Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD)
BCGD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | · |
| 3M | ▲ +0,40% | · |
| 6M | ▲ +4,80% | · |
| YTD | ▲ +4,74% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +5,70% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $853K | 8,73 | 1786 | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $624K | 6,39 | 3120 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $600K | 6,14 | 2519 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $532K | 5,45 | 1507 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $524K | 5,36 | 1527 | US |
| ASML Holding NV | · | $505K | 5,17 | 254 | NL |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $362K | 3,71 | 890 | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $312K | 3,19 | 7320 | CA |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $309K | 3,17 | 258 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $284K | 2,91 | 505 | US |
| Ajinomoto Co Inc | · | $275K | 2,81 | 7614 | JP |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $272K | 2,78 | 1197 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $270K | 2,77 | 1224 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $244K | 2,50 | 738 | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $242K | 2,48 | 182 | US |
| Lifco AB | · | $227K | 2,32 | 6922 | SE |
| Atlas Copco AB | · | $225K | 2,31 | 11142 | SE |
| MSCI Inc | 55354G100 | $224K | 2,29 | 400 | US |
| Hermes International SCA | · | $192K | 1,96 | 105 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $189K | 1,94 | 14177 | KY |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $188K | 1,92 | 136 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $185K | 1,89 | 718 | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $155K | 1,59 | 2810 | KY |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $154K | 1,58 | 82 | CA |
| Stevanato Group SpA | · | $152K | 1,55 | 8390 | IT |
| Keyence Corp | · | $141K | 1,44 | 283 | JP |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $138K | 1,41 | 268 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $131K | 1,34 | 77 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $130K | 1,33 | 181 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $123K | 1,26 | 1339 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $122K | 1,25 | 244 | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $118K | 1,21 | 213 | FR |
| Amphenol Corp | 032095101 | $115K | 1,18 | 653 | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $114K | 1,17 | 6563 | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $109K | 1,11 | 261 | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $108K | 1,10 | 20 | KR |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105K | 1,07 | 278 | US |
| Ferrari NV | · | $98K | 1,00 | 263 | NL |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $94K | 0,96 | 333 | US |
| Innio NV | · | $17K | 0,17 | 420 | DE |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Financial Advisors, LLC | $2084459 | 53,21% | 78829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933325 | 23,82% | 35296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $502069 | 12,82% | 18987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $226721 | 5,79% | 8574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $140808 | 3,59% | 5325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $26443 | 0,67% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3940 | 0,10% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |