,48% | 4040 | $-15874 | Giảm ×3 | ||
| WTV | $1538347 | 0,48% | 14930 | $827107 | Tăng ×1 | ||
| UOCT | $1516284 | 0,47% | 36803 | $38693 | Giảm ×2 | ||
| AUSF | $1502302 | 0,47% | 30383 | $767476 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1472524 | 0,46% | 4022 | $-233176 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1458454 | 0,45% | 1225 | $241015 | Giảm ×2 | ||
| ZAPR | $1442097 | 0,45% | 54082 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1374159 | 0,43% | 5665 | $61478 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1341932 | 0,42% | 3616 | $172523 | Tăng ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1238054 | 0,38% | 6544 | $910370 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $1220609 | 0,38% | 17761 | $263294 | Tăng ×2 | ||
| ARB | $1185434 | 0,37% | 39941 | $-568837 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1158268 | 0,36% | 1144 | $274759 | Giảm ×2 | ||
| TSCV | $1130429 | 0,35% | 34538 | $567671 | Tăng ×1 | ||
| UDEC | $1067634 | 0,33% | 25569 | $58874 | Giảm ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1021911 | 0,32% | 11564 | $307644 | Tăng ×3 | ||
| NFLT | $998324 | 0,31% | 43557 | $84655 | Tăng ×2 | ||
| BALT | $994075 | 0,31% | 28986 | $396901 | Tăng ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967151 | 0,30% | 31289 | $487707 | Tăng ×1 | ||
| UAPR | $938428 | 0,29% | 26694 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875379 | 0,27% | 10309 | $76686 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868408 | 0,27% | 2433 | $478608 | Tăng ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846311 | 0,26% | 15164 | $203430 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805100 | 0,25% | 2246 | $128077 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $759236 | 0,24% | 1508 | $29647 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $754419 | 0,23% | 1 | $36898 | |||
| VO | $748340 | 0,23% | 9236 | $76239 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731901 | 0,23% | 1183 | $42463 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711524 | 0,22% | 2015 | $63221 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702877 | 0,22% | 6499 | $-113549 | Giảm ×3 | ||
| JAJL | $686913 | 0,21% | 22943 | $19501 | |||
| COWZ | $662199 | 0,21% | 10488 | $-279673 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615909 | 0,19% | 1374 | $41569 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588098 | 0,18% | 1753 | $4149 | Giảm ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575003 | 0,18% | 824 | $128736 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559714 | 0,17% | 483 | $223581 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556092 | 0,17% | 1527 | $67054 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547927 | 0,17% | 2163 | $136859 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535616 | 0,17% | 3543 | $29064 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518378 | 0,16% | 3786 | $-171808 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507128 | 0,16% | 3499 | $-43079 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505380 | 0,16% | 1421 | $7728 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $505342 | 0,16% | 1377 | $63075 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473062 | 0,15% | 1121 | $-43163 | Giảm ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465057 | 0,14% | 3678 | $25989 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459947 | 0,14% | 6271 | $-115620 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446355 | 0,14% | 7641 | $1920 | Giảm ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443014 | 0,14% | 3434 | $36437 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441097 | 0,14% | 428 | $2292 | Giảm ×2 | ||
| FGDL | $438404 | 0,14% | 8073 | $45024 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $437671 | 0,14% | 7097 | $-164042 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435569 | 0,14% | 999 | $204996 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $431757 | 0,13% | 7253 | Tăng ×1 | |||
| UFEB | $425590 | 0,13% | 11000 | $24178 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409742 | 0,13% | 440 | $-72934 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409181 | 0,13% | 3875 | $94393 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404363 | 0,13% | 1614 | $-22188 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386249 | 0,12% | 5293 | $-79391 | Giảm ×2 | ||
| XAR | $380962 | 0,12% | 1315 | $-118268 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376387 | 0,12% | 4323 | $-70301 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359429 | 0,11% | 4368 | $646 | Tăng ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353132 | 0,11% | 1231 | ||||
| ZDEK | $348544 | 0,11% | 13185 | $31309 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $345715 | 0,11% | 1455 | $-18271 | Giảm ×2 | ||
| USEP | $345194 | 0,11% | 8337 | $20635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341097 | 0,11% | 347 | Tăng ×1 | |||
| UMAR | $339019 | 0,11% | 8025 | Tăng ×1 | |||
| SPYI | $338637 | 0,11% | 6357 | $21791 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 502093 | 14,69% |
| IVZ | $38300409 | 447018 | 11,90% |
| NSEP | $4502450 | 107470 | 1,40% |
| SCHE | $3794830 | 95877 | 1,18% |
| ZAPR | $1442097 | 54082 | 0,45% |
| UAPR | $938428 | 26694 | 0,29% |
| JEPI | $431757 | 7253 | 0,13% |
| COR | $353132 | 1231 | 0,11% |
| BGT | $341097 | 347 | 0,11% |
| UMAR | $339019 | 8025 | 0,11% |
| MRK | $322560 | 2548 | 0,10% |
| AZN | $259649 | 1408 | 0,08% |
| EVX | $228221 | 5509 | 0,07% |
| APH | $227701 | 1316 | 0,07% |
| TER | $216346 | 495 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47935 | $20657130 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22130 | $12995055 | |
| IDMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 196032 | $11436479 | Không còn theo dõi |
| RWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 97079 | $11284427 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 76419 | $7579179 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58945 | $6429885 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57494 | $5774960 | -0,1% |
| XMMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19230 | $2844137 | Không còn theo dõi |
| AFIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 255047 | $2383413 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40834 | $1900214 | Không còn theo dõi |
| FNDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48788 | $1862970 | Không còn theo dõi |
| RWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35311 | $1803485 | Không còn theo dõi |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15374 | $1603991 | Không còn theo dõi |
| GARP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22981 | $1498361 | Không còn theo dõi |
| XBAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30804 | $1213986 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10388 | $1198528 | Không còn theo dõi |
| EUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21068 | $916473 | Không còn theo dõi |
| EAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18963 | $900900 | Không còn theo dõi |
| QQMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21878 | $881912 | |
| ESGD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7821 | $757160 | |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 606 | $709334 | 7,7% |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4950 | $658797 | 8,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4359 | $631055 | 40,3% |
| SPMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5061 | $588999 | Không còn theo dõi |
| XSMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7232 | $566989 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4899 | $483186 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1337 | $482723 | 0,5% |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5981 | $463315 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4859 | $456282 | 22,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1209 | $431838 | 18,8% |
| CRBG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1265 | $405941 | 11,9% |
| BGRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8176 | $395359 | |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2578 | $391198 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1585 | $389975 | -22,4% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 394 | $377989 | 19,8% |
| SOXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1057 | $366489 | -19,2% |
| INFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6682 | $353478 | Không còn theo dõi |
| EGUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6474 | $331347 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1758 | $313135 | -1,8% |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5286 | $312191 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5591 | $311923 | |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 715 | $309149 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4909 | $301560 | |
| AZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3593 | $301161 | 77,6% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 609 | $300575 | 20,6% |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3566 | $299229 | 42,9% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 751 | $292639 | -22,1% |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1627 | $289251 | 15,5% |
| USTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5697 | $288497 | |
| HWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1503 | $288017 | 36,6% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1853 | $281118 | 36,4% |
| BINC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5275 | $280841 | Không còn theo dõi |
| SAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23591 | $269291 | 3,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4297 | $266565 | Không còn theo dõi |
| PJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5583 | $265109 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1249 | $263587 | -6,3% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1831 | $240667 | -13,2% |
| MPWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 233 | $239958 | 44,5% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3138 | $238313 | 12,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2305 | $234816 | 26,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1516 | $232329 | 25,8% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8580 | $227979 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 513 | $227598 | 14,3% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1904 | $224672 | -23,5% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2376 | $221394 | Không còn theo dõi |
| FICO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 134 | $217099 | -30,8% |
| SPUU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1275 | $215425 | Không còn theo dõi |
| EQH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4559 | $215257 | 3,5% |
| LULU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1262 | $213677 | -43,4% |
| VRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 807 | $210007 | -23,1% |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2641 | $208047 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1771 | $207804 | -5,7% |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8135 | $205875 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 824 | $205153 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3294 | $204228 | 20,6% |
| HLLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29413 | $120158 | -0,3% |