EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000073704 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.6M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,6
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$298K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8,22 | 168310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8,14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7,92 | 111401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7,84 | 581848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7,51 | 111919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6,48 | 14007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6,44 | 13940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3,97 | 219308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3,80 | 295536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3,54 | 4464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3,44 | 345922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3,00 | 35225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2,77 | 30253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2,74 | 32309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2,72 | 55409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1,68 | 27928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1,67 | 31254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1,59 | 6649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1,50 | 6800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1,41 | 24142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1,40 | 99498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1,37 | 9605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1,31 | 94512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1,24 | 87060000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1,23 | 43485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0,89 | 28636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0,88 | 18487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0,83 | 10945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0,80 | 34767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0,69 | 37890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0,59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0,54 | 69989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0,48 | 7965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0,46 | 66725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0,40 | 10871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0,37 | 4716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0,32 | 3457 | IN |
| Chứng khoán không xác định | 560317208 | $78 | 0,00 | 7810 | GB |
Phân bổ theo ngành
Retail
17,7%
Financial Services
12,2%
Financials
7,5%
Industrials
4,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Khác/Chưa xác định
57,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10499284 | 86,41% | 890230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432836 | 3,56% | 36700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430690 | 3,54% | 36518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385530 | 3,17% | 32689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $338980 | 2,79% | 28742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44321 | 0,36% | 3758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8680 | 0,07% | 736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4010 | 0,03% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3537 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2260 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0,00% | 26728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |