Mohr Company NAV ETF (CNAV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000083162 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$42K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$1.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6,44 | 8004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4,54 | 10800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4,29 | 23629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4,25 | 10491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4,24 | 1033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3,80 | 3734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3,63 | 9294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3,57 | 3347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3,48 | 9939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3,37 | 1598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3,32 | 5736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3,27 | 6384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3,24 | 3220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3,20 | 8661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2,99 | 1477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2,89 | 3879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2,84 | 1093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2,82 | 1493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2,72 | 3224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2,71 | 2827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2,62 | 3598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2,56 | 7259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2,55 | 3785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2,50 | 7462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2,48 | 5080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2,47 | 1179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2,44 | 1356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2,43 | 2107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2,42 | 3760 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21087353 | 86,35% | 440323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1615593 | 6,62% | 33735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517603 | 2,12% | 10808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466024 | 1,91% | 9731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319337 | 1,31% | 6668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMC Financial Group | $273025 | 1,12% | 5701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113740 | 0,47% | 2375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27729 | 0,11% | 579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |