Tidal Trust II (HF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079922 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,69
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$20,71 – $22,86
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $20.0M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,07%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,7
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
HF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| YTD | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 03 tháng 8 năm 2023 | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- Biến động 1 năm
- 5,97%
- Biến động 3 năm
- 8,83%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -15,32%
- Ngày 14 tháng 10 năm 2024 → Ngày 13 tháng 3 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,36
- Sharpe 1 năm*
- 1,56
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$7K
- 12 tháng gần nhất
- -$486K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29534 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,87%
Lợi suất TTM
$0,20
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1980 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $2,2790 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,5150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17692177 | 97,96% | 839192 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1,99% | 16172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9193 | 0,05% | 413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |