Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,8%
Financials 3,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,8%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 80,5%

Danh mục đầy đủ 211 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $68764714 9,87% 92089 $7060002 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35455186 5,09% 282850 $2410387 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29717606 4,26% 324251 $19265198 Tăng ×3
IJH iShares Trust $29065715 4,17% 384773 $1421578 Giảm ×2
IJR iShares Trust $26979274 3,87% 184764 $2323788 Giảm ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25223831 3,62% 245942 $731565 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21568070 3,10% 64625 $4616078 Giảm ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18994121 2,73% 231805 $-234581 Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18397525 2,64% 352849 $1246644 Tăng ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $15979487 2,29% 482181 $2035005 Tăng ×3
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15275692 2,19% 188845 $4026790 Tăng ×6
MOAT VanEck ETF Trust $15048502 2,16% 141620 $-31545642 Giảm ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11991822 1,72% 152645 $821192 Tăng ×6
SMOT VanEck ETF Trust $11816046 1,70% 301222 $-5389139 Giảm ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $11594970 1,66% 334638 $1584816 Tăng ×5
CLOI VanEck ETF Trust $10952375 1,57% 207039 $4145268 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10866798 1,56% 53581 $-329540 Giảm ×3
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $10315197 1,48% 321546 $1757113 Tăng ×6
AMLP ALPS ETF Trust $10093166 1,45% 186807 $502554 Tăng ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $9447824 1,36% 209579 $-876630 Giảm ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8762540 1,26% 65265 $975757 Tăng ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $8130929 1,17% 247291 $1619974 Tăng ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7924607 1,14% 174975 $671626 Tăng ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $7890875 1,13% 26021 $429689 Giảm ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $7537920 1,08% 166253 $1906272 Tăng ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7424933 1,07% 189799 $590633 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7387752 1,06% 29882 $378696 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7082924 1,02% 20425 $566423 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6840782 0,98% 17370 $275143 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $6607939 0,95% 291999 $-156546 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6131479 0,88% 16100 $605748 Tăng ×1
V Visa Inc. $6074336 0,87% 16941 $719958 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5728023 0,82% 16549 $111005 Giảm ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5300910 0,76% 104865 $-473586 Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5070974 0,73% 43349 $-556467 Giảm ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4738887 0,68% 247203 $911895 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4713748 0,68% 62434 $-1098291 Giảm ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4475915 0,64% 173754 $-2823109 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4412661 0,63% 40024 $-582081 Giảm ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4128035 0,59% 17373 $248919 Giảm ×2
STXK Strive Small-Cap ETF $4109377 0,59% 107108 $191321 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3790105 0,54% 4028 Tăng ×1
STRV EA Series Trust $3628929 0,52% 75618 $547021 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3588508 0,51% 5161 $380602 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3497698 0,50% 3973 $371656 Tăng ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3408866 0,49% 60281 $-156883 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3223492 0,46% 14095 $422753 Tăng ×1
WINN Harbor ETF Trust $3217665 0,46% 99249 $-562456 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3068261 0,44% 8995 $306975 Tăng ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $3009552 0,43% 87580 $763601 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2967172 0,43% 37693 $1936605 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2944000 0,42% 4 $32478
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2850169 0,41% 34762 $-260687 Giảm ×3
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2844071 0,41% 33867 $350677 Tăng ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2815650 0,40% 126831 $10742 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $2578010 0,37% 6998 $-488527 Giảm ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2494935 0,36% 25044 $199548 Tăng ×3
BIZD VanEck ETF Trust $2347115 0,34% 184522 $247186 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2178606 0,31% 21782 $231791 Tăng ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2168777 0,31% 43010 $617531 Tăng ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2148496 0,31% 32096 $434944 Tăng ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2096546 0,30% 38098 $169330 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2077906 0,30% 11089 $-317988 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2016140 0,29% 5621 $1084002 Tăng ×2
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $2013570 0,29% 87661 $99660 Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1914050 0,27% 29492 $66484 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1905770 0,27% 5193 $453888 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1897072 0,27% 5116 $111181 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1683549 0,24% 14102 $121036 Tăng ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1667145 0,24% 16641 $29524 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1541916 0,22% 1308 $301385 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $1533642 0,22% 4316 $345492 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1516081 0,22% 2347 $132531 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1420598 0,20% 4192 $-223331 Giảm ×3
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $1412020 0,20% 27783 $-108990 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1354745 0,19% 15486 $204355 Tăng ×1
DON WisdomTree Trust $1342201 0,19% 23408 $12696 Giảm ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1339032 0,19% 13264 $61580 Giảm ×4
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF $1321477 0,19% 28177 $242129 Tăng ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1318989 0,19% 14765 $528962 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1224060 0,18% 11846 $23188 Tăng ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1219897 0,18% 2641 $177357 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1210629 0,17% 1772 $159762 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1197355 0,17% 10696 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1153215 0,17% 7449 $42106 Giảm ×2
DRLL Strive U.S. Energy ETF $1141282 0,16% 30844 $-24015 Giảm ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1126588 0,16% 38595 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1122708 0,16% 2065 $60112 Giảm ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1079497 0,15% 6244 $122260 Tăng ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1067414 0,15% 6557 $-99873 Giảm ×6
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1066715 0,15% 48377 $101130 Tăng ×2
CSSD Cohen & Steers ETF Trust $1065071 0,15% 42257 $550995 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1024674 0,15% 980 $264717 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $975677 0,14% 7869 Tăng ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $974922 0,14% 14731 $41510 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $938984 0,13% 881 $142998
SPY SPY $928330 0,13% 1249 $86283 Tăng ×1
CSIO Cohen & Steers ETF Trust $923210 0,13% 32077 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $907751 0,13% 14816 $182695 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $904762 0,13% 1825 $435978 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVLV $29717606 4,26% tăng ×3
BINC $18397525 2,64% tăng ×6
CGXU $15979487 2,29% tăng ×3
AVMV $15275692 2,19% tăng ×6
AVIV $11991822 1,72% tăng ×6
TXUE $11594970 1,66% tăng ×5
CLOI $10952375 1,57% tăng ×4
FFLG $10315197 1,48% tăng ×6
CGCV $8130929 1,17% tăng ×6
FBND $7924607 1,14% tăng ×6
CGGR $7537920 1,08% tăng ×6
STRV $3628929 0,52% tăng ×6
CAT $3497698 0,50% tăng ×6
CGCP $2815650 0,40% tăng ×6
VTEC $2494935 0,36% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COST $3790105 4028 0,54%
CSCO $1197355 10696 0,17%
FYEE $1126588 38595 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $975677 7869 0,14%
CSIO $923210 32077 0,13%
SPDW $675981 13689 0,10%
GOVI $599090 22300 0,09%
UJUN $505505 13130 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $496261 2345 0,07%
RONB $386378 17180 0,06%
VO $306196 3816 0,04%
SPYV $252370 4076 0,04%
MRVL $246319 1305 0,04%
RMOP $245697 9673 0,04%
IXN $229433 1730 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MOAT Giảm -330K -$31.5M
AVLV Mua thêm +200K +$19.3M
IVV Mua thêm +2K +$7.1M
SMOT Giảm -175K -$5.4M
AAPL Giảm -452 +$4.6M
CLOI Mua thêm +77K +$4.1M
AVMV Mua thêm +41K +$4.0M
CGSD Giảm -108K -$2.8M
AVUV Giảm -3K +$2.4M
IJR Giảm -4K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 172486 $8469055
APO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14037 $1577204 -18,7%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4875 $755865 20,0%
SMIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14884 $439964
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9398 $410594
OSEA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12666 $384145
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2071 $344766 7,4%
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16480 $288730 104,1%
UWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7036 $282996 27,1%
BMNR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4410 $278800 -1,3%
SPYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4901 $273550 8,7%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3661 $260993 -2,2%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1552 $260473 29,5%
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8944 $255174 -15,4%
OSCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11215 $250207 125,6%
EOSE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18075 $234433 -34,1%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 437 $227664 49,2%
HUBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 421 $225023 -8,1%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1304 $222801 46,7%
VRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1360 $221442 56,5%
ESGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5589 $221333
SPXL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1225 $219812 39,0%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4804 $218123 41,8%
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $216477 -27,5%
DURA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6450 $214596
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1331 $213376 14,6%
GPIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4041 $211386
VGIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3535 $210333
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 312 $209037 -6,2%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2091 $209032
JEPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3631 $208629
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1164 $208178 16,8%
REET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8303 $207737
GWX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5087 $207233
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 841 $203953 54,5%
RCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 718 $203700 -0,1%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1528 $203146 109,0%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11757 $156839 5,3%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10738 $126812 1,6%
MOBX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52200 $39359 -19,3%
OPEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37590 $22930 -71,0%
MOBX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52200 $14094 -80,5%