Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,9%
Financials 1,8%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Communication Services 1,3%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,6%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
EFA iShares Trust $41565308 18,10% 400128 Tăng ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36132900 15,74% 1222883 $6573023 Tăng ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17463309 7,61% 442781 $1020437 Giảm ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16871325 7,35% 598911 $464030 Tăng ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10819258 4,71% 353455 $40723 Giảm ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10636459 4,63% 413339 $68348 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $9048813 3,94% 55085 $1088685 Giảm ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6733127 2,93% 142651 $1100214 Tăng ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6516704 2,84% 146508 $983947 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5893444 2,57% 82715 $476249 Giảm ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5304490 2,31% 107639 $2005668 Tăng ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4392266 1,91% 103762 $1274423 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4294392 1,87% 14841 $524849 Giảm ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3743549 1,63% 42458 $397979 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3114201 1,36% 15564 $333742 Giảm ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2753709 1,20% 83521 $608943 Tăng ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2708143 1,18% 76848 $703898 Tăng ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2467525 1,07% 41339 $192344 Giảm ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1796912 0,78% 47968 $597597 Tăng ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1639668 0,71% 19287 $189736 Giảm ×2
ESML iShares Trust $1635114 0,71% 29235 $211066 Giảm ×2
IVV iShares Trust $1585400 0,69% 2117 $193409 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1358120 0,59% 13210 $58357 Giảm ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1239026 0,54% 140638 $98728 Giảm ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1226965 0,53% 55431 $-63058 Giảm ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1172419 0,51% 31256 $59598 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1100654 0,48% 4618 $133865 Giảm ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996791 0,43% 11755 $198197 Tăng ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966692 0,42% 23372 $144803 Giảm ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960709 0,42% 4486 $228789 Tăng ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960412 0,42% 10608 $310105 Tăng ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905887 0,39% 19527 $227667 Tăng ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902634 0,39% 108882 $318384 Tăng ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892969 0,39% 10684 $221896 Tăng ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885476 0,39% 25606 $24311 Giảm ×2
EIX Edison International Common Stock $879779 0,38% 11817 $534 Giảm ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856535 0,37% 7260 Tăng ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852413 0,37% 6091 $154641 Tăng ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820235 0,36% 7630 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819807 0,36% 2294 $160144
AES The AES Corporation Common Stock $812808 0,35% 55443 $95355 Tăng ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778269 0,34% 18023 $108355 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767675 0,33% 2058 $76197 Tăng ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738572 0,32% 10141 $41780 Tăng ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702425 0,31% 108065 $113176 Tăng ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697751 0,30% 3907 $97034 Tăng ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683953 0,30% 12506 $97299 Giảm ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621910 0,27% 4422 Tăng ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616621 0,27% 18787 $-5137 Giảm ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589742 0,26% 16206 $38493 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588840 0,26% 1400 $67646 Giảm ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567352 0,25% 9351 $-22172 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472402 0,21% 1337 $20597 Giảm ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442042 0,19% 10067 $69764
FMC FMC Corporation Common Stock $432400 0,19% 37600 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412498 0,18% 1232 $103783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403215 0,18% 9688 $40690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387057 0,17% 7422 $37035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374737 0,16% 55 $12296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319883 0,14% 2634 $52929 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293902 0,13% 2137 $52186
BCTK Baron Technology ETF $280670 0,12% 8641 $79088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275426 0,12% 1164 Tăng ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272781 0,12% 7186 $25511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0,11% 1000 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $253077 0,11% 687 $-42532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251194 0,11% 1799 Tăng ×1
AKRE Akre Focus ETF $239355 0,10% 4500 $1530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238687 0,10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226721 0,10% 8574 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225706 0,10% 2345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179300 0,08% 10000 $20500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136800 0,06% 10000 $25100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121547 0,05% 19510 $-48783 Giảm ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36700 0,02% 10000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TSEL $36132900 15,74% tăng ×3
CGGR $6733127 2,93% tăng ×6
CGUS $6516704 2,84% tăng ×6
CGGO $4392266 1,91% tăng ×6
CGMM $2753709 1,20% tăng ×4
CGGE $2708143 1,18% tăng ×4
CGNG $1796912 0,78% tăng ×4
CGDG $1172419 0,51% tăng ×6
THG $960709 0,42% tăng ×3
VOYA $960412 0,42% tăng ×3
WEN $902634 0,39% tăng ×3
AFG $852413 0,37% tăng ×5
LW $778269 0,34% tăng ×3
OMC $738572 0,32% tăng ×6
ADT $702425 0,31% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EFA $41565308 400128 18,10%
GPC $856535 7260 0,37%
UPS $820235 7630 0,36%
CDW $621910 4422 0,27%
FMC $432400 37600 0,19%
VIG $275426 1164 0,12%
GLW $255430 1000 0,11%
INTC $251194 1799 0,11%
LLY $238687 199 0,10%
BCGD $226721 8574 0,10%
BBAI $36700 10000 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSEL Mua thêm +27K +$6.6M
CGDV Mua thêm +30K +$2.0M
CGGO Mua thêm +10K +$1.3M
CGGR Mua thêm +2K +$1.1M
ITOT Giảm -803 +$1.1M
BUSA Giảm -1K +$1.0M
CGUS Mua thêm +3K +$984K
CGGE Mua thêm +11K +$704K
CGMM Mua thêm +10K +$609K
CGNG Mua thêm +10K +$598K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 397877 $43921626
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 169929 $41829723 13,4%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2675 $1739660 Không còn theo dõi
DAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44478 $882895 19,7%
SON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15798 $854492 -14,8%
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18314 $770118 Không còn theo dõi
HRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5179 $768404 35,3%
PAHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29360 $749852 -9,5%
LEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66416 $730576 Không còn theo dõi
VFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 47294 $725494 -20,1%
ORI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17404 $694409 -7,1%
MTG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26946 $667722 -1,7%
CNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49445 $640807 22,3%
CSGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10564 $638829 Không còn theo dõi
BIPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14957 $622211 -16,9%
RCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20928 $620736 -11,4%
PTVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33438 $602227 Không còn theo dõi
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36293 $578516 Không còn theo dõi
EMBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 62363 $551291 82,5%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3716 $541384 160,3%
OGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35346 $526302 41,9%
SON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11572 $504062 11,4%
HY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13594 $502149 8,1%
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22725 $477699 141,1%
CWH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25302 $408880 -73,6%
CGIE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11590 $403564
BLMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 48894 $350571 -3,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 562 $282489 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1426 $277942 -1,6%
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $272640 5,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9156 $265432 18,0%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 333 $259583 51,7%
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2290 $252862
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $245724 29,0%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 248 $214609 22,0%
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 974 $214153 -5,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5751 $212212 -39,6%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 424 $211576 5,5%
RKLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $209280 16,9%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 339 $204888 0,1%
FSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9838 $204139 -27,6%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 513 $203671 -16,7%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 204 $203272 0,0%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1660 $202105
NVTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $131550 -33,2%
FSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18807 $128828 -20,0%
ONDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $97600 -18,0%
FSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12618 $88957 -30,6%
LAES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $39900 -36,0%