Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000084713 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,25
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$29,22 – $29,38
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $69.5M
- Danh mục nắm giữ
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,55%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,9
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NDOW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$901K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$5.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$16.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7,59 | 104418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6,12 | 138844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6,02 | 86441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4,99 | 135736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4,21 | 118692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4,20 | 120994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3,74 | 50860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3,48 | 51651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3,24 | 75953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2,97 | 55730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1,68 | 2442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1,62 | 30821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1,59 | 5526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1,37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1,34 | 2804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1,12 | 1079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1,01 | 10862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0,98 | 4040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0,97 | 2679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0,95 | 1859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0,94 | 2755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0,94 | 1751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0,83 | 3867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0,81 | 13670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0,80 | 3169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0,78 | 2020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0,77 | 3633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0,76 | 4847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0,76 | 3263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0,74 | 3043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0,74 | 1036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0,74 | 14808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0,73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0,73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0,71 | 32697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0,71 | 1499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0,69 | 7376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0,68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0,66 | 9845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0,66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0,64 | 3074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0,63 | 1734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0,63 | 3196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0,63 | 4598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0,63 | 4922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0,62 | 1610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0,62 | 3722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0,61 | 3809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0,60 | 7876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0,60 | 3647 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
57,4%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,17%
Lợi suất TTM
$0,34
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,3420 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66978147 | 97,72% | 2262775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1148362 | 1,68% | 38796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396966 | 0,58% | 13411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15582 | 0,02% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |