Cambria Cannabis ETF (TOKE)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000058209 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 1 2026)
- +$231K
- Kết thúc quý Tháng 1 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.4M
Tháng 11 2024 – Tháng 1 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 18,34 | 3602519 | STIV | US |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $1.9M | 9,51 | 566191 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.3M | 6,60 | 10703 | EC | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $967K | 4,92 | 385087 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | — | $962K | 4,90 | 16065 | EC | GB |
| Philip Morris International In | 718172109 | $939K | 4,78 | 5231 | EC | US |
| Imperial Brands PLC | — | $858K | 4,37 | 20447 | EC | GB |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $799K | 4,07 | 12896 | EC | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $714K | 3,63 | 923407 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $649K | 3,31 | 3947 | EC | IE |
| High Tide Inc | 42981E401 | $635K | 3,23 | 284445 | EC | CA |
| SNDL Inc | 83307B101 | $622K | 3,16 | 403672 | EC | CA |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $433K | 2,20 | 7653 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $420K | 2,14 | 1967 | EC | US |
| Advanced Flower Capital Inc | 00109K105 | $256K | 1,30 | 111415 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $38K | 0,20 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$75K | -0,38 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$80K | -0,41 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$107K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$221K | -1,12 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$327K | -1,67 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$365K | -1,86 | 1 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $4 | 100,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| HF Dga Core Plus Absolute Return E… | $20.0M |
| SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… | $20.0M |
| SETH ProShares Short Ether ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $20.1M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |
| ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $19.4M |