LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
CIK 1965579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $428.5M
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4195 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,48%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,1% Ước tính mua $52753458 · bán $8459539
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 39
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Energy
1,5%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,9%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $49958796 | 11,66% | 390059 | $9560448 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $36517352 | 8,52% | 423930 | $4815057 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $25733698 | 6,01% | 538926 | $3358713 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $24864740 | 5,80% | 452004 | $2183715 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $24572265 | 5,73% | 667000 | $2658712 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $22688943 | 5,29% | 511473 | $1333973 | Giảm ×6 | ||
| DFAI | $22396523 | 5,23% | 542946 | $423745 | Giảm ×5 | ||
| DUHP | $21254069 | 4,96% | 509323 | $2845819 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $20431600 | 4,77% | 249348 | $3833863 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $16054759 | 3,75% | 310597 | $1188441 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $14458505 | 3,37% | 342537 | $387322 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $12034516 | 2,81% | 304363 | $1789887 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10787489 | 2,52% | 37281 | $998675 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10567620 | 2,47% | 218204 | $158356 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $10296051 | 2,40% | 147297 | $812965 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $6983243 | 1,63% | 237283 | $795634 | Giảm ×6 | ||
| DFAE | $6618285 | 1,54% | 164593 | $238587 | Giảm ×6 | ||
| DFAR | $5274547 | 1,23% | 201626 | $477809 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $4819783 | 1,12% | 38816 | $601834 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $4684985 | 1,09% | 115280 | $918052 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $4169888 | 0,97% | 43243 | $301447 | Giảm ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4017391 | 0,94% | 46209 | $-481979 | Giảm ×2 | ||
| DFIC | $3954627 | 0,92% | 106136 | $532875 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $3773631 | 0,88% | 41373 | $497641 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $3680269 | 0,86% | 44696 | $475222 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3187602 | 0,74% | 15931 | $404555 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3127938 | 0,73% | 6251 | $129584 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2930333 | 0,68% | 8293 | $551207 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $2876666 | 0,67% | 74160 | $280622 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $2557303 | 0,60% | 24019 | $-361649 | Giảm ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2389319 | 0,56% | 47568 | $182004 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2193185 | 0,51% | 5880 | $-17629 | Giảm ×6 | ||
| DFNM | $2114173 | 0,49% | 43740 | $-589558 | Giảm ×1 | ||
| AVLC | $1894378 | 0,44% | 21058 | $690492 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1586496 | 0,37% | 2154 | $1007439 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1549420 | 0,36% | 2069 | $197970 | |||
| DFAW | $1524909 | 0,36% | 18419 | $595871 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1487884 | 0,35% | 13137 | $-164272 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1445770 | 0,34% | 6066 | $188652 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1341210 | 0,31% | 3753 | $274075 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1139309 | 0,27% | 1070 | $378512 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1094559 | 0,26% | 1466 | $127044 | Giảm ×6 | ||
| BANF BancFirst Corporation - Common Stock | $1075228 | 0,25% | 9675 | $25446 | |||
| VTI | $949893 | 0,22% | 2567 | $127015 | Tăng ×2 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $917335 | 0,21% | 13899 | $139446 | Tăng ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $907617 | 0,21% | 12209 | $264315 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $707668 | 0,17% | 5921 | $176277 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $693869 | 0,16% | 3176 | $64193 | |||
| AVUV | $625422 | 0,15% | 5013 | $-103238 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610798 | 0,14% | 1866 | $55718 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $563749 | 0,13% | 2959 | $152822 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $559233 | 0,13% | 2222 | $71432 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $531217 | 0,12% | 810 | Tăng ×1 | |||
| VV | $513458 | 0,12% | 1493 | $67275 | |||
| VOO | $477762 | 0,11% | 696 | $73482 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $453576 | 0,11% | 3318 | $-148641 | Giảm ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $428062 | 0,10% | 3669 | $-204160 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $426586 | 0,10% | 2358 | $31754 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $417414 | 0,10% | 1105 | $79429 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $412082 | 0,10% | 357 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $406695 | 0,09% | 722 | $-6383 | |||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $403781 | 0,09% | 8298 | $2260 | Giảm ×2 | ||
| DUSB | $390346 | 0,09% | 7687 | $79849 | Tăng ×3 | ||
| IYY | $384975 | 0,09% | 2112 | $50329 | |||
| XLI XLI | $378425 | 0,09% | 2043 | $30705 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $374106 | 0,09% | 644 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $355751 | 0,08% | 1316 | $-53273 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $343249 | 0,08% | 2071 | $-84157 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $339558 | 0,08% | 1337 | $14697 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $337932 | 0,08% | 2877 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $335556 | 0,08% | 17550 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $327600 | 0,08% | 800 | $37717 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323862 | 0,08% | 770 | $37614 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $317388 | 0,07% | 265 | $75866 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $293366 | 0,07% | 2283 | $21029 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $279956 | 0,07% | 7616 | $-8225 | |||
| CSSD | $276383 | 0,06% | 10985 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $267894 | 0,06% | 792 | $30447 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $263052 | 0,06% | 1200 | $18504 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259267 | 0,06% | 3033 | $25424 | |||
| IJH | $257880 | 0,06% | 3344 | $33403 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $257410 | 0,06% | 539 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $254353 | 0,06% | 741 | $36638 | Tăng ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $254068 | 0,06% | 10595 | $-38884 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251772 | 0,06% | 1327 | $-3242 | Tăng ×1 | ||
| CSPF | $249820 | 0,06% | 9579 | Tăng ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $249236 | 0,06% | 220 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $245054 | 0,06% | 2792 | $-92193 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $241469 | 0,06% | 7076 | $32426 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $238629 | 0,06% | 482 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $233408 | 0,05% | 5513 | $-40537 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $232939 | 0,05% | 249 | $-13186 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $229995 | 0,05% | 972 | $20957 | |||
| OPER | $228771 | 0,05% | 2286 | $-12 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $225052 | 0,05% | 1491 | $14913 | Giảm ×1 | ||
| VB | $224791 | 0,05% | 742 | $24274 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $218838 | 0,05% | 110 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $218621 | 0,05% | 526 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $217467 | 0,05% | 1483 | $14818 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $214930 | 0,05% | 1468 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUS | $49958796 | 11,66% | tăng ×6 |
| DFSD | $25733698 | 6,01% | tăng ×6 |
| DUHP | $21254069 | 4,96% | tăng ×6 |
| DFUS | $20431600 | 4,77% | tăng ×6 |
| DFCF | $14458505 | 3,37% | tăng ×6 |
| DFLV | $12034516 | 2,81% | tăng ×6 |
| DFEM | $4684985 | 1,09% | tăng ×6 |
| DFIC | $3954627 | 0,92% | tăng ×6 |
| AVLV | $3773631 | 0,88% | tăng ×6 |
| VTIP | $2389319 | 0,56% | tăng ×3 |
| AVLC | $1894378 | 0,44% | tăng ×5 |
| DFAW | $1524909 | 0,36% | tăng ×3 |
| AVUQ | $917335 | 0,21% | tăng ×4 |
| DUSB | $390346 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMH | $531217 | 810 | 0,12% |
| MU | $412082 | 357 | 0,10% |
| AMD | $374106 | 644 | 0,09% |
| CSCO | $337932 | 2877 | 0,08% |
| ET | $335556 | 17550 | 0,08% |
| CSSD | $276383 | 10985 | 0,06% |
| TSM | $257410 | 539 | 0,06% |
| CSPF | $249820 | 9579 | 0,06% |
| URI | $249236 | 220 | 0,06% |
| ROK | $238629 | 482 | 0,06% |
| ASML | $218838 | 110 | 0,05% |
| UNH | $218621 | 526 | 0,05% |
| IWP | $214930 | 1468 | 0,05% |
| MO | $212398 | 2952 | 0,05% |
| STLD | $208350 | 908 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +27K | +$9.6M |
| VUG | Mua thêm | +351K | +$4.8M |
| DFUS | Mua thêm | +15K | +$3.8M |
| DFSD | Mua thêm | +72K | +$3.4M |
| DUHP | Mua thêm | +9K | +$2.8M |
| DFAX | Mua thêm | +22K | +$2.7M |
| DFUV | Giảm | -16K | +$2.2M |
| DFLV | Mua thêm | +17K | +$1.8M |
| DFAC | Giảm | -38K | +$1.3M |
| DFAU | Giảm | -19K | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8421 | $400671 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12190 | $378005 | 22,7% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1591 | $356941 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5039 | $310957 | 58,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1316 | $305101 | 117,5% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6422 | $287128 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2171 | $286600 | 29,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 546 | $285968 | 25,8% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 801 | $250225 | -7,3% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1799 | $247488 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 256 | $244393 | 38,3% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2164 | $233301 | -2,1% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2192 | $230226 | 50,3% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4600 | $228390 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2214 | $220249 | 67,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 276 | $217386 | -47,0% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3584 | $215141 | 13,1% |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2475 | $213568 | 34,1% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1716 | $212773 | -5,7% |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3457 | $208077 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 194 | $207646 | 19,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 510 | $206647 | -1,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 230 | $205004 | -91,3% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 373 | $204591 | 2,7% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 261 | $203845 | 66,2% |
| ANETXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1844 | $203817 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1823 | $202966 | 9,5% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 355 | $202846 | 15,5% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 573 | $201408 | 3,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 602 | $201267 | -23,4% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1468 | $201028 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2074 | $200784 | Không còn theo dõi |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12850 | $179386 | Không còn theo dõi |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13581 | $68312 | 2,0% |