Tidal Trust I (HFND)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077333 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,73
Tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$22,33 – $24,81
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $33.2M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
HFND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 6M | ▲ +4,02% | ▲ +4,02% |
| YTD | ▲ +9,04% | ▲ +9,04% |
| 1Y | ▲ +8,47% | ▲ +13,69% |
| 3Y | ▲ +19,22% | ▲ +31,21% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 10 năm 2022 | ▲ +23,00% | ▲ +35,95% |
- Biến động 1 năm
- 11,23%
- Biến động 3 năm
- 10,48%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -15,44%
- Ngày 09 tháng 12 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,43
- Sharpe 1 năm*
- 0,79
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$967K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$250K
- 12 tháng gần nhất
- +$1.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12848295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6245 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1689 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
4,63%
Lợi suất TTM
$1,15
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,1450 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,8040 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2940 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,0880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2957795 | 12,61% | 125282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2776610 | 11,84% | 113178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2776609 | 11,84% | 113177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2769577 | 11,81% | 112891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2368488 | 10,10% | 96542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2116822 | 9,03% | 86284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1846663 | 7,88% | 75272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1668024 | 7,11% | 73970 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1038809 | 4,43% | 42343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936935 | 4,00% | 38190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $382638 | 1,63% | 16486 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359362 | 1,53% | 14648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324591 | 1,38% | 13231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $283920 | 1,21% | 12591 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267519 | 1,14% | 10917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265594 | 1,13% | 10826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229434 | 0,98% | 9352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70508 | 0,30% | 2874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,03% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |