Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD)
$24,54
▲ +0,07 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$24,45 – $25,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CSSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,27% | ▼ -1,29% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.0M
7 tháng gần nhất
+$46.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 164 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $1.2M | 2,68 | 1200000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.1M | 2,41 | 1120000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.1M | 2,35 | 1000000 | DBT | ES |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $1.0M | 2,17 | 1000000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $966K | 2,08 | 900000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $941K | 2,03 | 923000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $929K | 2,00 | 928807 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $865K | 1,86 | 850000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $863K | 1,86 | 842000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $837K | 1,80 | 800000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $644K | 1,39 | 645000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $616K | 1,33 | 600000 | DBT | GB |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $610K | 1,31 | 600000 | DBT | CA |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $609K | 1,31 | 598000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $607K | 1,31 | 500000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $606K | 1,30 | 600000 | DBT | GB |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $605K | 1,30 | 600000 | DBT | CH |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) | · | $603K | 1,30 | 600000 | DBT | NL |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | · | $601K | 1,29 | 600000 | DBT | BM |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $599K | 1,29 | 23377 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | · | $564K | 1,21 | 400000 | DBT | GB |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | · | $546K | 1,18 | 400000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | · | $533K | 1,15 | 500000 | DBT | NL |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $520K | 1,12 | 525000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $515K | 1,11 | 517000 | DBT | CA |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $474K | 1,02 | 450000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $459K | 0,99 | 17988 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $459K | 0,99 | 450000 | DBT | CH |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $454K | 0,98 | 450000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $451K | 0,97 | 445000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $431K | 0,93 | 411000 | DBT | US |
| SWEDBANK AB | · | $423K | 0,91 | 400000 | DBT | SE |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $422K | 0,91 | 400000 | DBT | GB |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $421K | 0,91 | 400000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $418K | 0,90 | 401000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $415K | 0,89 | 400000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $414K | 0,89 | 400000 | DBT | CA |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $412K | 0,89 | 400000 | DBT | NL |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $411K | 0,89 | 400000 | DBT | CA |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $409K | 0,88 | 404000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BS9 | $394K | 0,85 | 395000 | DBT | CA |
| STELLANTIS NV | · | $390K | 0,84 | 300000 | DBT | NL |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $368K | 0,79 | 369000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $316K | 0,68 | 300000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $314K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $314K | 0,68 | 300000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $312K | 0,67 | 308000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $308K | 0,66 | 304000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $293K | 0,63 | 280000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $282K | 0,61 | 289000 | DBT | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
4,72%Lợi suất TTM
$1,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,1330 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $14808476 | 79,57% | 588572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1065071 | 5,72% | 42257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $734068 | 3,94% | 29176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589112 | 3,17% | 23415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $300436 | 1,61% | 11941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $292787 | 1,57% | 11637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $276383 | 1,49% | 10985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $239524 | 1,29% | 9520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213237 | 1,15% | 8432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49137 | 0,26% | 1953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19801 | 0,11% | 787000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15549 | 0,08% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | $6243 | 0,03% | 248132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |